| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 06/10/2026 | Cash 6.25%12 (LC) - 0.625 (1) = 11.38 (O) |
1.05495 (C)
1.05495 x 1 = 1.05495 (aC) |
11.38 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.38 |
11.40 +0.03 +0.22% |
11.40 = 11.40 / 1 |
| 03/12/2024 | Cash 8%30 (LC) - 0.8 (1) = 29.20 (O) |
1.0274 (C)
1.0274 x 1.05495 = 1.08385 (aC) |
29.20 (O) (30.00) (LC) C=30.00/29.20 |
29.20 0 0% |
27.68 = 29.20 / 1.05495 |
| 01/11/2023 | Cash 15%17.30 (LC) - 1.5 (1) = 15.80 (O) |
1.09494 (C)
1.09494 x 1.08385 = 1.18674 (aC) |
15.80 (O) (17.30) (LC) C=17.30/15.80 |
15.80 0 0% |
14.58 = 15.80 / 1.08385 |
| 29/08/2022 | Cash 15%18.80 (LC) - 1.5 (1) = 17.30 (O) |
1.08671 (C)
1.08671 x 1.18674 = 1.28964 (aC) |
17.30 (O) (18.80) (LC) C=18.80/17.30 |
17.30 0 0% |
14.58 = 17.30 / 1.18674 |
| 27/08/2021 | Cash 9%10.50 (LC) - 0.9 (1) = 9.60 (O) |
1.09375 (C)
1.09375 x 1.28964 = 1.41055 (aC) |
9.60 (O) (10.50) (LC) C=10.50/9.60 |
10.50 +0.90 +9.38% |
8.14 = 10.50 / 1.28964 |
| 26/08/2020 | Cash 15%11 (LC) - 1.5 (1) = 9.50 (O) |
1.15789 (C)
1.15789 x 1.41055 = 1.63326 (aC) |
9.50 (O) (11.00) (LC) C=11.00/9.50 |
10 +0.50 +5.26% |
7.09 = 10 / 1.41055 |
| 29/08/2019 | Cash 8%8.50 (LC) - 0.8 (1) = 7.70 (O) |
1.1039 (C)
1.1039 x 1.63326 = 1.80295 (aC) |
7.70 (O) (8.50) (LC) C=8.50/7.70 |
7.70 0 0% |
4.71 = 7.70 / 1.63326 |
| 24/07/2018 | Cash 6%7 (LC) - 0.6 (1) = 6.40 (O) |
1.09375 (C)
1.09375 x 1.80295 = 1.97198 (aC) |
6.40 (O) (7.00) (LC) C=7.00/6.40 |
7 +0.60 +9.38% |
3.88 = 7 / 1.80295 |
| 17/08/2017 | Cash 5%9.90 (LC) - 0.5 (1) = 9.40 (O) |
1.05319 (C)
1.05319 x 1.97198 = 2.07687 (aC) |
9.40 (O) (9.90) (LC) C=9.90/9.40 |
9.40 0 0% |
4.77 = 9.40 / 1.97198 |
| 20/09/2016 | Cash 3.5%4.50 (LC) - 0.35 (1) = 4.15 (O) |
1.08434 (C)
1.08434 x 2.07687 = 2.25203 (aC) |
4.15 (O) (4.50) (LC) C=4.50/4.15 |
4.20 +0.05 +1.20% |
2.02 = 4.20 / 2.07687 |
| 01/08/2014 | Cash 2%5.50 (LC) - 0.2 (1) = 5.30 (O) |
1.03774 (C)
1.03774 x 2.25203 = 2.33701 (aC) |
5.30 (O) (5.50) (LC) C=5.50/5.30 |
5.30 0 0% |
2.35 = 5.30 / 2.25203 |
| 13/06/2012 | Cash 7%7.70 (LC) - 0.7 (1) = 7 (O) |
1.1 (C)
1.1 x 2.33701 = 2.57071 (aC) |
7.00 (O) (7.70) (LC) C=7.70/7.00 |
7.40 +0.40 +5.71% |
3.17 = 7.40 / 2.33701 |
| 02/12/2011 | Cash 4%4.20 (LC) - 0.4 (1) = 3.80 (O) |
1.10526 (C)
1.10526 x 2.57071 = 2.84132 (aC) |
3.80 (O) (4.20) (LC) C=4.20/3.80 |
3.80 0 0% |
1.48 = 3.80 / 2.57071 |