CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (eid)

25.80
-0.30
(-1.15%)
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - EID

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)
Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)
Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
24/04/2025 Cash 20%27.50 (LC) - 2 (1) = 25.50 (O) 1.07843 (C)
1.07843 x 1
= 1.07843 (aC)
25.50 (O)
(27.50) (LC)
C=27.50/25.50
26
+0.50
+1.96%
26
=
26 / 1
10/05/2024 Cash 14%24.70 (LC) - 1.4 (1) = 23.30 (O) 1.06009 (C)
1.06009 x 1.07843
= 1.14323 (aC)
23.30 (O)
(24.70) (LC)
C=24.70/23.30
23.60
+0.30
+1.29%
21.88
=
23.60 / 1.07843
14/06/2023 Cash 14%22.90 (LC) - 1.4 (1) = 21.50 (O) 1.06512 (C)
1.06512 x 1.14323
= 1.21767 (aC)
21.50 (O)
(22.90) (LC)
C=22.90/21.50
21.70
+0.20
+0.93%
18.98
=
21.70 / 1.14323
11/02/2022 Cash 13%26 (LC) - 1.3 (1) = 24.70 (O) 1.05263 (C)
1.05263 x 1.21767
= 1.28176 (aC)
24.70 (O)
(26.00) (LC)
C=26.00/24.70
25
+0.30
+1.21%
20.53
=
25 / 1.21767
26/02/2021 Cash 12%17.20 (LC) - 1.2 (1) = 16 (O) 1.075 (C)
1.075 x 1.28176
= 1.37789 (aC)
16.00 (O)
(17.20) (LC)
C=17.20/16.00
17.20
+1.20
+7.50%
13.42
=
17.20 / 1.28176
26/02/2020 Cash 13%13.40 (LC) - 1.3 (1) = 12.10 (O) 1.10744 (C)
1.10744 x 1.37789
= 1.52593 (aC)
12.10 (O)
(13.40) (LC)
C=13.40/12.10
12.70
+0.60
+4.96%
9.22
=
12.70 / 1.37789
28/02/2019 Cash 13%14 (LC) - 1.3 (1) = 12.70 (O) 1.10236 (C)
1.10236 x 1.52593
= 1.68213 (aC)
12.70 (O)
(14.00) (LC)
C=14.00/12.70
12.70
0
0%
8.32
=
12.70 / 1.52593
01/03/2018 Cash 13%15.30 (LC) - 1.3 (1) = 14 (O) 1.09286 (C)
1.09286 x 1.68213
= 1.83833 (aC)
14.00 (O)
(15.30) (LC)
C=15.30/14.00
14.20
+0.20
+1.43%
8.44
=
14.20 / 1.68213
07/02/2017 Cash 12%15.20 (LC) - 1.2 (1) = 14 (O) 1.08571 (C)
1.08571 x 1.83833
= 1.9959 (aC)
14.00 (O)
(15.20) (LC)
C=15.20/14.00
14.30
+0.30
+2.14%
7.78
=
14.30 / 1.83833
07/03/2016 Cash 12%14 (LC) - 1.2 (1) = 12.80 (O) 1.09375 (C)
1.09375 x 1.9959
= 2.18301 (aC)
12.80 (O)
(14.00) (LC)
C=14.00/12.80
12.80
0
0%
6.41
=
12.80 / 1.99590
06/01/2015 Cash 12%13.20 (LC) - 1.2 (1) = 12 (O) 1.1 (C)
1.1 x 2.18301
= 2.40131 (aC)
12.00 (O)
(13.20) (LC)
C=13.20/12.00
12.10
+0.10
+0.83%
5.54
=
12.10 / 2.18301
12/02/2014 Cash 15%15.20 (LC) - 1.5 (1) = 13.70 (O) 1.10949 (C)
1.10949 x 2.40131
= 2.66423 (aC)
13.70 (O)
(15.20) (LC)
C=15.20/13.70
14
+0.30
+2.19%
5.83
=
14 / 2.40131
09/01/2013 Cash 13%9.80 (LC) - 1.3 (1) = 8.50 (O) 1.15294 (C)
1.15294 x 2.66423
= 3.0717 (aC)
8.50 (O)
(9.80) (LC)
C=9.80/8.50
8.80
+0.30
+3.53%
3.30
=
8.80 / 2.66423
22/12/2011 Cash 15%8.30 (LC) - 1.5 (1) = 6.80 (O) 1.22059 (C)
1.22059 x 3.0717
= 3.74928 (aC)
6.80 (O)
(8.30) (LC)
C=8.30/6.80
6.80
0
0%
2.21
=
6.80 / 3.07170
01/03/2011 Cash 6%9.40 (LC) - 0.6 (1) = 8.80 (O) 1.06818 (C)
1.06818 x 3.74928
= 4.00492 (aC)
8.80 (O)
(9.40) (LC)
C=9.40/8.80
9.30
+0.50
+5.68%
2.48
=
9.30 / 3.74928
24/08/2010 Cash 9%15.60 (LC) - 0.9 (1) = 14.70 (O) 1.06122 (C)
1.06122 x 4.00492
= 4.25011 (aC)
14.70 (O)
(15.60) (LC)
C=15.60/14.70
13.80
-0.90
-6.12%
3.45
=
13.80 / 4.00492
24/05/2010 Rights 1/0.85 Price 10 (Volume + 85%, Ratio=0.85)18.70 (LC) + 0.85*10 (3) / 1 + 0.85 (3) = 14.70 (O) 1.27188 (C)
1.27188 x 4.25011
= 5.40561 (aC)
14.70 (O)
(18.70) (LC)
C=18.70/14.70
15.70
+1.00
+6.78%
3.69
=
15.70 / 4.25011
25/01/2010 Cash 9%18.30 (LC) - 0.9 (1) = 17.40 (O) 1.05172 (C)
1.05172 x 5.40561
= 5.68522 (aC)
17.40 (O)
(18.30) (LC)
C=18.30/17.40
18.20
+0.80
+4.60%
3.37
=
18.20 / 5.40561

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |