| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 14/05/2026 | Cash 6%15.50 (LC) - 0.6 (1) = 14.90 (O) |
1.04027 (C)
1.04027 x 1 = 1.04027 (aC) |
14.90 (O) (15.50) (LC) C=15.50/14.90 |
14.90 0 0% |
14.90 = 14.90 / 1 |
| 12/05/2025 | Cash 2.4%6.90 (LC) - 0.24 (1) = 6.66 (O) |
1.03604 (C)
1.03604 x 1.04027 = 1.07776 (aC) |
6.66 (O) (6.90) (LC) C=6.90/6.66 |
6.70 +0.04 +0.60% |
6.44 = 6.70 / 1.04027 |
| 19/11/2024 | Cash 5.6%7.50 (LC) - 0.56 (1) = 6.94 (O) |
1.08069 (C)
1.08069 x 1.07776 = 1.16472 (aC) |
6.94 (O) (7.50) (LC) C=7.50/6.94 |
6.90 -0.04 -0.58% |
6.40 = 6.90 / 1.07776 |
| 16/05/2024 | Cash 3%9.20 (LC) - 0.3 (1) = 8.90 (O) |
1.03371 (C)
1.03371 x 1.16472 = 1.20398 (aC) |
8.90 (O) (9.20) (LC) C=9.20/8.90 |
8.90 0 0% |
7.64 = 8.90 / 1.16472 |
| 16/08/2023 | Cash 5%5.20 (LC) - 0.5 (1) = 4.70 (O) |
1.10638 (C)
1.10638 x 1.20398 = 1.33206 (aC) |
4.70 (O) (5.20) (LC) C=5.20/4.70 |
4.70 0 0% |
3.90 = 4.70 / 1.20398 |
| 19/04/2023 | Cash 3%5.70 (LC) - 0.3 (1) = 5.40 (O) |
1.05556 (C)
1.05556 x 1.33206 = 1.40607 (aC) |
5.40 (O) (5.70) (LC) C=5.70/5.40 |
5.20 -0.20 -3.70% |
3.90 = 5.20 / 1.33206 |
| 21/12/2022 | Cash 5%10 (LC) - 0.5 (1) = 9.50 (O) |
1.05263 (C)
1.05263 x 1.40607 = 1.48007 (aC) |
9.50 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.50 |
9.50 0 0% |
6.76 = 9.50 / 1.40607 |
| 06/05/2022 | Cash 3.2%8.30 (LC) - 0.32 (1) = 7.98 (O) |
1.0401 (C)
1.0401 x 1.48007 = 1.53942 (aC) |
7.98 (O) (8.30) (LC) C=8.30/7.98 |
8 +0.02 +0.25% |
5.41 = 8 / 1.48007 |
| 06/01/2022 | Cash 4.8%8.80 (LC) - 0.48 (1) = 8.32 (O) |
1.05769 (C)
1.05769 x 1.53942 = 1.62824 (aC) |
8.32 (O) (8.80) (LC) C=8.80/8.32 |
8.30 -0.02 -0.24% |
5.39 = 8.30 / 1.53942 |
| 13/05/2021 | Cash 6.5%9.40 (LC) - 0.65 (1) = 8.75 (O) |
1.07429 (C)
1.07429 x 1.62824 = 1.74919 (aC) |
8.75 (O) (9.40) (LC) C=9.40/8.75 |
8.80 +0.05 +0.57% |
5.40 = 8.80 / 1.62824 |
| 24/07/2020 | Cash 6%10 (LC) - 0.6 (1) = 9.40 (O) |
1.06383 (C)
1.06383 x 1.74919 = 1.86084 (aC) |
9.40 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.40 |
9.40 0 0% |
5.37 = 9.40 / 1.74919 |