| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 28/05/2024 | Cash 11.4%13.50 (LC) - 1.14 (1) = 12.36 (O) |
1.09223 (C)
1.09223 x 1 = 1.09223 (aC) |
12.36 (O) (13.50) (LC) C=13.50/12.36 |
12.40 +0.04 +0.32% |
12.40 = 12.40 / 1 |
| 21/06/2023 | Cash 9.17%13.30 (LC) - 0.917 (1) = 12.38 (O) |
1.07405 (C)
1.07405 x 1.09223 = 1.17312 (aC) |
12.38 (O) (13.30) (LC) C=13.30/12.38 |
12.40 +0.02 +0.14% |
11.35 = 12.40 / 1.09223 |
| 07/06/2022 | Cash 8.15%13 (LC) - 0.815 (1) = 12.19 (O) |
1.06689 (C)
1.06689 x 1.17312 = 1.25158 (aC) |
12.19 (O) (13.00) (LC) C=13.00/12.19 |
12.20 +0.01 +0.12% |
10.40 = 12.20 / 1.17312 |
| 24/06/2021 | Cash 6.74%12.50 (LC) - 0.674 (1) = 11.83 (O) |
1.05699 (C)
1.05699 x 1.25158 = 1.32291 (aC) |
11.83 (O) (12.50) (LC) C=12.50/11.83 |
12.70 +0.87 +7.39% |
10.15 = 12.70 / 1.25158 |
| 09/06/2020 | Cash 5.29%12.80 (LC) - 0.529 (1) = 12.27 (O) |
1.04311 (C)
1.04311 x 1.32291 = 1.37994 (aC) |
12.27 (O) (12.80) (LC) C=12.80/12.27 |
12.80 +0.53 +4.31% |
9.68 = 12.80 / 1.32291 |