| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 17/05/2024 | Cash 7.11%20.70 (LC) - 0.711 (1) = 19.99 (O) |
1.03557 (C)
1.03557 x 1 = 1.03557 (aC) |
19.99 (O) (20.70) (LC) C=20.70/19.99 |
20 +0.01 +0.06% |
20 = 20 / 1 |
| 16/02/2024 | Cash 4.75%14.30 (LC) - 0.475 (1) = 13.83 (O) |
1.03436 (C)
1.03436 x 1.03557 = 1.07115 (aC) |
13.82 (O) (14.30) (LC) C=14.30/13.82 |
13.80 -0.02 -0.18% |
13.33 = 13.80 / 1.03557 |
| 04/01/2024 | Cash 5.25%13 (LC) - 0.525 (1) = 12.48 (O) |
1.04208 (C)
1.04208 x 1.07115 = 1.11623 (aC) |
12.47 (O) (13.00) (LC) C=13.00/12.47 |
12.50 +0.03 +0.20% |
11.67 = 12.50 / 1.07115 |
| 05/05/2023 | Cash 7%16.50 (LC) - 0.7 (1) = 15.80 (O) |
1.0443 (C)
1.0443 x 1.11623 = 1.16568 (aC) |
15.80 (O) (16.50) (LC) C=16.50/15.80 |
18 +2.20 +13.92% |
16.13 = 18 / 1.11623 |
| 20/12/2022 | Cash 10%19 (LC) - 1 (1) = 18 (O) |
1.05556 (C)
1.05556 x 1.16568 = 1.23044 (aC) |
18.00 (O) (19.00) (LC) C=19.00/18.00 |
18.60 +0.60 +3.33% |
15.96 = 18.60 / 1.16568 |
| 15/07/2022 | Cash 5%7.30 (LC) - 0.5 (1) = 6.80 (O) |
1.07353 (C)
1.07353 x 1.23044 = 1.32091 (aC) |
6.80 (O) (7.30) (LC) C=7.30/6.80 |
6.80 0 0% |
5.53 = 6.80 / 1.23044 |
| 18/04/2022 | Cash 12%8.50 (LC) - 1.2 (1) = 7.30 (O) |
1.16438 (C)
1.16438 x 1.32091 = 1.53805 (aC) |
7.30 (O) (8.50) (LC) C=8.50/7.30 |
7.30 0 0% |
5.53 = 7.30 / 1.32091 |
| 19/01/2022 | Cash 6.6525%9.20 (LC) - 0.66525 (1) = 8.53 (O) |
1.07795 (C)
1.07795 x 1.53805 = 1.65794 (aC) |
8.53 (O) (9.20) (LC) C=9.20/8.53 |
8.50 -0.03 -0.41% |
5.53 = 8.50 / 1.53805 |
| 30/03/2021 | Cash 2%6.80 (LC) - 0.2 (1) = 6.60 (O) |
1.0303 (C)
1.0303 x 1.65794 = 1.70818 (aC) |
6.60 (O) (6.80) (LC) C=6.80/6.60 |
6.60 0 0% |
3.98 = 6.60 / 1.65794 |
| 28/01/2021 | Cash 10%7.80 (LC) - 1 (1) = 6.80 (O) |
1.14706 (C)
1.14706 x 1.70818 = 1.95938 (aC) |
6.80 (O) (7.80) (LC) C=7.80/6.80 |
6.80 0 0% |
3.98 = 6.80 / 1.70818 |
| 13/05/2020 | Cash 2%12.60 (LC) - 0.2 (1) = 12.40 (O) |
1.01613 (C)
1.01613 x 1.95938 = 1.99098 (aC) |
12.40 (O) (12.60) (LC) C=12.60/12.40 |
12.40 0 0% |
6.33 = 12.40 / 1.95938 |
| 30/12/2019 | Cash 10%10 (LC) - 1 (1) = 9 (O) |
1.11111 (C)
1.11111 x 1.99098 = 2.2122 (aC) |
9.00 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.00 |
9 0 0% |
4.52 = 9 / 1.99098 |
| 06/05/2019 | Cash 12%11.80 (LC) - 1.2 (1) = 10.60 (O) |
1.11321 (C)
1.11321 x 2.2122 = 2.46264 (aC) |
10.60 (O) (11.80) (LC) C=11.80/10.60 |
10.60 0 0% |
4.79 = 10.60 / 2.21220 |