| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 20/09/2024 | Cash 4.3%7 (LC) - 0.43 (1) = 6.57 (O) |
1.06545 (C)
1.06545 x 1 = 1.06545 (aC) |
6.57 (O) (7.00) (LC) C=7.00/6.57 |
6.60 +0.03 +0.46% |
6.60 = 6.60 / 1 |
| 19/09/2023 | Cash 4.2%5.60 (LC) - 0.42 (1) = 5.18 (O) |
1.08108 (C)
1.08108 x 1.06545 = 1.15184 (aC) |
5.18 (O) (5.60) (LC) C=5.60/5.18 |
5.20 +0.02 +0.39% |
4.88 = 5.20 / 1.06545 |
| 05/09/2022 | Cash 4.17%9.60 (LC) - 0.417 (1) = 9.18 (O) |
1.04541 (C)
1.04541 x 1.15184 = 1.20414 (aC) |
9.18 (O) (9.60) (LC) C=9.60/9.18 |
9.20 +0.02 +0.19% |
7.99 = 9.20 / 1.15184 |
| 01/09/2021 | Cash 4%10 (LC) - 0.4 (1) = 9.60 (O) |
1.04167 (C)
1.04167 x 1.20414 = 1.25431 (aC) |
9.60 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.60 |
9.60 0 0% |
7.97 = 9.60 / 1.20414 |