Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
06/05/2025 | Cash 3.6%8.50 (LC) - 0.36 (1) = 8.14 (O) |
1.04423 (C)
1.04423 x 1 = 1.04423 (aC) |
8.14 (O) (8.50) (LC) C=8.50/8.14 |
8.10 -0.04 -0.49% |
8.10 = 8.10 / 1 |
04/02/2025 | Cash 7%9.20 (LC) - 0.7 (1) = 8.50 (O) |
1.08235 (C)
1.08235 x 1.04423 = 1.13022 (aC) |
8.50 (O) (9.20) (LC) C=9.20/8.50 |
8.50 0 0% |
8.14 = 8.50 / 1.04423 |
07/05/2024 | Cash 2.8%9.50 (LC) - 0.28 (1) = 9.22 (O) |
1.03037 (C)
1.03037 x 1.13022 = 1.16454 (aC) |
9.22 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.22 |
9.20 -0.02 -0.22% |
8.14 = 9.20 / 1.13022 |
06/02/2024 | Cash 5%10 (LC) - 0.5 (1) = 9.50 (O) |
1.05263 (C)
1.05263 x 1.16454 = 1.22584 (aC) |
9.50 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.50 |
9.50 0 0% |
8.16 = 9.50 / 1.16454 |
27/07/2023 | Cash 4.39%10 (LC) - 0.439 (1) = 9.56 (O) |
1.04592 (C)
1.04592 x 1.22584 = 1.28212 (aC) |
9.56 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.56 |
9.60 +0.04 +0.41% |
7.83 = 9.60 / 1.22584 |
13/05/2022 | Cash 5%9.20 (LC) - 0.5 (1) = 8.70 (O) |
1.05747 (C)
1.05747 x 1.28212 = 1.35581 (aC) |
8.70 (O) (9.20) (LC) C=9.20/8.70 |
8.70 0 0% |
6.79 = 8.70 / 1.28212 |
03/06/2021 | Cash 4%9.60 (LC) - 0.4 (1) = 9.20 (O) |
1.04348 (C)
1.04348 x 1.35581 = 1.41475 (aC) |
9.20 (O) (9.60) (LC) C=9.60/9.20 |
9.20 0 0% |
6.79 = 9.20 / 1.35581 |
11/05/2021 | Cash 3.81%10 (LC) - 0.381 (1) = 9.62 (O) |
1.03961 (C)
1.03961 x 1.41475 = 1.47079 (aC) |
9.62 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.62 |
9.60 -0.02 -0.20% |
6.79 = 9.60 / 1.41475 |
07/08/2020 | Cash 3%10 (LC) - 0.3 (1) = 9.70 (O) |
1.03093 (C)
1.03093 x 1.47079 = 1.51628 (aC) |
9.70 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.70 |
9.70 0 0% |
6.60 = 9.70 / 1.47079 |
03/07/2020 | Cash 1%9.10 (LC) - 0.1 (1) = 9 (O) |
1.01111 (C)
1.01111 x 1.51628 = 1.53313 (aC) |
9.00 (O) (9.10) (LC) C=9.10/9.00 |
9 0 0% |
5.94 = 9 / 1.51628 |
10/01/2020 | Cash 4%9.50 (LC) - 0.4 (1) = 9.10 (O) |
1.04396 (C)
1.04396 x 1.53313 = 1.60052 (aC) |
9.10 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.10 |
9.10 0 0% |
5.94 = 9.10 / 1.53313 |