| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 13/06/2024 | Cash 6%11 (LC) - 0.6 (1) = 10.40 (O) |
1.05769 (C)
1.05769 x 1 = 1.05769 (aC) |
10.40 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.40 |
10.40 0 0% |
10.40 = 10.40 / 1 |
| 15/09/2023 | Cash 5.7%5.90 (LC) - 0.57 (1) = 5.33 (O) |
1.10694 (C)
1.10694 x 1.05769 = 1.1708 (aC) |
5.33 (O) (5.90) (LC) C=5.90/5.33 |
5.30 -0.03 -0.56% |
5.01 = 5.30 / 1.05769 |
| 15/08/2022 | Cash 5.5%13 (LC) - 0.55 (1) = 12.45 (O) |
1.04418 (C)
1.04418 x 1.1708 = 1.22253 (aC) |
12.45 (O) (13.00) (LC) C=13.00/12.45 |
12.50 +0.05 +0.40% |
10.68 = 12.50 / 1.17080 |
| 15/07/2021 | Cash 8%11.70 (LC) - 0.8 (1) = 10.90 (O) |
1.07339 (C)
1.07339 x 1.22253 = 1.31225 (aC) |
10.90 (O) (11.70) (LC) C=11.70/10.90 |
10.90 0 0% |
8.92 = 10.90 / 1.22253 |
| 17/09/2019 | Cash 6%16 (LC) - 0.6 (1) = 15.40 (O) |
1.03896 (C)
1.03896 x 1.31225 = 1.36338 (aC) |
15.40 (O) (16.00) (LC) C=16.00/15.40 |
15.40 0 0% |
11.74 = 15.40 / 1.31225 |
| 04/09/2018 | Cash 8%11.50 (LC) - 0.8 (1) = 10.70 (O) |
1.07477 (C)
1.07477 x 1.36338 = 1.46531 (aC) |
10.70 (O) (11.50) (LC) C=11.50/10.70 |
10.70 0 0% |
7.85 = 10.70 / 1.36338 |
| 24/08/2017 | Cash 7.8%11.50 (LC) - 0.78 (1) = 10.72 (O) |
1.07276 (C)
1.07276 x 1.46531 = 1.57193 (aC) |
10.72 (O) (11.50) (LC) C=11.50/10.72 |
10.70 -0.02 -0.19% |
7.30 = 10.70 / 1.46531 |