| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 14/08/2024 | Cash 5.5%22 (LC) - 0.55 (1) = 21.45 (O) |
1.02564 (C)
1.02564 x 1 = 1.02564 (aC) |
21.45 (O) (22.00) (LC) C=22.00/21.45 |
21.50 +0.05 +0.23% |
21.50 = 21.50 / 1 |
| 14/12/2023 | Cash 5.5%22.30 (LC) - 0.55 (1) = 21.75 (O) |
1.02529 (C)
1.02529 x 1.02564 = 1.05158 (aC) |
21.75 (O) (22.30) (LC) C=22.30/21.75 |
23 +1.25 +5.75% |
22.43 = 23 / 1.02564 |
| 19/12/2022 | Cash 3.4%41.90 (LC) - 0.34 (1) = 41.56 (O) |
1.00818 (C)
1.00818 x 1.05158 = 1.06018 (aC) |
41.56 (O) (41.90) (LC) C=41.90/41.56 |
41.60 +0.04 +0.10% |
39.56 = 41.60 / 1.05158 |
| 16/12/2021 | Cash 8.074%22 (LC) - 0.8074 (1) = 21.19 (O) |
1.0381 (C)
1.0381 x 1.06018 = 1.10057 (aC) |
21.19 (O) (22.00) (LC) C=22.00/21.19 |
21.20 +0.01 +0.03% |
20.00 = 21.20 / 1.06018 |
| 21/12/2020 | Cash 9.776%24 (LC) - 0.9776 (1) = 23.02 (O) |
1.04246 (C)
1.04246 x 1.10057 = 1.1473 (aC) |
23.02 (O) (24.00) (LC) C=24.00/23.02 |
25 +1.98 +8.59% |
22.72 = 25 / 1.10057 |
| 05/12/2019 | Cash 20.588%23.30 (LC) - 2.0588 (1) = 21.24 (O) |
1.09692 (C)
1.09692 x 1.1473 = 1.25851 (aC) |
21.24 (O) (23.30) (LC) C=23.30/21.24 |
21.20 -0.04 -0.19% |
18.48 = 21.20 / 1.14730 |
| 15/11/2018 | Cash 7%18.10 (LC) - 0.7 (1) = 17.40 (O) |
1.04023 (C)
1.04023 x 1.25851 = 1.30914 (aC) |
17.40 (O) (18.10) (LC) C=18.10/17.40 |
18.70 +1.30 +7.47% |
14.86 = 18.70 / 1.25851 |
| 14/07/2017 | Cash 7%17.50 (LC) - 0.7 (1) = 16.80 (O) |
1.04167 (C)
1.04167 x 1.30914 = 1.36368 (aC) |
16.80 (O) (17.50) (LC) C=17.50/16.80 |
17 +0.20 +1.19% |
12.99 = 17 / 1.30914 |
| 18/07/2016 | Cash 8%18.20 (LC) - 0.8 (1) = 17.40 (O) |
1.04598 (C)
1.04598 x 1.36368 = 1.42638 (aC) |
17.40 (O) (18.20) (LC) C=18.20/17.40 |
17.90 +0.50 +2.87% |
13.13 = 17.90 / 1.36368 |
| 01/07/2015 | Cash 7%8.60 (LC) - 0.7 (1) = 7.90 (O) |
1.08861 (C)
1.08861 x 1.42638 = 1.55277 (aC) |
7.90 (O) (8.60) (LC) C=8.60/7.90 |
8.20 +0.30 +3.80% |
5.75 = 8.20 / 1.42638 |
| 20/01/2015 | Cash 9%9.10 (LC) - 0.9 (1) = 8.20 (O) |
1.10976 (C)
1.10976 x 1.55277 = 1.7232 (aC) |
8.20 (O) (9.10) (LC) C=9.10/8.20 |
8 -0.20 -2.44% |
5.15 = 8 / 1.55277 |