| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 16/07/2024 | Cash 5.1%16 (LC) - 0.51 (1) = 15.49 (O) |
1.03292 (C)
1.03292 x 1 = 1.03292 (aC) |
15.49 (O) (16.00) (LC) C=16.00/15.49 |
15.50 +0.01 +0.06% |
15.50 = 15.50 / 1 |
| 16/06/2023 | Cash 3.78%12.70 (LC) - 0.378 (1) = 12.32 (O) |
1.03068 (C)
1.03068 x 1.03292 = 1.06461 (aC) |
12.32 (O) (12.70) (LC) C=12.70/12.32 |
12.30 -0.02 -0.18% |
11.91 = 12.30 / 1.03292 |
| 21/06/2022 | Cash 3.3%13 (LC) - 0.33 (1) = 12.67 (O) |
1.02605 (C)
1.02605 x 1.06461 = 1.09234 (aC) |
12.67 (O) (13.00) (LC) C=13.00/12.67 |
12.70 +0.03 +0.24% |
11.93 = 12.70 / 1.06461 |
| 17/06/2021 | Cash 2.58%13.30 (LC) - 0.258 (1) = 13.04 (O) |
1.01978 (C)
1.01978 x 1.09234 = 1.11395 (aC) |
13.04 (O) (13.30) (LC) C=13.30/13.04 |
13 -0.04 -0.32% |
11.90 = 13 / 1.09234 |
| 25/06/2020 | Cash 2.43%13.50 (LC) - 0.243 (1) = 13.26 (O) |
1.01833 (C)
1.01833 x 1.11395 = 1.13437 (aC) |
13.26 (O) (13.50) (LC) C=13.50/13.26 |
13.30 +0.04 +0.32% |
11.94 = 13.30 / 1.11395 |
| 23/07/2019 | Cash 0.82%11.10 (LC) - 0.082 (1) = 11.02 (O) |
1.00744 (C)
1.00744 x 1.13437 = 1.14281 (aC) |
11.02 (O) (11.10) (LC) C=11.10/11.02 |
11 -0.02 -0.16% |
9.70 = 11 / 1.13437 |