CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (kha)

8.50
0
(0%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - KHA

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)		 Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)		 Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
17/09/2020 Cash 20%51.80 (LC) - 2 (1) = 49.80 (O) 1.04016 (C)
1.04016 x 1
= 1.04016 (aC) 		49.80 (O)
(51.80) (LC)
C=51.80/49.80 		46.90
-2.90
-5.82%		 46.90
=
46.90 / 1
29/11/2018 Cash 110%54.50 (LC) - 11 (1) = 43.50 (O) 1.25287 (C)
1.25287 x 1.04016
= 1.30319 (aC) 		43.50 (O)
(54.50) (LC)
C=54.50/43.50 		49.90
+6.40
+14.71%		 47.97
=
49.90 / 1.04016
01/11/2018 Cash 15%39.20 (LC) - 1.5 (1) = 37.70 (O) 1.03979 (C)
1.03979 x 1.30319
= 1.35504 (aC) 		37.70 (O)
(39.20) (LC)
C=39.20/37.70 		37.50
-0.20
-0.53%		 28.78
=
37.50 / 1.30319
31/10/2017 Cash 5%33.50 (LC) - 0.5 (1) = 33 (O) 1.01515 (C)
1.01515 x 1.35504
= 1.37557 (aC) 		33.00 (O)
(33.50) (LC)
C=33.50/33.00 		33.50
+0.50
+1.52%		 24.72
=
33.50 / 1.35504
16/01/2017 Cash 10%41.05 (LC) - 1 (1) = 40.05 (O) 1.02497 (C)
1.02497 x 1.37557
= 1.40992 (aC) 		40.05 (O)
(41.05) (LC)
C=41.05/40.05 		42.85
+2.80
+6.99%		 31.15
=
42.85 / 1.37557
07/06/2016 Cash 5%33.50 (LC) - 0.5 (1) = 33 (O) 1.01515 (C)
1.01515 x 1.40992
= 1.43128 (aC) 		33.00 (O)
(33.50) (LC)
C=33.50/33.00 		34
+1
+3.03%		 24.11
=
34 / 1.40992
15/01/2016 Cash 10%30.10 (LC) - 1 (1) = 29.10 (O) 1.03436 (C)
1.03436 x 1.43128
= 1.48047 (aC) 		29.10 (O)
(30.10) (LC)
C=30.10/29.10 		30.90
+1.80
+6.19%		 21.59
=
30.90 / 1.43128
04/09/2015 Cash 10%26.90 (LC) - 1 (1) = 25.90 (O) 1.03861 (C)
1.03861 x 1.48047
= 1.53763 (aC) 		25.90 (O)
(26.90) (LC)
C=26.90/25.90 		27.70
+1.80
+6.95%		 18.71
=
27.70 / 1.48047
10/04/2015 Cash 10%31.50 (LC) - 1 (1) = 30.50 (O) 1.03279 (C)
1.03279 x 1.53763
= 1.58804 (aC) 		30.50 (O)
(31.50) (LC)
C=31.50/30.50 		31.90
+1.40
+4.59%		 20.75
=
31.90 / 1.53763
30/12/2014 Cash 8%24 (LC) - 0.8 (1) = 23.20 (O) 1.03448 (C)
1.03448 x 1.58804
= 1.6428 (aC) 		23.20 (O)
(24.00) (LC)
C=24.00/23.20 		24.60
+1.40
+6.03%		 15.49
=
24.60 / 1.58804
17/09/2014 Cash 7%22.40 (LC) - 0.7 (1) = 21.70 (O) 1.03226 (C)
1.03226 x 1.6428
= 1.69579 (aC) 		21.70 (O)
(22.40) (LC)
C=22.40/21.70 		22.40
+0.70
+3.23%		 13.64
=
22.40 / 1.64280
10/03/2014 Cash 5%23 (LC) - 0.5 (1) = 22.50 (O) 1.02222 (C)
1.02222 x 1.69579
= 1.73348 (aC) 		22.50 (O)
(23.00) (LC)
C=23.00/22.50 		22.70
+0.20
+0.89%		 13.39
=
22.70 / 1.69579
10/12/2013 Cash 5%15.50 (LC) - 0.5 (1) = 15 (O) 1.03333 (C)
1.03333 x 1.73348
= 1.79126 (aC) 		15.00 (O)
(15.50) (LC)
C=15.50/15.00 		15.70
+0.70
+4.67%		 9.06
=
15.70 / 1.73348
01/08/2013 Cash 5%12.50 (LC) - 0.5 (1) = 12 (O) 1.04167 (C)
1.04167 x 1.79126
= 1.8659 (aC) 		12.00 (O)
(12.50) (LC)
C=12.50/12.00 		12.30
+0.30
+2.50%		 6.87
=
12.30 / 1.79126
22/05/2013 Cash 5%12 (LC) - 0.5 (1) = 11.50 (O) 1.04348 (C)
1.04348 x 1.8659
= 1.94702 (aC) 		11.50 (O)
(12.00) (LC)
C=12.00/11.50 		12
+0.50
+4.35%		 6.43
=
12 / 1.86590
14/12/2012 Cash 5%10.70 (LC) - 0.5 (1) = 10.20 (O) 1.04902 (C)
1.04902 x 1.94702
= 2.04246 (aC) 		10.20 (O)
(10.70) (LC)
C=10.70/10.20 		10.70
+0.50
+4.90%		 5.50
=
10.70 / 1.94702
08/08/2012 Cash 5%10 (LC) - 0.5 (1) = 9.50 (O) 1.05263 (C)
1.05263 x 2.04246
= 2.14996 (aC) 		9.50 (O)
(10.00) (LC)
C=10.00/9.50 		9.70
+0.20
+2.11%		 4.75
=
9.70 / 2.04246
03/05/2012 Cash 5%11.10 (LC) - 0.5 (1) = 10.60 (O) 1.04717 (C)
1.04717 x 2.14996
= 2.25138 (aC) 		10.60 (O)
(11.10) (LC)
C=11.10/10.60 		10.70
+0.10
+0.94%		 4.98
=
10.70 / 2.14996
23/12/2011 Cash 5%7.60 (LC) - 0.5 (1) = 7.10 (O) 1.07042 (C)
1.07042 x 2.25138
= 2.40992 (aC) 		7.10 (O)
(7.60) (LC)
C=7.60/7.10 		7.40
+0.30
+4.23%		 3.29
=
7.40 / 2.25138
16/08/2011 Cash 5%10 (LC) - 0.5 (1) = 9.50 (O) 1.05263 (C)
1.05263 x 2.40992
= 2.53676 (aC) 		9.50 (O)
(10.00) (LC)
C=10.00/9.50 		9.70
+0.20
+2.11%		 4.03
=
9.70 / 2.40992
15/02/2011 Cash 10%17 (LC) - 1 (1) = 16 (O) 1.0625 (C)
1.0625 x 2.53676
= 2.69531 (aC) 		16.00 (O)
(17.00) (LC)
C=17.00/16.00 		16.20
+0.20
+1.25%		 6.39
=
16.20 / 2.53676
08/11/2010 Cash 10%18.60 (LC) - 1 (1) = 17.60 (O) 1.05682 (C)
1.05682 x 2.69531
= 2.84845 (aC) 		17.60 (O)
(18.60) (LC)
C=18.60/17.60 		17.90
+0.30
+1.70%		 6.64
=
17.90 / 2.69531
09/04/2010 Cash 5%26.90 (LC) - 0.5 (1) = 26.40 (O) 1.01894 (C)
1.01894 x 2.84845
= 2.9024 (aC) 		26.40 (O)
(26.90) (LC)
C=26.90/26.40 		26.10
-0.30
-1.14%		 9.16
=
26.10 / 2.84845
10/12/2009 Cash 7%24.70 (LC) - 0.7 (1) = 24 (O) 1.02917 (C)
1.02917 x 2.9024
= 2.98705 (aC) 		24.00 (O)
(24.70) (LC)
C=24.70/24.00 		22.80
-1.20
-5%		 7.86
=
22.80 / 2.90240
06/08/2009 Cash 8%23.20 (LC) - 0.8 (1) = 22.40 (O) 1.03571 (C)
1.03571 x 2.98705
= 3.09373 (aC) 		22.40 (O)
(23.20) (LC)
C=23.20/22.40 		23.50
+1.10
+4.91%		 7.87
=
23.50 / 2.98705
16/04/2009 Cash 5%13.60 (LC) - 0.5 (1) = 13.10 (O) 1.03817 (C)
1.03817 x 3.09373
= 3.21182 (aC) 		13.10 (O)
(13.60) (LC)
C=13.60/13.10 		13.70
+0.60
+4.58%		 4.43
=
13.70 / 3.09373
20/11/2008 Cash 10%13.90 (LC) - 1 (1) = 12.90 (O) 1.07752 (C)
1.07752 x 3.21182
= 3.46079 (aC) 		12.90 (O)
(13.90) (LC)
C=13.90/12.90 		12.30
-0.60
-4.65%		 3.83
=
12.30 / 3.21182
26/08/2008 Cash 5%14.80 (LC) - 0.5 (1) = 14.30 (O) 1.03497 (C)
1.03497 x 3.46079
= 3.5818 (aC) 		14.30 (O)
(14.80) (LC)
C=14.80/14.30 		15
+0.70
+4.90%		 4.33
=
15 / 3.46079
09/04/2008 Cash 5%20.40 (LC) - 0.5 (1) = 19.90 (O) 1.02513 (C)
1.02513 x 3.5818
= 3.6718 (aC) 		19.90 (O)
(20.40) (LC)
C=20.40/19.90 		19.90
0
0%		 5.56
=
19.90 / 3.58180
20/12/2007 Split-Bonus 100/8 (Volume + 8%, Ratio=0.08)33 (LC) / 1 + 0.08 (2) = 30.56 (O) 1.08 (C)
1.08 x 3.6718
= 3.96554 (aC) 		30.56 (O)
(33.00) (LC)
C=33.00/30.56 		31
+0.44
+1.45%		 8.44
=
31 / 3.67180
06/08/2007 Cash 5%Rights 2/1 Price 16 (Volume + 50%, Ratio=0.50)34 (LC) + 0.50*16 (3) - 0.5 (1) / 1 + 0.50 (3) = 27.67 (O) 1.22892 (C)
1.22892 x 3.96554
= 4.87331 (aC) 		27.67 (O)
(34.00) (LC)
C=34.00/27.67 		27.10
-0.57
-2.05%		 6.83
=
27.10 / 3.96554
18/01/2007 Cash 6%27.40 (LC) - 0.6 (1) = 26.80 (O) 1.02239 (C)
1.02239 x 4.87331
= 4.98242 (aC) 		26.80 (O)
(27.40) (LC)
C=27.40/26.80 		25.90
-0.90
-3.36%		 5.31
=
25.90 / 4.87331
17/07/2006 Cash 6%Rights 2/1 Price 10 (Volume + 50%, Ratio=0.50)31 (LC) + 0.50*10 (3) - 0.6 (1) / 1 + 0.50 (3) = 23.60 (O) 1.31356 (C)
1.31356 x 4.98242
= 6.5447 (aC) 		23.60 (O)
(31.00) (LC)
C=31.00/23.60 		23.70
+0.10
+0.42%		 4.76
=
23.70 / 4.98242
19/04/2006 Split-Bonus 20/1 (Volume + 5%, Ratio=0.05)39.20 (LC) / 1 + 0.05 (2) = 37.33 (O) 1.05 (C)
1.05 x 6.5447
= 6.87193 (aC) 		37.33 (O)
(39.20) (LC)
C=39.20/37.33 		39.10
+1.77
+4.73%		 5.97
=
39.10 / 6.54470
11/11/2005 Cash 8%26.90 (LC) - 0.8 (1) = 26.10 (O) 1.03065 (C)
1.03065 x 6.87193
= 7.08257 (aC) 		26.10 (O)
(26.90) (LC)
C=26.90/26.10 		25.80
-0.30
-1.15%		 3.75
=
25.80 / 6.87193
26/01/2005 Cash 4%25 (LC) - 0.4 (1) = 24.60 (O) 1.01626 (C)
1.01626 x 7.08257
= 7.19773 (aC) 		24.60 (O)
(25.00) (LC)
C=25.00/24.60 		24.70
+0.10
+0.41%		 3.49
=
24.70 / 7.08257

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |