CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (idv)

27.50
0.80
(3%)
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - IDV

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)
Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)
Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
10/03/2025 Split-Bonus 100/15 (Volume + 15%, Ratio=0.15)37.20 (LC) / 1 + 0.15 (2) = 32.35 (O) 1.15 (C)
1.15 x 1
= 1.15 (aC)
32.35 (O)
(37.20) (LC)
C=37.20/32.35
32.40
+0.05
+0.16%
32.40
=
32.40 / 1
16/12/2024 Cash 15%40.80 (LC) - 1.5 (1) = 39.30 (O) 1.03817 (C)
1.03817 x 1.15
= 1.19389 (aC)
39.30 (O)
(40.80) (LC)
C=40.80/39.30
38.10
-1.20
-3.05%
33.13
=
38.10 / 1.15000
04/03/2024 Cash 10%Split-Bonus 100/15 (Volume + 15%, Ratio=0.15)44.40 (LC) - 1 (1) / 1 + 0.15 (2) = 37.74 (O) 1.1765 (C)
1.1765 x 1.19389
= 1.40461 (aC)
37.74 (O)
(44.40) (LC)
C=44.40/37.74
38.70
+0.96
+2.55%
32.42
=
38.70 / 1.19389
01/12/2023 Cash 5%37.90 (LC) - 0.5 (1) = 37.40 (O) 1.01337 (C)
1.01337 x 1.40461
= 1.42339 (aC)
37.40 (O)
(37.90) (LC)
C=37.90/37.40
37.70
+0.30
+0.80%
26.84
=
37.70 / 1.40461
22/02/2023 Split-Bonus 100/20 (Volume + 20%, Ratio=0.20)34.10 (LC) / 1 + 0.20 (2) = 28.42 (O) 1.2 (C)
1.2 x 1.42339
= 1.70807 (aC)
28.42 (O)
(34.10) (LC)
C=34.10/28.42
28.30
-0.12
-0.41%
19.88
=
28.30 / 1.42339
06/12/2022 Cash 5%31.70 (LC) - 0.5 (1) = 31.20 (O) 1.01603 (C)
1.01603 x 1.70807
= 1.73544 (aC)
31.20 (O)
(31.70) (LC)
C=31.70/31.20
31
-0.20
-0.64%
18.15
=
31 / 1.70807
02/03/2022 Split-Bonus 100/20 (Volume + 20%, Ratio=0.20)78 (LC) / 1 + 0.20 (2) = 65 (O) 1.2 (C)
1.2 x 1.73544
= 2.08253 (aC)
65.00 (O)
(78.00) (LC)
C=78.00/65.00
66.10
+1.10
+1.69%
38.09
=
66.10 / 1.73544
02/12/2021 Cash 5%68.70 (LC) - 0.5 (1) = 68.20 (O) 1.00733 (C)
1.00733 x 2.08253
= 2.0978 (aC)
68.20 (O)
(68.70) (LC)
C=68.70/68.20
67
-1.20
-1.76%
32.17
=
67 / 2.08253
31/08/2021 Split-Bonus 100/15 (Volume + 15%, Ratio=0.15)67.10 (LC) / 1 + 0.15 (2) = 58.35 (O) 1.15 (C)
1.15 x 2.0978
= 2.41247 (aC)
58.35 (O)
(67.10) (LC)
C=67.10/58.35
59
+0.65
+1.12%
28.12
=
59 / 2.09780
03/12/2020 Cash 10%57.10 (LC) - 1 (1) = 56.10 (O) 1.01783 (C)
1.01783 x 2.41247
= 2.45547 (aC)
56.10 (O)
(57.10) (LC)
C=57.10/56.10
57.40
+1.30
+2.32%
23.79
=
57.40 / 2.41247
29/05/2020 Cash 15%39.90 (LC) - 1.5 (1) = 38.40 (O) 1.03906 (C)
1.03906 x 2.45547
= 2.55139 (aC)
38.40 (O)
(39.90) (LC)
C=39.90/38.40
38.60
+0.20
+0.52%
15.72
=
38.60 / 2.45547
21/11/2019 Cash 15%36.80 (LC) - 1.5 (1) = 35.30 (O) 1.04249 (C)
1.04249 x 2.55139
= 2.6598 (aC)
35.30 (O)
(36.80) (LC)
C=36.80/35.30
35.50
+0.20
+0.57%
13.91
=
35.50 / 2.55139
30/05/2019 Cash 10%31 (LC) - 1 (1) = 30 (O) 1.03333 (C)
1.03333 x 2.6598
= 2.74846 (aC)
30.00 (O)
(31.00) (LC)
C=31.00/30.00
30.90
+0.90
+3%
11.62
=
30.90 / 2.65980
05/04/2019 Cash 10%29.70 (LC) - 1 (1) = 28.70 (O) 1.03484 (C)
1.03484 x 2.74846
= 2.84423 (aC)
28.70 (O)
(29.70) (LC)
C=29.70/28.70
29
+0.30
+1.05%
10.55
=
29 / 2.74846
05/12/2018 Split-Bonus 100/15 (Volume + 15%, Ratio=0.15)28.90 (LC) / 1 + 0.15 (2) = 25.13 (O) 1.15 (C)
1.15 x 2.84423
= 3.27086 (aC)
25.13 (O)
(28.90) (LC)
C=28.90/25.13
26
+0.87
+3.46%
9.14
=
26 / 2.84423
23/11/2018 Cash 10%29.60 (LC) - 1 (1) = 28.60 (O) 1.03497 (C)
1.03497 x 3.27086
= 3.38523 (aC)
28.60 (O)
(29.60) (LC)
C=29.60/28.60
28.60
0
0%
8.74
=
28.60 / 3.27086
07/06/2018 Cash 10%31.70 (LC) - 1 (1) = 30.70 (O) 1.03257 (C)
1.03257 x 3.38523
= 3.4955 (aC)
30.70 (O)
(31.70) (LC)
C=31.70/30.70
33.50
+2.80
+9.12%
9.90
=
33.50 / 3.38523
26/12/2017 Cash 10%33.60 (LC) - 1 (1) = 32.60 (O) 1.03067 (C)
1.03067 x 3.4955
= 3.60272 (aC)
32.60 (O)
(33.60) (LC)
C=33.60/32.60
32.60
0
0%
9.33
=
32.60 / 3.49550
14/09/2017 Split-Bonus 100/40 (Volume + 40%, Ratio=0.40)57.90 (LC) / 1 + 0.40 (2) = 41.36 (O) 1.4 (C)
1.4 x 3.60272
= 5.04381 (aC)
41.36 (O)
(57.90) (LC)
C=57.90/41.36
41.30
-0.06
-0.14%
11.46
=
41.30 / 3.60272
04/04/2017 Cash 10%52.10 (LC) - 1 (1) = 51.10 (O) 1.01957 (C)
1.01957 x 5.04381
= 5.14251 (aC)
51.10 (O)
(52.10) (LC)
C=52.10/51.10
51
-0.10
-0.20%
10.11
=
51 / 5.04381
05/12/2016 Cash 20%49.30 (LC) - 2 (1) = 47.30 (O) 1.04228 (C)
1.04228 x 5.14251
= 5.35996 (aC)
47.30 (O)
(49.30) (LC)
C=49.30/47.30
48.40
+1.10
+2.33%
9.41
=
48.40 / 5.14251
28/06/2016 Cash 20%Split-Bonus 100/30 (Volume + 30%, Ratio=0.30)Split-Bonus 100/20 (Volume + 20%, Ratio=0.20)59.20 (LC) - 2 (1) / 1 + 0.30 (2) + 0.20 (2) = 38.13 (O) 1.55245 (C)
1.55245 x 5.35996
= 8.32105 (aC)
38.13 (O)
(59.20) (LC)
C=59.20/38.13
39.20
+1.07
+2.80%
7.31
=
39.20 / 5.35996
11/11/2015 Cash 20%43.80 (LC) - 2 (1) = 41.80 (O) 1.04785 (C)
1.04785 x 8.32105
= 8.71919 (aC)
41.80 (O)
(43.80) (LC)
C=43.80/41.80
41.70
-0.10
-0.24%
5.01
=
41.70 / 8.32105
10/06/2015 Split-Bonus 100/50 (Volume + 50%, Ratio=0.50)57.60 (LC) / 1 + 0.50 (2) = 38.40 (O) 1.5 (C)
1.5 x 8.71919
= 13.0788 (aC)
38.40 (O)
(57.60) (LC)
C=57.60/38.40
39.90
+1.50
+3.91%
4.58
=
39.90 / 8.71919
18/12/2014 Cash 20%51.40 (LC) - 2 (1) = 49.40 (O) 1.04049 (C)
1.04049 x 13.0788
= 13.6083 (aC)
49.40 (O)
(51.40) (LC)
C=51.40/49.40
50
+0.60
+1.21%
3.82
=
50 / 13.07880
16/05/2014 Cash 20%29 (LC) - 2 (1) = 27 (O) 1.07407 (C)
1.07407 x 13.6083
= 14.6163 (aC)
27.00 (O)
(29.00) (LC)
C=29.00/27.00
27
0
0%
1.98
=
27 / 13.60830
10/02/2014 Split-Bonus 100/15 (Volume + 15%, Ratio=0.15)27.50 (LC) / 1 + 0.15 (2) = 23.91 (O) 1.15 (C)
1.15 x 14.6163
= 16.8088 (aC)
23.91 (O)
(27.50) (LC)
C=27.50/23.91
24
+0.09
+0.36%
1.64
=
24 / 14.61630
06/11/2013 Cash 12%20 (LC) - 1.2 (1) = 18.80 (O) 1.06383 (C)
1.06383 x 16.8088
= 17.8817 (aC)
18.80 (O)
(20.00) (LC)
C=20.00/18.80
18.80
0
0%
1.12
=
18.80 / 16.80880
30/07/2013 Split-Bonus 100/10 (Volume + 10%, Ratio=0.10)17.60 (LC) / 1 + 0.10 (2) = 16 (O) 1.1 (C)
1.1 x 17.8817
= 19.6698 (aC)
16.00 (O)
(17.60) (LC)
C=17.60/16.00
16
0
0%
0.89
=
16 / 17.88170
02/01/2013 Split-Bonus 100/12 (Volume + 12%, Ratio=0.12)19 (LC) / 1 + 0.12 (2) = 16.96 (O) 1.12 (C)
1.12 x 19.6698
= 22.0302 (aC)
16.96 (O)
(19.00) (LC)
C=19.00/16.96
18.10
+1.14
+6.69%
0.92
=
18.10 / 19.66980
27/11/2012 Cash 8%23.50 (LC) - 0.8 (1) = 22.70 (O) 1.03524 (C)
1.03524 x 22.0302
= 22.8066 (aC)
22.70 (O)
(23.50) (LC)
C=23.50/22.70
22.70
0
0%
1.03
=
22.70 / 22.03020
16/08/2012 Cash 10%17.80 (LC) - 1 (1) = 16.80 (O) 1.05952 (C)
1.05952 x 22.8066
= 24.1641 (aC)
16.80 (O)
(17.80) (LC)
C=17.80/16.80
16.80
0
0%
0.74
=
16.80 / 22.80660
08/02/2012 Cash 3%39.30 (LC) - 0.3 (1) = 39 (O) 1.00769 (C)
1.00769 x 24.1641
= 24.35 (aC)
39.00 (O)
(39.30) (LC)
C=39.30/39.00
39
0
0%
1.61
=
39 / 24.16410
18/11/2011 Cash 10%21.10 (LC) - 1 (1) = 20.10 (O) 1.04975 (C)
1.04975 x 24.35
= 25.5614 (aC)
20.10 (O)
(21.10) (LC)
C=21.10/20.10
20.10
0
0%
0.83
=
20.10 / 24.35000
17/08/2011 Cash 10%30.60 (LC) - 1 (1) = 29.60 (O) 1.03378 (C)
1.03378 x 25.5614
= 26.425 (aC)
29.60 (O)
(30.60) (LC)
C=30.60/29.60
27.60
-2
-6.76%
1.08
=
27.60 / 25.56140
22/02/2011 Cash 10%24 (LC) - 1 (1) = 23 (O) 1.04348 (C)
1.04348 x 26.425
= 27.5739 (aC)
23.00 (O)
(24.00) (LC)
C=24.00/23.00
23.10
+0.10
+0.43%
0.87
=
23.10 / 26.42500
29/10/2010 Cash 10%25.40 (LC) - 1 (1) = 24.40 (O) 1.04098 (C)
1.04098 x 27.5739
= 28.704 (aC)
24.40 (O)
(25.40) (LC)
C=25.40/24.40
24.70
+0.30
+1.23%
0.90
=
24.70 / 27.57390

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |