| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 20/06/2024 | Cash 1.68%9.30 (LC) - 0.168 (1) = 9.13 (O) |
1.0184 (C)
1.0184 x 1 = 1.0184 (aC) |
9.13 (O) (9.30) (LC) C=9.30/9.13 |
9.30 +0.17 +1.84% |
9.30 = 9.30 / 1 |
| 23/05/2023 | Cash 3.41%7.80 (LC) - 0.341 (1) = 7.46 (O) |
1.04572 (C)
1.04572 x 1.0184 = 1.06495 (aC) |
7.46 (O) (7.80) (LC) C=7.80/7.46 |
7.80 +0.34 +4.57% |
7.66 = 7.80 / 1.01840 |
| 26/05/2022 | Cash 2.9%16.90 (LC) - 0.29 (1) = 16.61 (O) |
1.01746 (C)
1.01746 x 1.06495 = 1.08355 (aC) |
16.61 (O) (16.90) (LC) C=16.90/16.61 |
16.90 +0.29 +1.75% |
15.87 = 16.90 / 1.06495 |
| 24/06/2021 | Cash 2.5%16.70 (LC) - 0.25 (1) = 16.45 (O) |
1.0152 (C)
1.0152 x 1.08355 = 1.10002 (aC) |
16.45 (O) (16.70) (LC) C=16.70/16.45 |
16.90 +0.45 +2.74% |
15.60 = 16.90 / 1.08355 |
| 02/07/2020 | Cash 2.187%85.90 (LC) - 0.2187 (1) = 85.68 (O) |
1.00255 (C)
1.00255 x 1.10002 = 1.10282 (aC) |
85.68 (O) (85.90) (LC) C=85.90/85.68 |
85.70 +0.02 +0.02% |
77.91 = 85.70 / 1.10002 |
| 14/06/2019 | Cash 1.96%117.80 (LC) - 0.196 (1) = 117.60 (O) |
1.00167 (C)
1.00167 x 1.10282 = 1.10466 (aC) |
117.60 (O) (117.80) (LC) C=117.80/117.60 |
117.60 -0.00 -0.00% |
106.64 = 117.60 / 1.10282 |
| 09/08/2018 | Cash 1.9%107.30 (LC) - 0.19 (1) = 107.11 (O) |
1.00177 (C)
1.00177 x 1.10466 = 1.10662 (aC) |
107.11 (O) (107.30) (LC) C=107.30/107.11 |
107.10 -0.01 -0.01% |
96.95 = 107.10 / 1.10466 |