| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 22/09/2026 | Cash 6.8%14 (LC) - 0.68 (1) = 13.32 (O) |
1.05105 (C)
1.05105 x 1 = 1.05105 (aC) |
13.32 (O) (14.00) (LC) C=14.00/13.32 |
13.80 +0.48 +3.60% |
13.80 = 13.80 / 1 |
| 25/09/2025 | Cash 6.5%17.80 (LC) - 0.65 (1) = 17.15 (O) |
1.0379 (C)
1.0379 x 1.05105 = 1.09089 (aC) |
17.15 (O) (17.80) (LC) C=17.80/17.15 |
17.20 +0.05 +0.29% |
16.36 = 17.20 / 1.05105 |
| 26/09/2024 | Cash 6%13.50 (LC) - 0.6 (1) = 12.90 (O) |
1.04651 (C)
1.04651 x 1.09089 = 1.14163 (aC) |
12.90 (O) (13.50) (LC) C=13.50/12.90 |
14.80 +1.90 +14.73% |
13.57 = 14.80 / 1.09089 |
| 28/09/2023 | Cash 5.9%11.90 (LC) - 0.59 (1) = 11.31 (O) |
1.05217 (C)
1.05217 x 1.14163 = 1.20118 (aC) |
11.31 (O) (11.90) (LC) C=11.90/11.31 |
11.30 -0.01 -0.09% |
9.90 = 11.30 / 1.14163 |
| 28/09/2022 | Cash 5.7%12 (LC) - 0.57 (1) = 11.43 (O) |
1.04987 (C)
1.04987 x 1.20118 = 1.26108 (aC) |
11.43 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.43 |
12 +0.57 +4.99% |
9.99 = 12 / 1.20118 |
| 25/11/2021 | Cash 5.5%12.60 (LC) - 0.55 (1) = 12.05 (O) |
1.04564 (C)
1.04564 x 1.26108 = 1.31864 (aC) |
12.05 (O) (12.60) (LC) C=12.60/12.05 |
12.60 +0.55 +4.56% |
9.99 = 12.60 / 1.26108 |
| 27/08/2020 | Cash 5.08%9 (LC) - 0.508 (1) = 8.49 (O) |
1.05982 (C)
1.05982 x 1.31864 = 1.39752 (aC) |
8.49 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.49 |
8.50 +0.01 +0.09% |
6.45 = 8.50 / 1.31864 |
| 18/07/2019 | Cash 4%11.20 (LC) - 0.4 (1) = 10.80 (O) |
1.03704 (C)
1.03704 x 1.39752 = 1.44928 (aC) |
10.80 (O) (11.20) (LC) C=11.20/10.80 |
10.80 0 0% |
7.73 = 10.80 / 1.39752 |