Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	94,600	94,973	94,651	82,694	79,737
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	94,600	94,973	94,651	82,694	79,737
4. Giá vốn hàng bán	74,599	72,573	72,661	59,765	62,096
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	20,001	22,400	21,990	22,929	17,641
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,913	1,043	678	605	572
7. Chi phí tài chính	38	2	7	2
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,238	13,237	12,368	14,550	10,965
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	10,637	10,205	10,292	8,983	7,248
12. Thu nhập khác	715	6,528			32
13. Chi phí khác	237	2	100		4
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	477	6,526	-100		28
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	11,115	16,730	10,192	8,983	7,276
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,354	3,430	2,098	1,298	1,513
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,354	3,430	2,098	1,298	1,513
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	8,760	13,300	8,093	7,685	5,762
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	8,760	13,300	8,093	7,685	5,762

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	72,002	63,518	47,875	45,916	31,423	27,841	16,843	18,775	23,180	19,400	24,326	38,403	41,528
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	50,209	31,303	32,590	28,431	17,607	14,870	4,590	4,233	3,244	4,622	2,463	1,669	7,095
1. Tiền	15,209	10,303	7,590	14,431	5,607	9,870	4,590	4,233	3,244	4,622	2,463	1,669	7,095
2. Các khoản tương đương tiền	35,000	21,000	25,000	14,000	12,000	5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		11,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		11,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	20,648	18,069	13,818	15,338	12,080	11,231	10,723	12,989	14,259	13,108	20,353	34,080	32,855
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	20,874	19,005	14,682	15,841	12,884	11,868	10,456	12,052	14,144	11,331	20,622	33,066	32,767
2. Trả trước cho người bán	656			359	90	121	618	1,323	696	1,976		445	15
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	119	321	137	390	73	66	396	366	191	91	20	569	73
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,001	-1,257	-1,001	-1,251	-966	-823	-747	-751	-772	-290	-290
IV. Tổng hàng tồn kho	982	2,995	1,261	1,863	1,294	1,262	1,245	778	1,239	1,636	1,479	2,198	1,471
1. Hàng tồn kho	982	2,995	1,261	1,863	1,294	1,262	1,245	778	1,239	1,636	1,479	2,198	1,471
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	163	150	207	285	441	478	285	774	4,438	34	31	456	108
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	163	107	191	189	376	478	274	774	4,210
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		44	16	96	65							224	98
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước							11		228
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										34	31	232	10
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,744	4,806	6,872	6,667	10,999	11,299	17,800	24,983	22,912	23,126	31,912	33,191	35,649
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	292	842	2,581	4,340	6,118	8,134	10,304	17,913	21,054	19,739	28,257	27,912	32,428
1. Tài sản cố định hữu hình	292	842	2,581	4,340	6,118	8,118	10,267	17,857	20,978	19,739	28,257	27,898	32,409
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình						17	37	57	77			14	18
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	460									2,250		3,556
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	460									2,250		3,556
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,991	3,964	4,290	2,327	4,880	3,165	7,496	7,070	1,858	1,137	3,655	1,723	3,221
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,991	3,964	4,290	2,327	4,880	3,165	7,496	7,070	1,858	1,137	3,655	1,723	3,221
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	75,746	68,323	54,747	52,583	42,421	39,140	34,643	43,759	46,092	42,526	56,238	71,595	77,177
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	20,303	17,240	12,670	13,615	9,276	7,413	5,002	9,656	13,872	14,050	26,730	42,733	45,887
I. Nợ ngắn hạn	20,303	17,240	12,670	13,615	9,276	7,413	5,002	9,656	12,772	10,995	18,429	31,778	36,232
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	9,532	7,646	4,585	7,277	3,104	2,958	2,404	7,264	7,479	8,357	14,098	25,165	28,164
4. Người mua trả tiền trước	11	100	10	500							150	500	1,248
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	859	672	722	174	349	598	205	380	493	294	887	284	1,008
6. Phải trả người lao động	5,555	5,323	5,417	3,742	3,606	2,133	887	1,364	4,342	600	340	559	1,082
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	175	62	109		24		27			1,323	2,586	2,687	4,346
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	590	1,011	650	836	1,114	1,225	993	542	236	209	141	2,338	299
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,580	2,427	1,176	1,087	1,078	499	487	107	223	212	226	245	85
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn									1,100	3,055	8,301	10,955	9,655
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn										3,055	8,301	10,955	9,655
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn									1,100
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	55,444	51,083	42,077	38,968	33,146	31,728	29,641	34,102	32,221	28,476	29,508	28,861	31,290
I. Vốn chủ sở hữu	55,444	51,083	42,077	38,968	33,146	31,728	29,641	34,102	32,221	28,476	29,508	28,861	31,290
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													12
8. Quỹ đầu tư phát triển	19,683	10,783	6,983	4,283	3,083	2,203	2,203	2,003	1,203	872	332	332	132
9. Quỹ dự phòng tài chính										332	332	332	132
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,760	13,300	8,093	7,685	3,062	2,524	438	5,099	4,017	273	1,845	1,198	4,015
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	75,746	68,323	54,747	52,583	42,421	39,140	34,643	43,759	46,092	42,526	56,238	71,595	77,177

CTCP Lai Dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (tug)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x