| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 04/10/2024 | Cash 0.4%10 (LC) - 0.04 (1) = 9.96 (O) |
1.00402 (C)
1.00402 x 1 = 1.00402 (aC) |
9.96 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.96 |
10 +0.04 +0.40% |
10 = 10 / 1 |
| 05/10/2023 | Cash 0.4%10 (LC) - 0.04 (1) = 9.96 (O) |
1.00402 (C)
1.00402 x 1.00402 = 1.00805 (aC) |
9.96 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.96 |
10 +0.04 +0.40% |
9.96 = 10 / 1.00402 |
| 21/10/2022 | Cash 0.36%10 (LC) - 0.036 (1) = 9.96 (O) |
1.00361 (C)
1.00361 x 1.00805 = 1.01169 (aC) |
9.96 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.96 |
10 +0.04 +0.36% |
9.92 = 10 / 1.00805 |
| 29/11/2021 | Cash 0.35%10 (LC) - 0.035 (1) = 9.97 (O) |
1.00351 (C)
1.00351 x 1.01169 = 1.01524 (aC) |
9.96 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.96 |
10 +0.04 +0.35% |
9.88 = 10 / 1.01169 |
| 21/12/2020 | Cash 0.35%10 (LC) - 0.035 (1) = 9.97 (O) |
1.00351 (C)
1.00351 x 1.01524 = 1.01881 (aC) |
9.96 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.96 |
10 +0.04 +0.35% |
9.85 = 10 / 1.01524 |