| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 27/08/2024 | Cash 4%9.50 (LC) - 0.4 (1) = 9.10 (O) |
1.04396 (C)
1.04396 x 1 = 1.04396 (aC) |
9.10 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.10 |
9.50 +0.40 +4.40% |
9.50 = 9.50 / 1 |
| 25/09/2023 | Cash 10%10.20 (LC) - 1 (1) = 9.20 (O) |
1.1087 (C)
1.1087 x 1.04396 = 1.15743 (aC) |
9.20 (O) (10.20) (LC) C=10.20/9.20 |
9.70 +0.50 +5.43% |
9.29 = 9.70 / 1.04396 |
| 13/12/2022 | Cash 4.5%11 (LC) - 0.45 (1) = 10.55 (O) |
1.04265 (C)
1.04265 x 1.15743 = 1.2068 (aC) |
10.55 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.55 |
10.60 +0.05 +0.47% |
9.16 = 10.60 / 1.15743 |
| 14/07/2022 | Cash 13.4%13.40 (LC) - 1.34 (1) = 12.06 (O) |
1.11111 (C)
1.11111 x 1.2068 = 1.34089 (aC) |
12.06 (O) (13.40) (LC) C=13.40/12.06 |
13.50 +1.44 +11.94% |
11.19 = 13.50 / 1.20680 |
| 30/06/2021 | Cash 3%11.90 (LC) - 0.3 (1) = 11.60 (O) |
1.02586 (C)
1.02586 x 1.34089 = 1.37557 (aC) |
11.60 (O) (11.90) (LC) C=11.90/11.60 |
12 +0.40 +3.45% |
8.95 = 12 / 1.34089 |
| 03/06/2019 | Cash 4.2%8.40 (LC) - 0.42 (1) = 7.98 (O) |
1.05263 (C)
1.05263 x 1.37557 = 1.44796 (aC) |
7.98 (O) (8.40) (LC) C=8.40/7.98 |
8 +0.02 +0.25% |
5.82 = 8 / 1.37557 |
| 04/06/2018 | Cash 3.5%11 (LC) - 0.35 (1) = 10.65 (O) |
1.03286 (C)
1.03286 x 1.44796 = 1.49555 (aC) |
10.65 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.65 |
10.60 -0.05 -0.47% |
7.32 = 10.60 / 1.44796 |
| 19/12/2017 | Cash 3%10.40 (LC) - 0.3 (1) = 10.10 (O) |
1.0297 (C)
1.0297 x 1.49555 = 1.53997 (aC) |
10.10 (O) (10.40) (LC) C=10.40/10.10 |
10.10 0 0% |
6.75 = 10.10 / 1.49555 |
| 30/05/2017 | Cash 6%10.10 (LC) - 0.6 (1) = 9.50 (O) |
1.06316 (C)
1.06316 x 1.53997 = 1.63723 (aC) |
9.50 (O) (10.10) (LC) C=10.10/9.50 |
9.50 0 0% |
6.17 = 9.50 / 1.53997 |