| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 16/05/2024 | Cash 6%16.50 (LC) - 0.6 (1) = 15.90 (O) |
1.03774 (C)
1.03774 x 1 = 1.03774 (aC) |
15.90 (O) (16.50) (LC) C=16.50/15.90 |
15.90 0 0% |
15.90 = 15.90 / 1 |
| 28/07/2023 | Cash 0.5%22.80 (LC) - 0.05 (1) = 22.75 (O) |
1.0022 (C)
1.0022 x 1.03774 = 1.04002 (aC) |
22.75 (O) (22.80) (LC) C=22.80/22.75 |
22.80 +0.05 +0.22% |
21.97 = 22.80 / 1.03774 |
| 21/07/2022 | Cash 1.18%12.60 (LC) - 0.118 (1) = 12.48 (O) |
1.00945 (C)
1.00945 x 1.04002 = 1.04985 (aC) |
12.48 (O) (12.60) (LC) C=12.60/12.48 |
12.50 +0.02 +0.14% |
12.02 = 12.50 / 1.04002 |
| 22/07/2021 | Cash 5%5.30 (LC) - 0.5 (1) = 4.80 (O) |
1.10417 (C)
1.10417 x 1.04985 = 1.15921 (aC) |
4.80 (O) (5.30) (LC) C=5.30/4.80 |
4.80 0 0% |
4.57 = 4.80 / 1.04985 |
| 11/06/2019 | Cash 1.51%5.50 (LC) - 0.151 (1) = 5.35 (O) |
1.02823 (C)
1.02823 x 1.15921 = 1.19193 (aC) |
5.35 (O) (5.50) (LC) C=5.50/5.35 |
5.30 -0.05 -0.92% |
4.57 = 5.30 / 1.15921 |
| 29/05/2018 | Cash 1.8%6 (LC) - 0.18 (1) = 5.82 (O) |
1.03093 (C)
1.03093 x 1.19193 = 1.2288 (aC) |
5.82 (O) (6.00) (LC) C=6.00/5.82 |
5.80 -0.02 -0.34% |
4.87 = 5.80 / 1.19193 |
| 24/05/2017 | Cash 1.21%10.50 (LC) - 0.121 (1) = 10.38 (O) |
1.01166 (C)
1.01166 x 1.2288 = 1.24312 (aC) |
10.38 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.38 |
10.40 +0.02 +0.20% |
8.46 = 10.40 / 1.22880 |