Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	557,832	508,972	379,387	562,211	566,750	527,044	345,840	611,101	602,374	498,856	289,195	418,306	276,587	333,673	229,356	383,278	335,325	320,222	253,168	463,113
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2,512	3,603	422	770	924	1,173	749			224		411	21	630	56				538
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	555,320	505,369	378,965	561,440	565,825	525,871	345,091	611,101	602,374	498,632	289,195	417,895	276,565	333,043	229,299	383,278	335,325	320,222	252,631	463,113
4. Giá vốn hàng bán	482,973	458,011	368,510	517,043	503,173	489,286	316,709	552,896	537,258	442,561	275,020	375,768	244,397	292,872	205,605	340,568	284,194	280,220	224,996	406,554
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	72,347	47,357	10,455	44,398	62,652	36,585	28,382	58,205	65,116	56,071	14,175	42,127	32,168	40,170	23,694	42,710	51,131	40,001	27,635	56,559
6. Doanh thu hoạt động tài chính	498	18	3	4,946	16	250	466	21	138	534	157	1,336	2,187	250	43	99	166	278	214	153
7. Chi phí tài chính	22,988	21,665	29,054	30,968	35,196	27,539	27,739	22,717	23,010	18,716	12,077	9,321	8,919	10,341	9,876	11,084	13,171	12,474	12,821	14,682
-Trong đó: Chi phí lãi vay	22,249	22,929	25,844	30,318	34,133	26,784	27,269	2,171	22,261	17,689	11,810	8,287	8,614	10,017	9,876	10,990	12,476	12,437	12,368	14,521
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	7,656	1,345	6,755	3,840	3,263	12,675	4,594	6,907	12,357	12,449	5,439	13,153	10,284	6,315	2,838	10,308	12,514	5,752	3,880	12,418
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,894	4,243	6,937	5,976	8,317	5,825	6,062	2,598	5,349	5,424	8,373	1,580	3,889	4,396	4,793	5,419	4,169	4,175	5,033	5,751
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	37,307	20,121	-32,287	8,559	15,891	-9,205	-9,547	26,003	24,538	20,016	-11,556	19,409	11,264	19,369	6,230	16,000	21,442	17,879	6,116	23,861
12. Thu nhập khác	54	212		134		861	145	128	610	187	342	252		15		462	114	14		24
13. Chi phí khác	30			8	1	548	1	2		4			3	1		7				-85
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	25	211		126		314	145	126	610	183	342	252	-3	14		455	114	14		109
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	37,332	20,333	-32,287	8,685	15,891	-8,891	-9,402	26,129	25,148	20,199	-11,214	19,661	11,261	19,383	6,230	16,454	21,556	17,893	6,116	23,970
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,927			103	4,460	1,633		2,487	5,046	1,831		3,492	2,048	3,600	1,228	2,644		-1,991	1,991	6,863
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,927			103	4,460	1,633		2,487	5,046	1,831		3,492	2,048	3,600	1,228	2,644		-1,991	1,991	6,863
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	32,404	20,333	-32,287	8,582	11,431	-10,524	-9,402	23,643	20,102	18,368	-11,214	16,169	9,212	15,783	5,002	13,811	21,556	19,885	4,124	17,107
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	32,404	20,333	-32,287	8,582	11,431	-10,524	-9,402	23,643	20,102	18,368	-11,214	16,169	9,212	15,783	5,002	13,811	21,556	19,885	4,124	17,107

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	989,386	948,469	923,634	951,454	1,115,235	1,003,436	893,733	775,575	849,119	832,634	710,741	613,935	1,087,076	918,661	535,543	486,542	564,655	529,749	523,075	447,320
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	24,656	8,356	16,937	23,246	7,492	18,216	38,493	45,283	34,887	62,504	45,568	65,101	226,225	348,071	54,367	108,272	32,808	25,738	20,342	67,840
1. Tiền	24,656	8,356	16,937	23,246	7,492	18,216	38,493	45,283	34,887	42,393	12,641	31,186	22,520	345,502	51,798	105,703	30,239	23,169	17,773	65,271
2. Các khoản tương đương tiền										20,110	32,927	33,914	203,705	2,569	2,569	2,569	2,569	2,569	2,569	2,569
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	52,574	61,769	50,498	51,435	88,657	48,870	41,054	50,923	85,372	92,811	117,564	101,806	437,113	177,267	148,583	68,135	116,974	112,943	116,576	58,776
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	48,204	60,954	52,644	50,262	84,241	41,460	32,597	47,466	66,720	69,656	64,927	58,261	89,649	108,434	80,425	66,469	115,773	113,000	114,392	55,187
2. Trả trước cho người bán	4,029	2,720	2,051	4,425	6,824	11,507	13,107	9,002	23,988	29,157	57,744	49,016	353,513	4,300	74,941	8,787	7,461	5,397	4,436	5,158
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	11,647	9,531	7,239	8,184	9,027	7,338	7,292	6,397	6,607	5,941	6,835	6,472	5,894	76,475	5,129	4,791	5,652	6,459	9,607	8,831
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-11,306	-11,436	-11,436	-11,436	-11,436	-11,436	-11,942	-11,942	-11,942	-11,942	-11,942	-11,942	-11,942	-11,942	-11,912	-11,912	-11,912	-11,912	-11,859	-10,398
IV. Tổng hàng tồn kho	777,261	741,966	715,973	748,185	868,339	777,651	643,672	559,269	594,971	560,849	436,492	375,719	410,314	380,922	326,813	309,215	405,291	374,668	364,185	319,554
1. Hàng tồn kho	785,218	750,175	725,223	757,435	877,498	785,105	651,654	567,301	604,470	573,468	449,805	385,660	417,085	387,693	329,335	311,795	406,876	376,254	366,484	323,015
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-7,956	-8,208	-9,250	-9,250	-9,159	-7,454	-7,982	-8,032	-9,500	-12,619	-13,313	-9,941	-6,772	-6,772	-2,522	-2,581	-1,586	-1,586	-2,299	-3,461
V. Tài sản ngắn hạn khác	134,895	136,377	140,226	128,587	150,748	158,699	170,513	120,100	133,889	116,470	111,118	71,310	13,425	12,401	5,780	921	9,583	16,400	21,972	1,149
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10,696	12,888	15,719	2,144	17,383	30,052	45,188	5,180	18,578	29,529	31,194	3,563	6,721	8,808	5,205	540	9,429	15,883	21,393	1,149
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	123,544	122,832	123,842	125,654	132,535	128,314	124,554	114,920	115,271	86,942	79,336	67,735	6,583	3,593	400		154	517	552
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	655	657	666	789	831	334	771		40		588	12	120		175	381			28
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,171,834	1,216,963	1,261,603	1,307,906	1,360,454	1,404,460	142,909	1,431,543	1,268,658	1,111,748	1,059,420	1,047,938	425,971	440,281	460,783	474,381	493,405	512,063	530,413	544,305
I. Các khoản phải thu dài hạn	7,046	5,679	4,599	4,599	4,684	2,984	3,664	2,291	947	1,472	1,592	1,217	1,811	1,811	2,712	2,722	2,722	2,722	2,599	2,599
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	7,046	5,679	4,599	4,599	4,684	2,984	3,664	2,291	947	1,472	1,592	1,217	1,811	1,811	2,712	2,722	2,722	2,722	2,599	2,599
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,120,160	1,161,168	1,202,652	1,245,210	1,286,803	1,328,292	909,223	930,417	964,757	997,110	1,025,724	388,868	404,673	423,482	440,173	458,203	476,949	495,776	508,866	527,643
1. Tài sản cố định hữu hình	1,052,026	1,084,731	1,101,057	1,134,135	1,167,164	1,244,038	820,804	848,391	893,065	922,642	929,290	297,498	312,422	327,448	340,361	354,896	369,844	384,884	403,263	418,776
2. Tài sản cố định thuê tài chính	57,950	66,151	91,207	100,586	109,048	73,560	77,624	71,090	60,615	63,250	85,075	79,870	80,609	84,251	87,888	91,242	94,887	98,545	93,116	96,237
3. Tài sản cố định vô hình	10,184	10,286	10,388	10,490	10,591	10,693	10,795	10,936	11,077	11,219	11,360	11,501	11,642	11,783	11,924	12,065	12,218	12,347	12,487	12,630
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	764	780	220				441,287	414,605	226,715	42,581	3,084	644,300	5,081	159	2,357		38		5,170
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	764	780	220				441,287	414,605	226,715	42,581	3,084	644,300	5,081	159	2,357		38		5,170
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12,000	12,000	12,240	12,242	12,315	12,315	12,235	12,235	12,000	12,000	12,367	12,367	12,988	12,988	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,300	-1,300	-1,060	-1,058	-985	-985	-1,065	-1,065		-1,300	-933	-933	-312	-312
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									-1,300
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	31,864	37,336	41,892	45,854	56,651	60,868	62,685	71,995	64,238	58,585	16,654	1,185	1,418	1,841	2,240	157	396	264	477	763
1. Chi phí trả trước dài hạn	31,864	37,336	41,892	45,854	56,651	60,868	62,685	71,995	64,238	58,585	16,654	1,185	1,418	1,841	2,240	157	396	264	477	763
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,161,221	2,165,431	2,185,237	2,259,359	2,475,690	2,407,895	1,036,642	2,207,119	2,117,776	1,944,381	1,770,162	1,661,873	1,513,047	1,358,942	996,326	960,923	1,058,060	1,041,811	1,053,487	991,625
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,562,643	1,599,258	1,639,397	1,681,230	1,866,143	1,809,779	1,714,188	1,584,753	1,519,053	1,325,760	1,169,908	1,046,952	914,294	1,071,178	682,755	652,394	763,342	729,649	761,210	695,936
I. Nợ ngắn hạn	1,035,004	1,091,318	1,019,950	1,064,229	1,145,618	1,125,484	987,962	990,895	994,495	894,293	760,775	643,098	602,396	1,002,000	556,211	526,797	597,102	573,448	568,870	503,634
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	716,870	819,683	774,238	826,386	789,864	726,328	661,261	582,004	658,400	590,199	547,889	414,235	450,290	491,750	416,254	376,187	425,877	395,448	388,023	306,590
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	255,187	226,573	208,704	195,408	279,881	316,400	237,305	290,759	274,199	254,874	173,000	178,786	110,726	167,327	114,667	105,168	127,179	133,690	143,076	147,341
4. Người mua trả tiền trước	6				222		278			34	43		4,593				11,874
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,319	2,539	3,234	7,758	17,568	9,005	2,345	3,823	12,277	2,606	2,092	8,016	13,738	6,152	3,005	9,219	12,994	8,716	2,916	11,953
6. Phải trả người lao động	25,295	19,029	5,424	13,295	16,919	13,992	8,186	23,822	19,807	15,581	11,691	21,952	3,658	13,047	6,661	20,093	6,404	10,057	7,435	21,224
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	16,381	8,858	13,339	4,184	5,602	8,884	8,211	4,615	12,981	12,737	7,100	2,612	546	4,356	5,417	3,320		5,025	7,547	5,426
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,566	1,888	1,647	1,878	852	912	661		546	728	728	728		728	546	728	546	728
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,974	5,212	5,659	6,977	26,234	38,983	53,893	843	6,977	5,903	5,116	6,906	8,090	308,007	4,109	4,140	3,619	11,134	8,609	9,865
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn							4,546	76,634			867		213	73	942				2,447
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,404	7,536	7,705	8,342	8,476	10,979	11,275		9,307	11,630	12,248	9,863	10,542	10,560	4,610	7,942	8,609	8,649	8,817	1,234
14. Quỹ bình ổn giá								8,395
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	527,640	507,940	619,447	617,002	720,524	684,296	726,226	593,858	524,559	431,468	409,133	403,854	311,898	69,178	126,544	125,598	166,240	156,201	192,339	192,302
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	526,776	506,664	617,639	615,294	717,211	683,040	724,503	592,100	522,851	429,760	407,061	401,782	309,462	66,742	123,744	121,928	162,205	152,167	191,219	191,182
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	612	1,025	1,556	1,456	3,062	1,004	1,472	1,507	1,457	1,457	1,821	1,821	2,185	2,185	2,550	2,550	2,914	2,914
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	598,578	566,173	545,840	578,129	609,547	598,116	608,640	622,365	598,723	618,621	600,253	614,921	598,752	287,763	313,570	308,529	294,719	312,162	292,278	295,689
I. Vốn chủ sở hữu	598,578	566,173	545,840	578,129	609,547	598,116	608,640	622,365	598,723	618,621	600,253	614,921	598,752	287,763	313,570	308,529	294,719	312,162	292,278	295,689
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-3,362	-3,362	-3,362	-3,362	-3,362	-3,362	-3,362	-3,362	-3,362	-3,362	-3,362	-3,362	-3,362	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	81,407	81,407	81,407	81,407	81,407	81,407	81,407	74,832	74,832	74,832	74,832	72,120	72,120	72,120	54,295	54,295	54,295	54,295	54,295	32,647
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20,535	-11,869	-32,202	87	31,505	20,074	30,598	50,898	27,256	47,154	28,786	46,167	29,998	20,786	64,417	59,376	45,565	63,009	43,124	68,184
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,161,221	2,165,431	2,185,237	2,259,359	2,475,690	2,407,895	2,322,828	2,207,119	2,117,776	1,944,381	1,770,162	1,661,873	1,513,047	1,358,942	996,326	960,923	1,058,060	1,041,811	1,053,487	991,625

CTCP Viglacera Tiên Sơn (vit)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x