| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 18/09/2024 | Cash 7.9193%15.80 (LC) - 0.79193 (1) = 15.01 (O) |
1.05277 (C)
1.05277 x 1 = 1.05277 (aC) |
15.01 (O) (15.80) (LC) C=15.80/15.01 |
15 -0.01 -0.05% |
15 = 15 / 1 |
| 31/08/2023 | Cash 7.8%12.10 (LC) - 0.78 (1) = 11.32 (O) |
1.0689 (C)
1.0689 x 1.05277 = 1.12531 (aC) |
11.32 (O) (12.10) (LC) C=12.10/11.32 |
12.10 +0.78 +6.89% |
11.49 = 12.10 / 1.05277 |
| 19/09/2022 | Cash 2.3209%16.90 (LC) - 0.23209 (1) = 16.67 (O) |
1.01392 (C)
1.01392 x 1.12531 = 1.14098 (aC) |
16.67 (O) (16.90) (LC) C=16.90/16.67 |
15.90 -0.77 -4.61% |
14.13 = 15.90 / 1.12531 |
| 14/09/2021 | Cash 7.4%15.30 (LC) - 0.74 (1) = 14.56 (O) |
1.05082 (C)
1.05082 x 1.14098 = 1.19897 (aC) |
14.56 (O) (15.30) (LC) C=15.30/14.56 |
13.40 -1.16 -7.97% |
11.74 = 13.40 / 1.14098 |
| 09/09/2020 | Cash 7.3%12.50 (LC) - 0.73 (1) = 11.77 (O) |
1.06202 (C)
1.06202 x 1.19897 = 1.27333 (aC) |
11.77 (O) (12.50) (LC) C=12.50/11.77 |
11.80 +0.03 +0.25% |
9.84 = 11.80 / 1.19897 |
| 08/08/2019 | Cash 6.8%12 (LC) - 0.68 (1) = 11.32 (O) |
1.06007 (C)
1.06007 x 1.27333 = 1.34982 (aC) |
11.32 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.32 |
11.30 -0.02 -0.18% |
8.87 = 11.30 / 1.27333 |
| 30/05/2018 | Cash 5%9.50 (LC) - 0.5 (1) = 9 (O) |
1.05556 (C)
1.05556 x 1.34982 = 1.42481 (aC) |
9.00 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.00 |
9 0 0% |
6.67 = 9 / 1.34982 |