| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 23/05/2024 | Cash 6%9.60 (LC) - 0.6 (1) = 9 (O) |
1.06667 (C)
1.06667 x 1 = 1.06667 (aC) |
9.00 (O) (9.60) (LC) C=9.60/9.00 |
9 0 0% |
9 = 9 / 1 |
| 14/11/2023 | Cash 3%10 (LC) - 0.3 (1) = 9.70 (O) |
1.03093 (C)
1.03093 x 1.06667 = 1.09966 (aC) |
9.70 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.70 |
9.70 0 0% |
9.09 = 9.70 / 1.06667 |
| 16/05/2022 | Cash 7.64%16.30 (LC) - 0.764 (1) = 15.54 (O) |
1.04918 (C)
1.04918 x 1.09966 = 1.15373 (aC) |
15.54 (O) (16.30) (LC) C=16.30/15.54 |
15.50 -0.04 -0.23% |
14.10 = 15.50 / 1.09966 |
| 25/05/2021 | Cash 2.01%12.40 (LC) - 0.201 (1) = 12.20 (O) |
1.01648 (C)
1.01648 x 1.15373 = 1.17274 (aC) |
12.20 (O) (12.40) (LC) C=12.40/12.20 |
12.20 +0.00 +0.01% |
10.57 = 12.20 / 1.15373 |
| 25/01/2021 | Cash 5%12.90 (LC) - 0.5 (1) = 12.40 (O) |
1.04032 (C)
1.04032 x 1.17274 = 1.22003 (aC) |
12.40 (O) (12.90) (LC) C=12.90/12.40 |
12.40 0 0% |
10.57 = 12.40 / 1.17274 |
| 08/05/2020 | Cash 0.6%12 (LC) - 0.06 (1) = 11.94 (O) |
1.00503 (C)
1.00503 x 1.22003 = 1.22616 (aC) |
11.94 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.94 |
11.90 -0.04 -0.34% |
9.75 = 11.90 / 1.22003 |
| 07/02/2020 | Cash 5.4%12.50 (LC) - 0.54 (1) = 11.96 (O) |
1.04515 (C)
1.04515 x 1.22616 = 1.28152 (aC) |
11.96 (O) (12.50) (LC) C=12.50/11.96 |
12 +0.04 +0.33% |
9.79 = 12 / 1.22616 |