| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 05/06/2024 | Cash 6.5%11.60 (LC) - 0.65 (1) = 10.95 (O) |
1.05936 (C)
1.05936 x 1 = 1.05936 (aC) |
10.95 (O) (11.60) (LC) C=11.60/10.95 |
11 +0.05 +0.46% |
11 = 11 / 1 |
| 02/06/2023 | Cash 5%15.70 (LC) - 0.5 (1) = 15.20 (O) |
1.03289 (C)
1.03289 x 1.05936 = 1.09421 (aC) |
15.20 (O) (15.70) (LC) C=15.70/15.20 |
15.20 0 0% |
14.35 = 15.20 / 1.05936 |
| 19/05/2021 | Cash 6%10.80 (LC) - 0.6 (1) = 10.20 (O) |
1.05882 (C)
1.05882 x 1.09421 = 1.15857 (aC) |
10.20 (O) (10.80) (LC) C=10.80/10.20 |
10.20 0 0% |
9.32 = 10.20 / 1.09421 |
| 14/07/2020 | Cash 8%13.20 (LC) - 0.8 (1) = 12.40 (O) |
1.06452 (C)
1.06452 x 1.15857 = 1.23332 (aC) |
12.40 (O) (13.20) (LC) C=13.20/12.40 |
12.40 0 0% |
10.70 = 12.40 / 1.15857 |
| 07/06/2019 | Cash 8%16.20 (LC) - 0.8 (1) = 15.40 (O) |
1.05195 (C)
1.05195 x 1.23332 = 1.29739 (aC) |
15.40 (O) (16.20) (LC) C=16.20/15.40 |
15.40 0 0% |
12.49 = 15.40 / 1.23332 |
| 04/06/2018 | Cash 6%20.40 (LC) - 0.6 (1) = 19.80 (O) |
1.0303 (C)
1.0303 x 1.29739 = 1.3367 (aC) |
19.80 (O) (20.40) (LC) C=20.40/19.80 |
19.80 0 0% |
15.26 = 19.80 / 1.29739 |
| 30/05/2017 | Cash 5%21 (LC) - 0.5 (1) = 20.50 (O) |
1.02439 (C)
1.02439 x 1.3367 = 1.36931 (aC) |
20.50 (O) (21.00) (LC) C=21.00/20.50 |
20.50 0 0% |
15.34 = 20.50 / 1.33670 |
| 13/06/2016 | Cash 7%45 (LC) - 0.7 (1) = 44.30 (O) |
1.0158 (C)
1.0158 x 1.36931 = 1.39094 (aC) |
44.30 (O) (45.00) (LC) C=45.00/44.30 |
45 +0.70 +1.58% |
32.86 = 45 / 1.36931 |