| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 19/11/2024 | Cash 5.6%7.50 (LC) - 0.56 (1) = 6.94 (O) |
1.08069 (C)
1.08069 x 1 = 1.08069 (aC) |
6.94 (O) (7.50) (LC) C=7.50/6.94 |
-6.94 -100% |
0 = / 1 |
| 16/05/2024 | Cash 3%9.20 (LC) - 0.3 (1) = 8.90 (O) |
1.03371 (C)
1.03371 x 1.08069 = 1.11712 (aC) |
8.90 (O) (9.20) (LC) C=9.20/8.90 |
8.90 0 0% |
8.24 = 8.90 / 1.08069 |
| 16/08/2023 | Cash 5%5.20 (LC) - 0.5 (1) = 4.70 (O) |
1.10638 (C)
1.10638 x 1.11712 = 1.23596 (aC) |
4.70 (O) (5.20) (LC) C=5.20/4.70 |
4.70 0 0% |
4.21 = 4.70 / 1.11712 |
| 19/04/2023 | Cash 3%5.70 (LC) - 0.3 (1) = 5.40 (O) |
1.05556 (C)
1.05556 x 1.23596 = 1.30463 (aC) |
5.40 (O) (5.70) (LC) C=5.70/5.40 |
5.20 -0.20 -3.70% |
4.21 = 5.20 / 1.23596 |
| 21/12/2022 | Cash 5%10 (LC) - 0.5 (1) = 9.50 (O) |
1.05263 (C)
1.05263 x 1.30463 = 1.37329 (aC) |
9.50 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.50 |
9.50 0 0% |
7.28 = 9.50 / 1.30463 |
| 06/05/2022 | Cash 3.2%8.30 (LC) - 0.32 (1) = 7.98 (O) |
1.0401 (C)
1.0401 x 1.37329 = 1.42836 (aC) |
7.98 (O) (8.30) (LC) C=8.30/7.98 |
8 +0.02 +0.25% |
5.83 = 8 / 1.37329 |
| 06/01/2022 | Cash 4.8%8.80 (LC) - 0.48 (1) = 8.32 (O) |
1.05769 (C)
1.05769 x 1.42836 = 1.51077 (aC) |
8.32 (O) (8.80) (LC) C=8.80/8.32 |
8.30 -0.02 -0.24% |
5.81 = 8.30 / 1.42836 |
| 13/05/2021 | Cash 6.5%9.40 (LC) - 0.65 (1) = 8.75 (O) |
1.07429 (C)
1.07429 x 1.51077 = 1.62299 (aC) |
8.75 (O) (9.40) (LC) C=9.40/8.75 |
8.80 +0.05 +0.57% |
5.82 = 8.80 / 1.51077 |
| 24/07/2020 | Cash 6%10 (LC) - 0.6 (1) = 9.40 (O) |
1.06383 (C)
1.06383 x 1.62299 = 1.72659 (aC) |
9.40 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.40 |
9.40 0 0% |
5.79 = 9.40 / 1.62299 |