| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 17/09/2024 | Cash 9.5%12 (LC) - 0.95 (1) = 11.05 (O) |
1.08597 (C)
1.08597 x 1 = 1.08597 (aC) |
11.05 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.05 |
11.30 +0.25 +2.26% |
11.30 = 11.30 / 1 |
| 17/11/2023 | Cash 4.5%10 (LC) - 0.45 (1) = 9.55 (O) |
1.04712 (C)
1.04712 x 1.08597 = 1.13714 (aC) |
9.55 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.55 |
9.70 +0.15 +1.57% |
8.93 = 9.70 / 1.08597 |
| 15/12/2022 | Cash 4%9.40 (LC) - 0.4 (1) = 9 (O) |
1.04444 (C)
1.04444 x 1.13714 = 1.18768 (aC) |
9.00 (O) (9.40) (LC) C=9.40/9.00 |
9 0 0% |
7.91 = 9 / 1.13714 |
| 13/10/2022 | Cash 4.5%9.90 (LC) - 0.45 (1) = 9.45 (O) |
1.04762 (C)
1.04762 x 1.18768 = 1.24424 (aC) |
9.45 (O) (9.90) (LC) C=9.90/9.45 |
9.50 +0.05 +0.53% |
8.00 = 9.50 / 1.18768 |
| 08/12/2021 | Cash 4%15.70 (LC) - 0.4 (1) = 15.30 (O) |
1.02614 (C)
1.02614 x 1.24424 = 1.27677 (aC) |
15.30 (O) (15.70) (LC) C=15.70/15.30 |
14.30 -1 -6.54% |
11.49 = 14.30 / 1.24424 |
| 20/11/2020 | Cash 3.5%9.90 (LC) - 0.35 (1) = 9.55 (O) |
1.03665 (C)
1.03665 x 1.27677 = 1.32356 (aC) |
9.55 (O) (9.90) (LC) C=9.90/9.55 |
10 +0.45 +4.71% |
7.83 = 10 / 1.27677 |
| 26/11/2019 | Cash 3.5%6.30 (LC) - 0.35 (1) = 5.95 (O) |
1.05882 (C)
1.05882 x 1.32356 = 1.40142 (aC) |
5.95 (O) (6.30) (LC) C=6.30/5.95 |
5.50 -0.45 -7.56% |
4.16 = 5.50 / 1.32356 |
| 27/11/2018 | Cash 4.9%8.40 (LC) - 0.49 (1) = 7.91 (O) |
1.06195 (C)
1.06195 x 1.40142 = 1.48823 (aC) |
7.91 (O) (8.40) (LC) C=8.40/7.91 |
7.70 -0.21 -2.65% |
5.49 = 7.70 / 1.40142 |
| 22/12/2017 | Cash 3%10.80 (LC) - 0.3 (1) = 10.50 (O) |
1.02857 (C)
1.02857 x 1.48823 = 1.53075 (aC) |
10.50 (O) (10.80) (LC) C=10.80/10.50 |
9.50 -1 -9.52% |
6.38 = 9.50 / 1.48823 |
| 06/10/2017 | Cash 5.5%9.10 (LC) - 0.55 (1) = 8.55 (O) |
1.06433 (C)
1.06433 x 1.53075 = 1.62922 (aC) |
8.55 (O) (9.10) (LC) C=9.10/8.55 |
8.60 +0.05 +0.58% |
5.62 = 8.60 / 1.53075 |