| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 10/06/2024 | Cash 5%32 (LC) - 0.5 (1) = 31.50 (O) |
1.01587 (C)
1.01587 x 1 = 1.01587 (aC) |
31.50 (O) (32.00) (LC) C=32.00/31.50 |
31.50 0 0% |
31.50 = 31.50 / 1 |
| 12/01/2024 | Cash 5%29 (LC) - 0.5 (1) = 28.50 (O) |
1.01754 (C)
1.01754 x 1.01587 = 1.0337 (aC) |
28.50 (O) (29.00) (LC) C=29.00/28.50 |
29.50 +1 +3.51% |
29.04 = 29.50 / 1.01587 |
| 14/09/2023 | Cash 10%26 (LC) - 1 (1) = 25 (O) |
1.04 (C)
1.04 x 1.0337 = 1.07504 (aC) |
25.00 (O) (26.00) (LC) C=26.00/25.00 |
25.10 +0.10 +0.40% |
24.28 = 25.10 / 1.03370 |
| 21/07/2023 | Cash 5%26.30 (LC) - 0.5 (1) = 25.80 (O) |
1.01938 (C)
1.01938 x 1.07504 = 1.09588 (aC) |
25.80 (O) (26.30) (LC) C=26.30/25.80 |
25.90 +0.10 +0.39% |
24.09 = 25.90 / 1.07504 |
| 29/03/2023 | Cash 5%25.70 (LC) - 0.5 (1) = 25.20 (O) |
1.01984 (C)
1.01984 x 1.09588 = 1.11762 (aC) |
25.20 (O) (25.70) (LC) C=25.70/25.20 |
25.20 0 0% |
23.00 = 25.20 / 1.09588 |
| 07/12/2022 | Cash 10%23.70 (LC) - 1 (1) = 22.70 (O) |
1.04405 (C)
1.04405 x 1.11762 = 1.16686 (aC) |
22.70 (O) (23.70) (LC) C=23.70/22.70 |
23.10 +0.40 +1.76% |
20.67 = 23.10 / 1.11762 |
| 04/05/2022 | Cash 10%38.20 (LC) - 1 (1) = 37.20 (O) |
1.02688 (C)
1.02688 x 1.16686 = 1.19822 (aC) |
37.20 (O) (38.20) (LC) C=38.20/37.20 |
37.30 +0.10 +0.27% |
31.97 = 37.30 / 1.16686 |