Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
05/05/2025 | Cash 15.6%17.80 (LC) - 1.56 (1) = 16.24 (O) |
1.09606 (C)
1.09606 x 1 = 1.09606 (aC) |
16.24 (O) (17.80) (LC) C=17.80/16.24 |
15.20 -1.04 -6.40% |
15.20 = 15.20 / 1 |
28/05/2024 | Cash 11.4%13.50 (LC) - 1.14 (1) = 12.36 (O) |
1.09223 (C)
1.09223 x 1.09606 = 1.19715 (aC) |
12.36 (O) (13.50) (LC) C=13.50/12.36 |
12.40 +0.04 +0.32% |
11.31 = 12.40 / 1.09606 |
21/06/2023 | Cash 9.17%13.30 (LC) - 0.917 (1) = 12.38 (O) |
1.07405 (C)
1.07405 x 1.19715 = 1.2858 (aC) |
12.38 (O) (13.30) (LC) C=13.30/12.38 |
12.40 +0.02 +0.14% |
10.36 = 12.40 / 1.19715 |
07/06/2022 | Cash 8.15%13 (LC) - 0.815 (1) = 12.19 (O) |
1.06689 (C)
1.06689 x 1.2858 = 1.37181 (aC) |
12.19 (O) (13.00) (LC) C=13.00/12.19 |
12.20 +0.01 +0.12% |
9.49 = 12.20 / 1.28580 |
24/06/2021 | Cash 6.74%12.50 (LC) - 0.674 (1) = 11.83 (O) |
1.05699 (C)
1.05699 x 1.37181 = 1.44999 (aC) |
11.83 (O) (12.50) (LC) C=12.50/11.83 |
12.70 +0.87 +7.39% |
9.26 = 12.70 / 1.37181 |
09/06/2020 | Cash 5.29%12.80 (LC) - 0.529 (1) = 12.27 (O) |
1.04311 (C)
1.04311 x 1.44999 = 1.5125 (aC) |
12.27 (O) (12.80) (LC) C=12.80/12.27 |
12.80 +0.53 +4.31% |
8.83 = 12.80 / 1.44999 |