Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
19/11/2024 | Cash 4.5%15 (LC) - 0.45 (1) = 14.55 (O) |
1.03093 (C)
1.03093 x 1 = 1.03093 (aC) |
14.55 (O) (15.00) (LC) C=15.00/14.55 |
-14.55 -100% |
0 = / 1 |
24/11/2023 | Cash 1%9 (LC) - 0.1 (1) = 8.90 (O) |
1.01124 (C)
1.01124 x 1.03093 = 1.04251 (aC) |
8.90 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.90 |
8.90 0 0% |
8.63 = 8.90 / 1.03093 |
17/11/2022 | Cash 1%9.40 (LC) - 0.1 (1) = 9.30 (O) |
1.01075 (C)
1.01075 x 1.04251 = 1.05372 (aC) |
9.30 (O) (9.40) (LC) C=9.40/9.30 |
9 -0.30 -3.23% |
8.63 = 9 / 1.04251 |
26/10/2021 | Cash 2%13.60 (LC) - 0.2 (1) = 13.40 (O) |
1.01493 (C)
1.01493 x 1.05372 = 1.06945 (aC) |
13.40 (O) (13.60) (LC) C=13.60/13.40 |
13.10 -0.30 -2.24% |
12.43 = 13.10 / 1.05372 |
29/10/2020 | Cash 4%15.80 (LC) - 0.4 (1) = 15.40 (O) |
1.02597 (C)
1.02597 x 1.06945 = 1.09723 (aC) |
15.40 (O) (15.80) (LC) C=15.80/15.40 |
15.40 0 0% |
14.40 = 15.40 / 1.06945 |
14/11/2019 | Cash 4%20 (LC) - 0.4 (1) = 19.60 (O) |
1.02041 (C)
1.02041 x 1.09723 = 1.11962 (aC) |
19.60 (O) (20.00) (LC) C=20.00/19.60 |
19.60 0 0% |
17.86 = 19.60 / 1.09723 |
02/11/2018 | Cash 6%21.40 (LC) - 0.6 (1) = 20.80 (O) |
1.02885 (C)
1.02885 x 1.11962 = 1.15192 (aC) |
20.80 (O) (21.40) (LC) C=21.40/20.80 |
20.80 0 0% |
18.58 = 20.80 / 1.11962 |
30/10/2017 | Cash 2.25%11 (LC) - 0.225 (1) = 10.78 (O) |
1.02088 (C)
1.02088 x 1.15192 = 1.17597 (aC) |
10.78 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.78 |
10.80 +0.03 +0.23% |
9.38 = 10.80 / 1.15192 |