| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 17/10/2023 | Cash 6.07%21 (LC) - 0.607 (1) = 20.39 (O) |
1.02977 (C)
1.02977 x 1 = 1.02977 (aC) |
20.39 (O) (21.00) (LC) C=21.00/20.39 |
20.40 +0.01 +0.03% |
20.40 = 20.40 / 1 |
| 21/10/2022 | Cash 5.17%14.40 (LC) - 0.517 (1) = 13.88 (O) |
1.03724 (C)
1.03724 x 1.02977 = 1.06811 (aC) |
13.88 (O) (14.40) (LC) C=14.40/13.88 |
13.90 +0.02 +0.12% |
13.50 = 13.90 / 1.02977 |
| 07/10/2021 | Cash 4.2%13.60 (LC) - 0.42 (1) = 13.18 (O) |
1.03187 (C)
1.03187 x 1.06811 = 1.10215 (aC) |
13.18 (O) (13.60) (LC) C=13.60/13.18 |
13.20 +0.02 +0.15% |
12.36 = 13.20 / 1.06811 |
| 14/10/2020 | Cash 17.98%15.40 (LC) - 1.798 (1) = 13.60 (O) |
1.13219 (C)
1.13219 x 1.10215 = 1.24784 (aC) |
13.60 (O) (15.40) (LC) C=15.40/13.60 |
13.60 -0.00 -0.01% |
12.34 = 13.60 / 1.10215 |
| 29/05/2019 | Cash 7.86%12.50 (LC) - 0.786 (1) = 11.71 (O) |
1.0671 (C)
1.0671 x 1.24784 = 1.33157 (aC) |
11.71 (O) (12.50) (LC) C=12.50/11.71 |
11.70 -0.01 -0.12% |
9.38 = 11.70 / 1.24784 |
| 30/05/2018 | Cash 6.2%13.40 (LC) - 0.62 (1) = 12.78 (O) |
1.04851 (C)
1.04851 x 1.33157 = 1.39617 (aC) |
12.78 (O) (13.40) (LC) C=13.40/12.78 |
12.80 +0.02 +0.16% |
9.61 = 12.80 / 1.33157 |
| 11/05/2017 | Cash 5%14 (LC) - 0.5 (1) = 13.50 (O) |
1.03704 (C)
1.03704 x 1.39617 = 1.44788 (aC) |
13.50 (O) (14.00) (LC) C=14.00/13.50 |
13.50 0 0% |
9.67 = 13.50 / 1.39617 |