| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 14/05/2024 | Cash 10.39%13.70 (LC) - 1.039 (1) = 12.66 (O) |
1.08206 (C)
1.08206 x 1 = 1.08206 (aC) |
12.66 (O) (13.70) (LC) C=13.70/12.66 |
13 +0.34 +2.68% |
13 = 13 / 1 |
| 06/06/2023 | Cash 9.6%15.50 (LC) - 0.96 (1) = 14.54 (O) |
1.06602 (C)
1.06602 x 1.08206 = 1.15351 (aC) |
14.54 (O) (15.50) (LC) C=15.50/14.54 |
13 -1.54 -10.59% |
12.01 = 13 / 1.08206 |
| 13/06/2022 | Cash 8.79%11.30 (LC) - 0.879 (1) = 10.42 (O) |
1.08435 (C)
1.08435 x 1.15351 = 1.2508 (aC) |
10.42 (O) (11.30) (LC) C=11.30/10.42 |
10.40 -0.02 -0.20% |
9.02 = 10.40 / 1.15351 |
| 19/05/2021 | Cash 8.32%21.80 (LC) - 0.832 (1) = 20.97 (O) |
1.03968 (C)
1.03968 x 1.2508 = 1.30043 (aC) |
20.97 (O) (21.80) (LC) C=21.80/20.97 |
21 +0.03 +0.15% |
16.79 = 21 / 1.25080 |
| 19/05/2020 | Cash 7.72%9.50 (LC) - 0.772 (1) = 8.73 (O) |
1.08845 (C)
1.08845 x 1.30043 = 1.41546 (aC) |
8.73 (O) (9.50) (LC) C=9.50/8.73 |
8.70 -0.03 -0.32% |
6.69 = 8.70 / 1.30043 |
| 23/05/2019 | Cash 7.03%6 (LC) - 0.703 (1) = 5.30 (O) |
1.13272 (C)
1.13272 x 1.41546 = 1.60331 (aC) |
5.30 (O) (6.00) (LC) C=6.00/5.30 |
5.30 +0.00 +0.06% |
3.74 = 5.30 / 1.41546 |
| 17/05/2018 | Cash 58.14%10 (LC) - 5.814 (1) = 4.19 (O) |
2.38892 (C)
2.38892 x 1.60331 = 3.83018 (aC) |
4.19 (O) (10.00) (LC) C=10.00/4.19 |
9.40 +5.21 +124.56% |
5.86 = 9.40 / 1.60331 |