Công ty cổ phần Sữa Quốc tế (idp)

220
0
(0%)
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - IDP

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)
Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)
Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
06/01/2025 Cash 50%235 (LC) - 5 (1) = 230 (O) 1.02174 (C)
1.02174 x 1
= 1.02174 (aC)
230.00 (O)
(235.00) (LC)
C=235.00/230.00
230
0
0%
230
=
230 / 1
19/01/2024 Cash 85%255 (LC) - 8.5 (1) = 246.50 (O) 1.03448 (C)
1.03448 x 1.02174
= 1.05697 (aC)
246.50 (O)
(255.00) (LC)
C=255.00/246.50
246.50
0
0%
241.26
=
246.50 / 1.02174
18/05/2023 Cash 45%230 (LC) - 4.5 (1) = 225.50 (O) 1.01996 (C)
1.01996 x 1.05697
= 1.07806 (aC)
225.50 (O)
(230.00) (LC)
C=230.00/225.50
225.50
0
0%
213.35
=
225.50 / 1.05697
25/10/2022 Cash 15%146.30 (LC) - 1.5 (1) = 144.80 (O) 1.01036 (C)
1.01036 x 1.07806
= 1.08923 (aC)
144.80 (O)
(146.30) (LC)
C=146.30/144.80
144.80
0
0%
134.32
=
144.80 / 1.07806
24/05/2022 Cash 40%151 (LC) - 4 (1) = 147 (O) 1.02721 (C)
1.02721 x 1.08923
= 1.11887 (aC)
147.00 (O)
(151.00) (LC)
C=151.00/147.00
147
0
0%
134.96
=
147 / 1.08923
19/07/2021 Cash 50%93.60 (LC) - 5 (1) = 88.60 (O) 1.05643 (C)
1.05643 x 1.11887
= 1.18201 (aC)
88.60 (O)
(93.60) (LC)
C=93.60/88.60
101.80
+13.20
+14.90%
90.98
=
101.80 / 1.11887

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |