| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 18/05/2023 | Cash 5.6%11 (LC) - 0.56 (1) = 10.44 (O) |
1.05364 (C)
1.05364 x 1 = 1.05364 (aC) |
10.44 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.44 |
11.40 +0.96 +9.20% |
11.40 = 11.40 / 1 |
| 25/08/2022 | Cash 5.6%17.10 (LC) - 0.56 (1) = 16.54 (O) |
1.03386 (C)
1.03386 x 1.05364 = 1.08931 (aC) |
16.54 (O) (17.10) (LC) C=17.10/16.54 |
16.50 -0.04 -0.24% |
15.66 = 16.50 / 1.05364 |
| 16/03/2021 | Cash 5.5%17.60 (LC) - 0.55 (1) = 17.05 (O) |
1.03226 (C)
1.03226 x 1.08931 = 1.12445 (aC) |
17.05 (O) (17.60) (LC) C=17.60/17.05 |
17.10 +0.05 +0.29% |
15.70 = 17.10 / 1.08931 |
| 03/07/2020 | Cash 5.5%18.10 (LC) - 0.55 (1) = 17.55 (O) |
1.03134 (C)
1.03134 x 1.12445 = 1.15969 (aC) |
17.55 (O) (18.10) (LC) C=18.10/17.55 |
17.60 +0.05 +0.28% |
15.65 = 17.60 / 1.12445 |
| 18/10/2019 | Cash 0.38%11.90 (LC) - 0.038 (1) = 11.86 (O) |
1.0032 (C)
1.0032 x 1.15969 = 1.16341 (aC) |
11.86 (O) (11.90) (LC) C=11.90/11.86 |
11.90 +0.04 +0.32% |
10.26 = 11.90 / 1.15969 |
| 19/06/2019 | Cash 1.29%12 (LC) - 0.129 (1) = 11.87 (O) |
1.01087 (C)
1.01087 x 1.16341 = 1.17605 (aC) |
11.87 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.87 |
11.90 +0.03 +0.24% |
10.23 = 11.90 / 1.16341 |