CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (dad)

18.40
0.50
(2.79%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - DAD

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)		 Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)		 Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
13/06/2025 Cash 5%18.90 (LC) - 0.5 (1) = 18.40 (O) 1.02717 (C)
1.02717 x 1
= 1.02717 (aC) 		18.40 (O)
(18.90) (LC)
C=18.90/18.40 		18.80
+0.40
+2.17%		 18.80
=
18.80 / 1
09/01/2025 Cash 15%20.80 (LC) - 1.5 (1) = 19.30 (O) 1.07772 (C)
1.07772 x 1.02717
= 1.10701 (aC) 		19.30 (O)
(20.80) (LC)
C=20.80/19.30 		18.60
-0.70
-3.63%		 18.11
=
18.60 / 1.02717
27/05/2024 Cash 5%18.90 (LC) - 0.5 (1) = 18.40 (O) 1.02717 (C)
1.02717 x 1.10701
= 1.13709 (aC) 		18.40 (O)
(18.90) (LC)
C=18.90/18.40 		18.60
+0.20
+1.09%		 16.80
=
18.60 / 1.10701
05/01/2024 Cash 15%22 (LC) - 1.5 (1) = 20.50 (O) 1.07317 (C)
1.07317 x 1.13709
= 1.22029 (aC) 		20.50 (O)
(22.00) (LC)
C=22.00/20.50 		20.10
-0.40
-1.95%		 17.68
=
20.10 / 1.13709
23/02/2023 Cash 15%19.90 (LC) - 1.5 (1) = 18.40 (O) 1.08152 (C)
1.08152 x 1.22029
= 1.31977 (aC) 		18.40 (O)
(19.90) (LC)
C=19.90/18.40 		18.10
-0.30
-1.63%		 14.83
=
18.10 / 1.22029
02/03/2022 Cash 15%26.70 (LC) - 1.5 (1) = 25.20 (O) 1.05952 (C)
1.05952 x 1.31977
= 1.39833 (aC) 		25.20 (O)
(26.70) (LC)
C=26.70/25.20 		25.60
+0.40
+1.59%		 19.40
=
25.60 / 1.31977
04/03/2021 Cash 15%20 (LC) - 1.5 (1) = 18.50 (O) 1.08108 (C)
1.08108 x 1.39833
= 1.51171 (aC) 		18.50 (O)
(20.00) (LC)
C=20.00/18.50 		18.30
-0.20
-1.08%		 13.09
=
18.30 / 1.39833
28/02/2020 Cash 15%19 (LC) - 1.5 (1) = 17.50 (O) 1.08571 (C)
1.08571 x 1.51171
= 1.64128 (aC) 		17.50 (O)
(19.00) (LC)
C=19.00/17.50 		18.30
+0.80
+4.57%		 12.11
=
18.30 / 1.51171
06/03/2019 Cash 15%17.50 (LC) - 1.5 (1) = 16 (O) 1.09375 (C)
1.09375 x 1.64128
= 1.79515 (aC) 		16.00 (O)
(17.50) (LC)
C=17.50/16.00 		17.30
+1.30
+8.13%		 10.54
=
17.30 / 1.64128
08/03/2018 Cash 18%19.90 (LC) - 1.8 (1) = 18.10 (O) 1.09945 (C)
1.09945 x 1.79515
= 1.97367 (aC) 		18.10 (O)
(19.90) (LC)
C=19.90/18.10 		19
+0.90
+4.97%		 10.58
=
19 / 1.79515
29/12/2016 Cash 17%18 (LC) - 1.7 (1) = 16.30 (O) 1.10429 (C)
1.10429 x 1.97367
= 2.17952 (aC) 		16.30 (O)
(18.00) (LC)
C=18.00/16.30 		16.50
+0.20
+1.23%		 8.36
=
16.50 / 1.97367
04/01/2016 Cash 17%17 (LC) - 1.7 (1) = 15.30 (O) 1.11111 (C)
1.11111 x 2.17952
= 2.42168 (aC) 		15.30 (O)
(17.00) (LC)
C=17.00/15.30 		17
+1.70
+11.11%		 7.80
=
17 / 2.17952
31/12/2015 Cash 17%18.30 (LC) - 1.7 (1) = 16.60 (O) 1.10241 (C)
1.10241 x 2.42168
= 2.66969 (aC) 		16.60 (O)
(18.30) (LC)
C=18.30/16.60 		17
+0.40
+2.41%		 7.02
=
17 / 2.42168
12/12/2015 Cash 17%19 (LC) - 1.7 (1) = 17.30 (O) 1.09827 (C)
1.09827 x 2.66969
= 2.93203 (aC) 		17.30 (O)
(19.00) (LC)
C=19.00/17.30
-17.30
-100%		 0
=
/ 2.66969
26/12/2014 Cash 15%16.50 (LC) - 1.5 (1) = 15 (O) 1.1 (C)
1.1 x 2.93203
= 3.22523 (aC) 		15.00 (O)
(16.50) (LC)
C=16.50/15.00 		16
+1
+6.67%		 5.46
=
16 / 2.93203
05/12/2013 Cash 17%17.20 (LC) - 1.7 (1) = 15.50 (O) 1.10968 (C)
1.10968 x 3.22523
= 3.57897 (aC) 		15.50 (O)
(17.20) (LC)
C=17.20/15.50 		16.10
+0.60
+3.87%		 4.99
=
16.10 / 3.22523
05/12/2012 Cash 8%9 (LC) - 0.8 (1) = 8.20 (O) 1.09756 (C)
1.09756 x 3.57897
= 3.92813 (aC) 		8.20 (O)
(9.00) (LC)
C=9.00/8.20 		8.50
+0.30
+3.66%		 2.37
=
8.50 / 3.57897
08/10/2012 Cash 9%8.50 (LC) - 0.9 (1) = 7.60 (O) 1.11842 (C)
1.11842 x 3.92813
= 4.39331 (aC) 		7.60 (O)
(8.50) (LC)
C=8.50/7.60 		7.70
+0.10
+1.32%		 1.96
=
7.70 / 3.92813
20/12/2011 Cash 8%6.90 (LC) - 0.8 (1) = 6.10 (O) 1.13115 (C)
1.13115 x 4.39331
= 4.96948 (aC) 		6.10 (O)
(6.90) (LC)
C=6.90/6.10 		6.10
0
0%		 1.39
=
6.10 / 4.39331
05/10/2011 Cash 7%7.40 (LC) - 0.7 (1) = 6.70 (O) 1.10448 (C)
1.10448 x 4.96948
= 5.48868 (aC) 		6.70 (O)
(7.40) (LC)
C=7.40/6.70 		6.70
0
0%		 1.35
=
6.70 / 4.96948
09/02/2011 Cash 8%10 (LC) - 0.8 (1) = 9.20 (O) 1.08696 (C)
1.08696 x 5.48868
= 5.96595 (aC) 		9.20 (O)
(10.00) (LC)
C=10.00/9.20 		9.80
+0.60
+6.52%		 1.79
=
9.80 / 5.48868
08/09/2010 Cash 7%13.40 (LC) - 0.7 (1) = 12.70 (O) 1.05512 (C)
1.05512 x 5.96595
= 6.29479 (aC) 		12.70 (O)
(13.40) (LC)
C=13.40/12.70 		12.40
-0.30
-2.36%		 2.08
=
12.40 / 5.96595
24/02/2010 Cash 8%12.50 (LC) - 0.8 (1) = 11.70 (O) 1.06838 (C)
1.06838 x 6.29479
= 6.7252 (aC) 		11.70 (O)
(12.50) (LC)
C=12.50/11.70 		12.40
+0.70
+5.98%		 1.97
=
12.40 / 6.29479

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |