| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 07/05/2024 | Cash 2.8%9.50 (LC) - 0.28 (1) = 9.22 (O) |
1.03037 (C)
1.03037 x 1 = 1.03037 (aC) |
9.22 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.22 |
9.20 -0.02 -0.22% |
9.20 = 9.20 / 1 |
| 06/02/2024 | Cash 5%10 (LC) - 0.5 (1) = 9.50 (O) |
1.05263 (C)
1.05263 x 1.03037 = 1.0846 (aC) |
9.50 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.50 |
9.50 0 0% |
9.22 = 9.50 / 1.03037 |
| 27/07/2023 | Cash 4.39%10 (LC) - 0.439 (1) = 9.56 (O) |
1.04592 (C)
1.04592 x 1.0846 = 1.1344 (aC) |
9.56 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.56 |
9.60 +0.04 +0.41% |
8.85 = 9.60 / 1.08460 |
| 13/05/2022 | Cash 5%9.20 (LC) - 0.5 (1) = 8.70 (O) |
1.05747 (C)
1.05747 x 1.1344 = 1.19959 (aC) |
8.70 (O) (9.20) (LC) C=9.20/8.70 |
8.70 0 0% |
7.67 = 8.70 / 1.13440 |
| 03/06/2021 | Cash 4%9.60 (LC) - 0.4 (1) = 9.20 (O) |
1.04348 (C)
1.04348 x 1.19959 = 1.25175 (aC) |
9.20 (O) (9.60) (LC) C=9.60/9.20 |
9.20 0 0% |
7.67 = 9.20 / 1.19959 |
| 11/05/2021 | Cash 3.81%10 (LC) - 0.381 (1) = 9.62 (O) |
1.03961 (C)
1.03961 x 1.25175 = 1.30133 (aC) |
9.62 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.62 |
9.60 -0.02 -0.20% |
7.67 = 9.60 / 1.25175 |
| 07/08/2020 | Cash 3%10 (LC) - 0.3 (1) = 9.70 (O) |
1.03093 (C)
1.03093 x 1.30133 = 1.34158 (aC) |
9.70 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.70 |
9.70 0 0% |
7.45 = 9.70 / 1.30133 |
| 03/07/2020 | Cash 1%9.10 (LC) - 0.1 (1) = 9 (O) |
1.01111 (C)
1.01111 x 1.34158 = 1.35648 (aC) |
9.00 (O) (9.10) (LC) C=9.10/9.00 |
9 0 0% |
6.71 = 9 / 1.34158 |
| 10/01/2020 | Cash 4%9.50 (LC) - 0.4 (1) = 9.10 (O) |
1.04396 (C)
1.04396 x 1.35648 = 1.41611 (aC) |
9.10 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.10 |
9.10 0 0% |
6.71 = 9.10 / 1.35648 |