CTCP Nước sạch Bắc Ninh (bnw)

8.10
0
(0%)
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - BNW

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)
Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)
Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
06/05/2025 Cash 3.6%8.50 (LC) - 0.36 (1) = 8.14 (O) 1.04423 (C)
1.04423 x 1
= 1.04423 (aC)
8.14 (O)
(8.50) (LC)
C=8.50/8.14
8.10
-0.04
-0.49%
8.10
=
8.10 / 1
04/02/2025 Cash 7%9.20 (LC) - 0.7 (1) = 8.50 (O) 1.08235 (C)
1.08235 x 1.04423
= 1.13022 (aC)
8.50 (O)
(9.20) (LC)
C=9.20/8.50
8.50
0
0%
8.14
=
8.50 / 1.04423
07/05/2024 Cash 2.8%9.50 (LC) - 0.28 (1) = 9.22 (O) 1.03037 (C)
1.03037 x 1.13022
= 1.16454 (aC)
9.22 (O)
(9.50) (LC)
C=9.50/9.22
9.20
-0.02
-0.22%
8.14
=
9.20 / 1.13022
06/02/2024 Cash 5%10 (LC) - 0.5 (1) = 9.50 (O) 1.05263 (C)
1.05263 x 1.16454
= 1.22584 (aC)
9.50 (O)
(10.00) (LC)
C=10.00/9.50
9.50
0
0%
8.16
=
9.50 / 1.16454
27/07/2023 Cash 4.39%10 (LC) - 0.439 (1) = 9.56 (O) 1.04592 (C)
1.04592 x 1.22584
= 1.28212 (aC)
9.56 (O)
(10.00) (LC)
C=10.00/9.56
9.60
+0.04
+0.41%
7.83
=
9.60 / 1.22584
13/05/2022 Cash 5%9.20 (LC) - 0.5 (1) = 8.70 (O) 1.05747 (C)
1.05747 x 1.28212
= 1.35581 (aC)
8.70 (O)
(9.20) (LC)
C=9.20/8.70
8.70
0
0%
6.79
=
8.70 / 1.28212
03/06/2021 Cash 4%9.60 (LC) - 0.4 (1) = 9.20 (O) 1.04348 (C)
1.04348 x 1.35581
= 1.41475 (aC)
9.20 (O)
(9.60) (LC)
C=9.60/9.20
9.20
0
0%
6.79
=
9.20 / 1.35581
11/05/2021 Cash 3.81%10 (LC) - 0.381 (1) = 9.62 (O) 1.03961 (C)
1.03961 x 1.41475
= 1.47079 (aC)
9.62 (O)
(10.00) (LC)
C=10.00/9.62
9.60
-0.02
-0.20%
6.79
=
9.60 / 1.41475
07/08/2020 Cash 3%10 (LC) - 0.3 (1) = 9.70 (O) 1.03093 (C)
1.03093 x 1.47079
= 1.51628 (aC)
9.70 (O)
(10.00) (LC)
C=10.00/9.70
9.70
0
0%
6.60
=
9.70 / 1.47079
03/07/2020 Cash 1%9.10 (LC) - 0.1 (1) = 9 (O) 1.01111 (C)
1.01111 x 1.51628
= 1.53313 (aC)
9.00 (O)
(9.10) (LC)
C=9.10/9.00
9
0
0%
5.94
=
9 / 1.51628
10/01/2020 Cash 4%9.50 (LC) - 0.4 (1) = 9.10 (O) 1.04396 (C)
1.04396 x 1.53313
= 1.60052 (aC)
9.10 (O)
(9.50) (LC)
C=9.50/9.10
9.10
0
0%
5.94
=
9.10 / 1.53313

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |