| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 25/09/2024 | Cash 4.3%8.90 (LC) - 0.43 (1) = 8.47 (O) |
1.05077 (C)
1.05077 x 1 = 1.05077 (aC) |
8.47 (O) (8.90) (LC) C=8.90/8.47 |
8.50 +0.03 +0.35% |
8.50 = 8.50 / 1 |
| 18/08/2023 | Cash 3%13.60 (LC) - 0.3 (1) = 13.30 (O) |
1.02256 (C)
1.02256 x 1.05077 = 1.07447 (aC) |
13.30 (O) (13.60) (LC) C=13.60/13.30 |
13.70 +0.40 +3.01% |
13.04 = 13.70 / 1.05077 |
| 08/06/2022 | Cash 5.7%9.50 (LC) - 0.57 (1) = 8.93 (O) |
1.06383 (C)
1.06383 x 1.07447 = 1.14305 (aC) |
8.93 (O) (9.50) (LC) C=9.50/8.93 |
9 +0.07 +0.78% |
8.38 = 9 / 1.07447 |
| 10/12/2020 | Cash 0.7%10 (LC) - 0.07 (1) = 9.93 (O) |
1.00705 (C)
1.00705 x 1.14305 = 1.15111 (aC) |
9.93 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.93 |
10.20 +0.27 +2.72% |
8.92 = 10.20 / 1.14305 |
| 30/10/2019 | Cash 8%10 (LC) - 0.8 (1) = 9.20 (O) |
1.08696 (C)
1.08696 x 1.15111 = 1.25121 (aC) |
9.20 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.20 |
9.20 0 0% |
7.99 = 9.20 / 1.15111 |
| 24/09/2018 | Cash 3%10.30 (LC) - 0.3 (1) = 10 (O) |
1.03 (C)
1.03 x 1.25121 = 1.28874 (aC) |
10.00 (O) (10.30) (LC) C=10.30/10.00 |
10 0 0% |
7.99 = 10 / 1.25121 |
| 20/03/2018 | Cash 7%10.70 (LC) - 0.7 (1) = 10 (O) |
1.07 (C)
1.07 x 1.28874 = 1.37895 (aC) |
10.00 (O) (10.70) (LC) C=10.70/10.00 |
10.70 +0.70 +7% |
8.30 = 10.70 / 1.28874 |
| 01/08/2017 | Cash 5%12 (LC) - 0.5 (1) = 11.50 (O) |
1.04348 (C)
1.04348 x 1.37895 = 1.43891 (aC) |
11.50 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.50 |
11.10 -0.40 -3.48% |
8.05 = 11.10 / 1.37895 |