| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 10/07/2025 | Cash 12%18.80 (LC) - 1.2 (1) = 17.60 (O) |
1.06818 (C)
1.06818 x 1 = 1.06818 (aC) |
17.60 (O) (18.80) (LC) C=18.80/17.60 |
17.60 0 0% |
17.60 = 17.60 / 1 |
| 14/05/2024 | Cash 10.39%13.70 (LC) - 1.039 (1) = 12.66 (O) |
1.08206 (C)
1.08206 x 1.06818 = 1.15584 (aC) |
12.66 (O) (13.70) (LC) C=13.70/12.66 |
13 +0.34 +2.68% |
12.17 = 13 / 1.06818 |
| 06/06/2023 | Cash 9.6%15.50 (LC) - 0.96 (1) = 14.54 (O) |
1.06602 (C)
1.06602 x 1.15584 = 1.23215 (aC) |
14.54 (O) (15.50) (LC) C=15.50/14.54 |
13 -1.54 -10.59% |
11.25 = 13 / 1.15584 |
| 13/06/2022 | Cash 8.79%11.30 (LC) - 0.879 (1) = 10.42 (O) |
1.08435 (C)
1.08435 x 1.23215 = 1.33608 (aC) |
10.42 (O) (11.30) (LC) C=11.30/10.42 |
10.40 -0.02 -0.20% |
8.44 = 10.40 / 1.23215 |
| 19/05/2021 | Cash 8.32%21.80 (LC) - 0.832 (1) = 20.97 (O) |
1.03968 (C)
1.03968 x 1.33608 = 1.3891 (aC) |
20.97 (O) (21.80) (LC) C=21.80/20.97 |
21 +0.03 +0.15% |
15.72 = 21 / 1.33608 |
| 19/05/2020 | Cash 7.72%9.50 (LC) - 0.772 (1) = 8.73 (O) |
1.08845 (C)
1.08845 x 1.3891 = 1.51197 (aC) |
8.73 (O) (9.50) (LC) C=9.50/8.73 |
8.70 -0.03 -0.32% |
6.26 = 8.70 / 1.38910 |
| 23/05/2019 | Cash 7.03%6 (LC) - 0.703 (1) = 5.30 (O) |
1.13272 (C)
1.13272 x 1.51197 = 1.71263 (aC) |
5.30 (O) (6.00) (LC) C=6.00/5.30 |
5.30 +0.00 +0.06% |
3.51 = 5.30 / 1.51197 |
| 17/05/2018 | Cash 58.14%10 (LC) - 5.814 (1) = 4.19 (O) |
2.38892 (C)
2.38892 x 1.71263 = 4.09133 (aC) |
4.19 (O) (10.00) (LC) C=10.00/4.19 |
9.40 +5.21 +124.56% |
5.49 = 9.40 / 1.71263 |