| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 15/11/2024 | Cash 2.45%9.10 (LC) - 0.245 (1) = 8.86 (O) |
1.02767 (C)
1.02767 x 1 = 1.02767 (aC) |
8.86 (O) (9.10) (LC) C=9.10/8.86 |
8.90 +0.04 +0.51% |
8.90 = 8.90 / 1 |
| 04/08/2023 | Cash 2.056%5.80 (LC) - 0.2056 (1) = 5.59 (O) |
1.03675 (C)
1.03675 x 1.02767 = 1.06544 (aC) |
5.59 (O) (5.80) (LC) C=5.80/5.59 |
5.60 +0.01 +0.10% |
5.45 = 5.60 / 1.02767 |
| 11/08/2022 | Cash 0.87%8.20 (LC) - 0.087 (1) = 8.11 (O) |
1.01072 (C)
1.01072 x 1.06544 = 1.07686 (aC) |
8.11 (O) (8.20) (LC) C=8.20/8.11 |
7.20 -0.91 -11.25% |
6.76 = 7.20 / 1.06544 |
| 23/07/2021 | Cash 0.81%9.70 (LC) - 0.081 (1) = 9.62 (O) |
1.00842 (C)
1.00842 x 1.07686 = 1.08593 (aC) |
9.62 (O) (9.70) (LC) C=9.70/9.62 |
9.60 -0.02 -0.20% |
8.91 = 9.60 / 1.07686 |
| 26/11/2020 | Cash 0.71%9.80 (LC) - 0.071 (1) = 9.73 (O) |
1.0073 (C)
1.0073 x 1.08593 = 1.09385 (aC) |
9.73 (O) (9.80) (LC) C=9.80/9.73 |
9.70 -0.03 -0.30% |
8.93 = 9.70 / 1.08593 |
| 01/08/2019 | Cash 0.75%9.90 (LC) - 0.075 (1) = 9.83 (O) |
1.00763 (C)
1.00763 x 1.09385 = 1.1022 (aC) |
9.82 (O) (9.90) (LC) C=9.90/9.82 |
9.80 -0.02 -0.25% |
8.96 = 9.80 / 1.09385 |
| 31/07/2018 | Cash 0.72%10 (LC) - 0.072 (1) = 9.93 (O) |
1.00725 (C)
1.00725 x 1.1022 = 1.1102 (aC) |
9.93 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.93 |
9.90 -0.03 -0.28% |
8.98 = 9.90 / 1.10220 |