CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (ebs)

11.80
0
(0%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - EBS

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)		 Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)		 Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
13/03/2025 Cash 8%12.60 (LC) - 0.8 (1) = 11.80 (O) 1.0678 (C)
1.0678 x 1
= 1.0678 (aC) 		11.80 (O)
(12.60) (LC)
C=12.60/11.80 		12.10
+0.30
+2.54%		 12.10
=
12.10 / 1
14/03/2024 Cash 8%12.30 (LC) - 0.8 (1) = 11.50 (O) 1.06957 (C)
1.06957 x 1.0678
= 1.14208 (aC) 		11.50 (O)
(12.30) (LC)
C=12.30/11.50 		11.50
0
0%		 10.77
=
11.50 / 1.06780
14/03/2023 Cash 8.5%11 (LC) - 0.85 (1) = 10.15 (O) 1.08374 (C)
1.08374 x 1.14208
= 1.23772 (aC) 		10.15 (O)
(11.00) (LC)
C=11.00/10.15 		10.50
+0.35
+3.45%		 9.19
=
10.50 / 1.14208
22/04/2022 Cash 8.5%11.50 (LC) - 0.85 (1) = 10.65 (O) 1.07981 (C)
1.07981 x 1.23772
= 1.33651 (aC) 		10.65 (O)
(11.50) (LC)
C=11.50/10.65 		11.70
+1.05
+9.86%		 9.45
=
11.70 / 1.23772
23/03/2021 Cash 8%10.70 (LC) - 0.8 (1) = 9.90 (O) 1.08081 (C)
1.08081 x 1.33651
= 1.44451 (aC) 		9.90 (O)
(10.70) (LC)
C=10.70/9.90 		9.70
-0.20
-2.02%		 7.26
=
9.70 / 1.33651
24/03/2020 Cash 10%7.70 (LC) - 1 (1) = 6.70 (O) 1.14925 (C)
1.14925 x 1.44451
= 1.6601 (aC) 		6.70 (O)
(7.70) (LC)
C=7.70/6.70 		7.20
+0.50
+7.46%		 4.98
=
7.20 / 1.44451
05/06/2019 Cash 10%10 (LC) - 1 (1) = 9 (O) 1.11111 (C)
1.11111 x 1.6601
= 1.84456 (aC) 		9.00 (O)
(10.00) (LC)
C=10.00/9.00 		9
0
0%		 5.42
=
9 / 1.66010
19/04/2018 Cash 10%10.90 (LC) - 1 (1) = 9.90 (O) 1.10101 (C)
1.10101 x 1.84456
= 2.03088 (aC) 		9.90 (O)
(10.90) (LC)
C=10.90/9.90 		9.90
0
0%		 5.37
=
9.90 / 1.84456
04/05/2017 Cash 9%9.80 (LC) - 0.9 (1) = 8.90 (O) 1.10112 (C)
1.10112 x 2.03088
= 2.23625 (aC) 		8.90 (O)
(9.80) (LC)
C=9.80/8.90 		8.80
-0.10
-1.12%		 4.33
=
8.80 / 2.03088
11/03/2016 Cash 7%9.70 (LC) - 0.7 (1) = 9 (O) 1.07778 (C)
1.07778 x 2.23625
= 2.41018 (aC) 		9.00 (O)
(9.70) (LC)
C=9.70/9.00 		8.90
-0.10
-1.11%		 3.98
=
8.90 / 2.23625
18/05/2015 Cash 6%9.40 (LC) - 0.6 (1) = 8.80 (O) 1.06818 (C)
1.06818 x 2.41018
= 2.57451 (aC) 		8.80 (O)
(9.40) (LC)
C=9.40/8.80 		8.60
-0.20
-2.27%		 3.57
=
8.60 / 2.41018
16/05/2014 Cash 8%8.20 (LC) - 0.8 (1) = 7.40 (O) 1.10811 (C)
1.10811 x 2.57451
= 2.85283 (aC) 		7.40 (O)
(8.20) (LC)
C=8.20/7.40 		7.40
0
0%		 2.87
=
7.40 / 2.57451
14/05/2013 Cash 10%8.90 (LC) - 1 (1) = 7.90 (O) 1.12658 (C)
1.12658 x 2.85283
= 3.21395 (aC) 		7.90 (O)
(8.90) (LC)
C=8.90/7.90 		7.80
-0.10
-1.27%		 2.73
=
7.80 / 2.85283
22/06/2012 Cash 4%7.50 (LC) - 0.4 (1) = 7.10 (O) 1.05634 (C)
1.05634 x 3.21395
= 3.39502 (aC) 		7.10 (O)
(7.50) (LC)
C=7.50/7.10 		7.10
0
0%		 2.21
=
7.10 / 3.21395
29/02/2012 Cash 6%6.40 (LC) - 0.6 (1) = 5.80 (O) 1.10345 (C)
1.10345 x 3.39502
= 3.74623 (aC) 		5.80 (O)
(6.40) (LC)
C=6.40/5.80 		6
+0.20
+3.45%		 1.77
=
6 / 3.39502
16/03/2011 Cash 8%8.40 (LC) - 0.8 (1) = 7.60 (O) 1.10526 (C)
1.10526 x 3.74623
= 4.14057 (aC) 		7.60 (O)
(8.40) (LC)
C=8.40/7.60 		8
+0.40
+5.26%		 2.14
=
8 / 3.74623
21/05/2010 Cash 4%15.20 (LC) - 0.4 (1) = 14.80 (O) 1.02703 (C)
1.02703 x 4.14057
= 4.25248 (aC) 		14.80 (O)
(15.20) (LC)
C=15.20/14.80 		14
-0.80
-5.41%		 3.38
=
14 / 4.14057
09/12/2009 Cash 8%Rights 1/1 Price 10 (Volume + 100%, Ratio=1)18.80 (LC) + 1*10 (3) - 0.8 (1) / 1 + 1 (3) = 14 (O) 1.34286 (C)
1.34286 x 4.25248
= 5.71047 (aC) 		14.00 (O)
(18.80) (LC)
C=18.80/14.00 		13.40
-0.60
-4.29%		 3.15
=
13.40 / 4.25248
10/03/2009 Cash 12.5%12.50 (LC) - 1.25 (1) = 11.25 (O) 1.11111 (C)
1.11111 x 5.71047
= 6.34497 (aC) 		11.25 (O)
(12.50) (LC)
C=12.50/11.25 		11.50
+0.25
+2.22%		 2.01
=
11.50 / 5.71047
27/02/2008 Rights 1/1 Price 10 (Volume + 100%, Ratio=1)63 (LC) + 1*10 (3) / 1 + 1 (3) = 36.50 (O) 1.72603 (C)
1.72603 x 6.34497
= 10.9516 (aC) 		36.50 (O)
(63.00) (LC)
C=63.00/36.50 		39.10
+2.60
+7.12%		 6.16
=
39.10 / 6.34497
18/01/2008 Cash 20%73.50 (LC) - 2 (1) = 71.50 (O) 1.02797 (C)
1.02797 x 10.9516
= 11.2579 (aC) 		71.50 (O)
(73.50) (LC)
C=73.50/71.50 		74
+2.50
+3.50%		 6.76
=
74 / 10.95160
11/09/2007 Cash 5%51 (LC) - 0.5 (1) = 50.50 (O) 1.0099 (C)
1.0099 x 11.2579
= 11.3694 (aC) 		50.50 (O)
(51.00) (LC)
C=51.00/50.50 		52.10
+1.60
+3.17%		 4.63
=
52.10 / 11.25790
18/06/2007 Cash 1%149.60 (LC) - 0.1 (1) = 149.50 (O) 1.00067 (C)
1.00067 x 11.3694
= 11.377 (aC) 		149.50 (O)
(149.60) (LC)
C=149.60/149.50 		59.90
-89.60
-59.93%		 5.27
=
59.90 / 11.36940

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |