| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 17/06/2024 | Cash 8%5.60 (LC) - 0.8 (1) = 4.80 (O) |
1.16667 (C)
1.16667 x 1 = 1.16667 (aC) |
4.80 (O) (5.60) (LC) C=5.60/4.80 |
4.80 0 0% |
4.80 = 4.80 / 1 |
| 15/06/2023 | Cash 7.5%6.30 (LC) - 0.75 (1) = 5.55 (O) |
1.13514 (C)
1.13514 x 1.16667 = 1.32432 (aC) |
5.55 (O) (6.30) (LC) C=6.30/5.55 |
5.60 +0.05 +0.90% |
4.80 = 5.60 / 1.16667 |
| 02/06/2022 | Cash 7.5%5.20 (LC) - 0.75 (1) = 4.45 (O) |
1.16854 (C)
1.16854 x 1.32432 = 1.54753 (aC) |
4.45 (O) (5.20) (LC) C=5.20/4.45 |
4.50 +0.05 +1.12% |
3.40 = 4.50 / 1.32432 |
| 16/06/2021 | Cash 6.7%6.80 (LC) - 0.67 (1) = 6.13 (O) |
1.1093 (C)
1.1093 x 1.54753 = 1.71667 (aC) |
6.13 (O) (6.80) (LC) C=6.80/6.13 |
6.10 -0.03 -0.49% |
3.94 = 6.10 / 1.54753 |
| 03/06/2020 | Cash 6%11.80 (LC) - 0.6 (1) = 11.20 (O) |
1.05357 (C)
1.05357 x 1.71667 = 1.80863 (aC) |
11.20 (O) (11.80) (LC) C=11.80/11.20 |
11.20 0 0% |
6.52 = 11.20 / 1.71667 |
| 13/06/2019 | Cash 5.2%9.90 (LC) - 0.52 (1) = 9.38 (O) |
1.05544 (C)
1.05544 x 1.80863 = 1.9089 (aC) |
9.38 (O) (9.90) (LC) C=9.90/9.38 |
9.40 +0.02 +0.21% |
5.20 = 9.40 / 1.80863 |
| 25/05/2018 | Cash 3.9%10.80 (LC) - 0.39 (1) = 10.41 (O) |
1.03746 (C)
1.03746 x 1.9089 = 1.98041 (aC) |
10.41 (O) (10.80) (LC) C=10.80/10.41 |
10.40 -0.01 -0.10% |
5.45 = 10.40 / 1.90890 |
| 26/05/2017 | Cash 3.5%11.10 (LC) - 0.35 (1) = 10.75 (O) |
1.03256 (C)
1.03256 x 1.98041 = 2.04489 (aC) |
10.75 (O) (11.10) (LC) C=11.10/10.75 |
10.80 +0.05 +0.47% |
5.45 = 10.80 / 1.98041 |