| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 23/07/2024 | Cash 4.5%13.20 (LC) - 0.45 (1) = 12.75 (O) |
1.03529 (C)
1.03529 x 1 = 1.03529 (aC) |
12.75 (O) (13.20) (LC) C=13.20/12.75 |
13.40 +0.65 +5.10% |
13.40 = 13.40 / 1 |
| 29/06/2023 | Cash 5.5%12.70 (LC) - 0.55 (1) = 12.15 (O) |
1.04527 (C)
1.04527 x 1.03529 = 1.08216 (aC) |
12.15 (O) (12.70) (LC) C=12.70/12.15 |
12.20 +0.05 +0.41% |
11.78 = 12.20 / 1.03529 |
| 30/06/2022 | Cash 12%18.90 (LC) - 1.2 (1) = 17.70 (O) |
1.0678 (C)
1.0678 x 1.08216 = 1.15553 (aC) |
17.70 (O) (18.90) (LC) C=18.90/17.70 |
17.40 -0.30 -1.69% |
16.08 = 17.40 / 1.08216 |
| 14/05/2021 | Cash 7%12.60 (LC) - 0.7 (1) = 11.90 (O) |
1.05882 (C)
1.05882 x 1.15553 = 1.2235 (aC) |
11.90 (O) (12.60) (LC) C=12.60/11.90 |
13.30 +1.40 +11.76% |
11.51 = 13.30 / 1.15553 |
| 29/06/2020 | Cash 6.5%12 (LC) - 0.65 (1) = 11.35 (O) |
1.05727 (C)
1.05727 x 1.2235 = 1.29357 (aC) |
11.35 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.35 |
11.40 +0.05 +0.44% |
9.32 = 11.40 / 1.22350 |
| 17/05/2019 | Cash 4%16 (LC) - 0.4 (1) = 15.60 (O) |
1.02564 (C)
1.02564 x 1.29357 = 1.32673 (aC) |
15.60 (O) (16.00) (LC) C=16.00/15.60 |
15.60 0 0% |
12.06 = 15.60 / 1.29357 |
| 14/05/2018 | Cash 2.5%18 (LC) - 0.25 (1) = 17.75 (O) |
1.01408 (C)
1.01408 x 1.32673 = 1.34542 (aC) |
17.75 (O) (18.00) (LC) C=18.00/17.75 |
17.80 +0.05 +0.28% |
13.42 = 17.80 / 1.32673 |
| 23/05/2017 | Cash 2%33.80 (LC) - 0.2 (1) = 33.60 (O) |
1.00595 (C)
1.00595 x 1.34542 = 1.35343 (aC) |
33.60 (O) (33.80) (LC) C=33.80/33.60 |
33.60 0 0% |
24.97 = 33.60 / 1.34542 |
| 17/05/2016 | Cash 1%11.80 (LC) - 0.1 (1) = 11.70 (O) |
1.00855 (C)
1.00855 x 1.35343 = 1.365 (aC) |
11.70 (O) (11.80) (LC) C=11.80/11.70 |
11.70 0 0% |
8.64 = 11.70 / 1.35343 |