Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	96,018	131,254	303,296	427,550	401,720	470,660	468,560	978,217	314,592	288,632	340,761	405,930	452,882	466,007	359,509	454,719	542,123
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	9					2			10	4,714	12,465	2,205	1,981	989	550	81	106
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	96,009	131,254	303,296	427,550	401,720	470,659	468,560	978,217	314,582	283,918	328,296	403,725	450,901	465,018	358,959	454,637	542,017
4. Giá vốn hàng bán	110,577	126,299	275,223	374,116	331,427	403,936	396,811	919,748	250,372	236,801	265,982	348,087	393,135	403,720	337,235	364,332	510,754
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	-14,568	4,954	28,073	53,434	70,293	66,723	71,748	58,469	64,210	47,117	62,314	55,637	57,766	61,298	21,724	90,306	31,264
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,383	245	145	141	171	1,705	501	822	1,137	13,034	6,813	6,802	4,559	6,359	20,482	883	1,598
7. Chi phí tài chính	30,843	23,572	25,694	27,487	27,842	30,223	19,858	23,259	26,165	19,999	24,940	18,426	10,273	5,793	10,533	2,840	2,037
-Trong đó: Chi phí lãi vay	30,093	23,572	25,394	27,487	27,737	29,813	19,858	23,259	26,165	19,674	21,923	16,803	10,192	5,680	5,334	2,373	2,029
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh											-1,737	-1,379			3,412	2,919	1,047
9. Chi phí bán hàng	2,596	2,893	3,004	3,288	6,050	4,729	3,577	4,610	6,262	4,383	3,436	1,866	1,540	975
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,760	15,369	19,343	25,485	28,753	30,110	38,789	28,366	22,519	28,509	35,312	30,972	32,402	26,993	23,891	16,653	16,102
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-62,073	-36,634	-19,824	-2,686	7,818	3,367	10,025	3,057	10,402	7,259	3,702	9,796	18,111	33,896	11,193	74,616	15,770
12. Thu nhập khác	2,248	636	5,408	443	4,743	11,711	1,459	7,646	1,538	9,011	4,049	2,592	5,775	1,733	21,528	9,335	6,114
13. Chi phí khác	9,993	1,705	4,680	1,134	927	5,100	1,028	3,437	1,933	11,262	2,734	2,095	4,816	1,378	9,325	1,793	3,874
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-7,745	-1,069	727	-690	3,816	6,611	431	4,209	-395	-2,250	1,314	496	959	355	12,203	7,542	2,240
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-69,817	-37,703	-19,096	-3,376	11,635	9,978	10,456	7,265	10,007	5,009	5,017	10,292	19,070	34,251	23,396	82,158	18,009
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		142	757	2,217	3,051	5,385	3,521	1,100	2,824	1,036	3,430	2,059	4,182	8,238	6,322	26,958	2,994
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2,378	2,466	1,380	3,048	4,561
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,378	2,608	2,138	5,266	7,612	5,385	3,521	1,100	2,824	1,036	3,430	2,059	4,182	8,238	6,322	26,958	2,994
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-72,196	-40,311	-21,234	-8,642	4,022	4,593	6,935	6,166	7,183	3,973	1,587	8,234	14,887	26,014	17,075	55,199	15,016
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-5,182	-231	2,195	1,349	3,876	3,585		1,160	3,639	2,427	1,383	1,762	3,581	4,192	-2,179	3,092	3,503
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-67,013	-40,080	-23,430	-9,992	147	1,008	6,935	5,006	3,544	1,546	204	6,471	11,306	21,822	19,254	52,107	11,513

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	421,429	446,008	557,031	576,178	510,186	574,962	553,255	503,816	1,233,442	1,144,136	1,154,681	1,064,737	1,073,552	905,776	706,036	562,298	524,383
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,174	14,338	12,219	14,714	14,745	3,654	30,720	42,727	23,428	33,225	11,405	2,805	2,749	29,603	73,564	18,833	48,112
1. Tiền	8,497	6,161	7,042	14,714	10,755	3,654	13,220	21,173	21,928	33,225	11,405	2,805	2,749	14,603	73,564	18,833	48,112
2. Các khoản tương đương tiền	1,677	8,177	5,177		3,990		17,500	21,554	1,500					15,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	400	400	400	985	400	700	700	400
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	400	400	400	985	400	700	700	400
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	95,677	131,846	248,383	250,028	200,378	282,126	298,176	209,834	366,815	369,224	408,708	460,352	496,785	444,940	414,277	269,468	174,092
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	61,239	96,188	205,535	178,392	112,183	190,239	242,308	144,644	199,550	204,240	160,940	205,359	212,537	162,232	221,224	137,260	59,570
2. Trả trước cho người bán	15,209	15,001	19,477	33,303	47,617	46,510	26,476	22,449	32,683	43,218	48,869	54,373	77,960	52,984	35,982	14,464	15,687
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn						59,591
6. Phải thu ngắn hạn khác	49,387	50,490	53,204	64,914	59,983	-14,213	39,249	44,577	135,043	122,226	200,005	201,615	206,973	229,723	157,070	117,898	102,454
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-30,158	-29,833	-29,833	-26,581	-19,405		-9,857	-1,836	-460	-460	-1,106	-996	-685			-154	-3,619
IV. Tổng hàng tồn kho	291,854	277,261	275,125	285,815	269,253	262,828	200,611	222,064	829,249	718,111	700,531	570,137	538,955	398,460	201,301	263,400	285,022
1. Hàng tồn kho	291,854	277,261	275,125	285,815	269,253	262,828	200,611	222,064	829,249	718,111	700,531	570,137	538,955	398,460	201,301	263,400	285,022
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	23,324	22,163	20,904	24,636	25,411	25,654	23,049	28,792	13,950	23,577	34,037	31,443	35,063	32,773	16,894	10,597	17,157
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	164	106	65	822	38	47	352	599	574	154	190	345	325	174	324	180	139
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,895	1,292	1,244	1,235	1,170	1,053	926	7,240	8,628	13,681	20,011	18,863	23,879	14,823	226	557	330
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	21,265	20,765	19,595	22,579	24,202		21,771	20,953	4,748	6,776	5,969	1,999	2,446	967	361	363	6,261
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ						24,554
5. Tài sản ngắn hạn khác										2,965	7,867	10,236	8,413	16,809	15,983	9,497	10,426
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	441,438	468,380	492,105	520,670	554,929	581,742	601,185	575,169	561,394	514,238	653,231	685,779	633,950	515,365	370,073	359,607	326,002
I. Các khoản phải thu dài hạn	7,716	7,716	7,716	6,889	6,116	5,394	8,018	6,775	6,185
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	7,716	7,716	7,716	6,889	6,116	5,394	8,018	6,775	6,185
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	379,146	398,813	416,954	435,105	449,899	467,197	131,903	77,697	81,178	84,377	203,348	214,171	223,670	214,591	174,803	180,380	170,449
1. Tài sản cố định hữu hình	363,106	382,321	399,935	417,428	431,550	448,122	108,415	53,929	55,980	58,719	110,407	118,068	124,842	123,323	89,122	91,051	95,567
2. Tài sản cố định thuê tài chính											6,992	8,158	9,295
3. Tài sản cố định vô hình	16,040	16,492	17,019	17,678	18,349	19,075	23,488	23,768	25,198	25,659	85,949	87,945	89,533	91,268	85,682	89,329	74,882
III. Bất động sản đầu tư	36,086	42,228	48,495	54,761	64,947	72,461	414,236	90,567	98,853	82,304	87,996	88,293	94,193	42,021	15,563
- Nguyên giá	116,545	116,545	116,545	116,545	133,241	133,241	468,100	136,031	131,420	104,595	103,412	97,703	97,703	44,041	15,563
- Giá trị hao mòn lũy kế	-80,459	-74,317	-68,050	-61,784	-68,293	-60,780	-53,864	-45,464	-32,567	-22,291	-15,416	-9,409	-3,509	-2,019
IV. Tài sản dở dang dài hạn	13,946	14,441	13,946	14,581	18,684	19,707	29,029	386,908	367,539	310,343	283,876	271,063	218,289	159,145	102,626	56,784	49,889
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	8,082	8,082	8,082	9,169	12,932	14,402	14,246
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,864	6,359	5,864	5,413	5,753	5,304	14,783	386,908	367,539
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				300	1,560	1,260				23,815	59,031	95,795	80,051	76,256	56,067	99,018	87,122
1. Đầu tư vào công ty con													3,475
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh											33,886	30,175	11,987	11,600	46,277	91,338	81,051
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn										23,815	25,811	66,711	65,360	65,360	10,460	7,840	6,071
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn											-666	-1,091	-771	-704	-670	-160
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				300	1,560	1,260
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,544	5,182	4,994	9,034	13,721	15,723	17,999	13,222	7,639	13,399	18,981	16,458	17,746	23,352	21,013	23,425	18,542
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,544	5,182	4,994	9,034	13,721	15,723	17,999	13,222	7,639	10,516	17,578	15,532	16,810	22,369	20,769	23,191	18,310
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác										2,882	1,403	926	936	983	244	234	232
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	862,868	914,388	1,049,136	1,096,849	1,065,115	1,156,704	1,154,440	1,078,985	1,794,836	1,658,374	1,807,913	1,750,516	1,707,501	1,421,141	1,076,109	921,905	850,385
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	606,910	584,389	675,976	700,825	654,393	746,221	741,173	669,297	1,388,030	1,258,182	1,338,307	1,276,364	1,232,454	938,879	628,396	554,168	550,505
I. Nợ ngắn hạn	470,826	423,369	494,924	500,000	461,096	536,479	485,921	396,116	1,039,665	842,259	936,494	980,165	968,379	815,015	600,955	458,513	462,549
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	174,798	142,251	144,432	192,315	150,792	156,217	122,029	105,371	223,982	153,656	200,565	314,007	279,560	191,691	137,021	109,444	51,285
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	76,455	85,376	132,082	135,733	123,200	133,410	113,894	107,802	160,685	148,148	168,525	172,626	223,256	84,298	51,134	66,796	30,969
4. Người mua trả tiền trước	14,886	43,232	57,181	37,000	47,051	95,674	130,752	57,394	86,902	52,483	35,392	27,153	41,718	101,068	136,357	69,274	220,125
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,879	5,007	7,730	7,095	5,665	7,558	6,607	3,029	4,090	144,452	147,099	9,278	6,308	8,919	13,980	31,580	3,290
6. Phải trả người lao động	7,259	4,417	3,895	2,749	4,091	2,791	1,887	1,383	1,060	3,344	2,409	2,484	1,449	1,245	1,281	462
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	14,807	3,345	23,576	14,217	17,928	30,514	17,605	24,891	19,859	22,849	11,168	136,503	134,385	142,364	7,157	2,590	701
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn				225	170	158			2,115
11. Phải trả ngắn hạn khác	176,741	139,740	126,028	110,655	111,904	109,237	92,494	96,204	542,038	319,193	375,653	321,327	283,296	285,246	251,435	173,038	153,820
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi				11	296	920	654	43	-1,066	-1,866	-4,316	-3,214	-1,593	184	2,591	5,328	2,358
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	136,084	161,021	181,052	200,825	193,297	209,742	255,252	273,181	348,365	415,923	401,813	296,198	264,076	123,863	27,441	95,656	87,957
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	58,449	68,430	74,337	78,368	67,035	71,863	90,174	79,069	510		1,280	1,119	1,095	1,022	973	32,635	20,524
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	63,801	79,867	94,067	111,582	118,802	135,322	162,842	191,254	346,106	411,547	393,715	290,562	260,039	119,569	26,424	62,960	67,344
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	13,835	11,456	8,990	7,610	4,561
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													73	103	44	61	89
10. Dự phòng phải trả dài hạn		1,267	3,658	3,266	2,900	2,557	2,237	1,109
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn								1,750	1,750	4,376	6,818	4,518	2,868	3,169
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	255,958	329,999	373,160	396,024	410,721	410,483	413,267	409,688	406,806	400,192	469,605	474,153	475,047	482,263	447,713	367,737	299,880
I. Vốn chủ sở hữu	255,958	329,999	373,160	396,024	410,721	410,483	413,267	409,688	406,806	400,192	469,605	474,153	475,047	482,263	447,713	367,737	299,880
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	278,790	222,051
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,036	2,036	2,036	2,036	2,036	2,036	2,036	2,035	2,035	2,035	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	318	464
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-1,686	-1,686	-1,686	-1,686	-1,686	-1,686	-1,686	-1,686	-1,686	-1,686	-1,686	-1,686	-1,686
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái												1	4	2	1
8. Quỹ đầu tư phát triển	15,748	16,710	16,710	16,710	17,554	17,554	16,686	15,186	13,430	9,459	11,657	10,143	7,774	6,677	5,444	8,495	4,811
9. Quỹ dự phòng tài chính										3,128	3,756	3,456	2,886	1,855	746	7,293	2,543
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,355	1,839	962	120	202	498
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-140,963	-73,949	-32,383	-8,673	1,880	1,932	7,436	5,930	3,896	-184	-739	6,385	11,913	19,904	19,349	3,535	1,874
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	28,196	34,262	35,856	35,011	38,311	38,020	36,168	35,595	36,504	34,814	101,637	101,146	99,964	100,510	69,700	69,104	67,639
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	862,868	914,388	1,049,136	1,096,849	1,065,115	1,156,704	1,154,440	1,078,985	1,794,836	1,658,374	1,807,913	1,750,516	1,707,501	1,421,141	1,076,109	921,905	850,385

CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (udc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x