TÀI SẢN | | | | | | | | | | | | | | |
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 1,212,106 | 1,258,228 | 682,890 | 753,491 | 719,244 | 662,020 | 358,159 | 343,239 | 165,611 | 125,778 | 94,779 | 90,085 | 88,209 | 81,193 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 1,480 | 7,283 | 5,452 | 41,878 | 72,624 | 191,261 | 8,407 | 31,740 | 48,530 | 1,269 | 3,234 | 2,271 | 2,647 | 2,943 |
1. Tiền | 1,480 | 7,283 | 5,452 | 33,710 | 13,014 | 24,261 | 8,407 | 31,740 | 42,689 | 1,269 | 3,234 | 2,271 | 2,647 | 2,943 |
2. Các khoản tương đương tiền | | | | 8,168 | 59,610 | 167,000 | | | 5,841 | | | | | |
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | 41,061 | 79,959 | 115,423 | 136,243 | 108,746 | 29,539 | 10,000 | | 16,450 | 13,450 | 12,000 | 7,000 | 19,550 |
1. Chứng khoán kinh doanh | | | | | | | | | | 16,450 | 13,450 | 12,000 | 7,000 | 19,550 |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | | | | | | | | | | | | | | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | 41,061 | 79,959 | 115,423 | 136,243 | 108,746 | 29,539 | 10,000 | | | | | | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 1,053,097 | 1,038,220 | 512,883 | 512,519 | 374,093 | 213,811 | 210,719 | 215,419 | 47,707 | 41,248 | 22,136 | 14,055 | 41,962 | 31,651 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 753,532 | 873,895 | 397,697 | 167,522 | 64,396 | 22,374 | 24,873 | 44,787 | 35,114 | 32,992 | 19,341 | 8,282 | 23,037 | 30,628 |
2. Trả trước cho người bán | 107,365 | 5,850 | 103,470 | 240,262 | 214,994 | 113,014 | 54,243 | 84,637 | 9,226 | 7,049 | 2,141 | 2,573 | 15,714 | 815 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | | | | 28,000 | | 15,000 | 25,000 | 5,700 | | | | | | |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 193,037 | 159,312 | 12,332 | 77,242 | 94,986 | 63,488 | 106,638 | 80,295 | 3,387 | 1,217 | 660 | 3,199 | 3,211 | 208 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -836 | -836 | -617 | -507 | -285 | -66 | -35 | | -20 | -10 | -6 | | | |
IV. Tổng hàng tồn kho | 156,036 | 170,298 | 76,748 | 81,846 | 135,482 | 142,002 | 109,346 | 84,643 | 65,075 | 64,006 | 54,743 | 61,456 | 36,178 | 26,625 |
1. Hàng tồn kho | 156,036 | 170,298 | 76,748 | 81,846 | 135,482 | 142,002 | 109,346 | 84,643 | 65,075 | 64,006 | 54,743 | 61,456 | 36,178 | 26,625 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | | | | | | | | | | | | | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 1,493 | 1,367 | 7,849 | 1,825 | 802 | 6,200 | 149 | 1,437 | 4,300 | 2,804 | 1,216 | 302 | 423 | 423 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 52 | 171 | 118 | 902 | 736 | 6,200 | 75 | 531 | 1,358 | 570 | 16 | | 25 | |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 1,418 | 1,174 | 7,731 | 922 | 66 | | 74 | 906 | 2,941 | 868 | | 100 | 195 | 277 |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 22 | 22 | | | | | | | | | | | | |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | | |
5. Tài sản ngắn hạn khác | | | | | | | | | | 1,367 | 1,200 | 202 | 202 | 146 |
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 764,108 | 728,613 | 730,383 | 638,148 | 513,549 | 369,599 | 280,276 | 205,079 | 73,477 | 9,566 | 11,148 | 10,240 | 25,248 | 18,937 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | | | | | | | | | | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | | | | | | | | | | | | | | |
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải thu dài hạn nội bộ | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu về cho vay dài hạn | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu dài hạn khác | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | | | | | | | | | | |
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | | | | | | | | | | | | | | |
II. Tài sản cố định | 30,053 | 31,361 | 30,539 | 33,165 | 35,912 | 38,236 | 7,701 | 8,518 | 7,099 | 3,040 | 3,871 | 3,785 | 4,154 | 4,507 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 30,053 | 31,361 | 30,539 | 33,165 | 35,912 | 38,236 | 7,701 | 8,518 | 7,099 | 3,040 | 3,871 | 3,785 | 4,154 | 4,507 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | | | | | | | | | | | | | | |
3. Tài sản cố định vô hình | | | | | | | | | | | | | | |
III. Bất động sản đầu tư | | | | | | | | | | | | | | |
- Nguyên giá | | | | | | | | | | | | | | |
- Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | | | | | | | |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 383,883 | 346,586 | 482,576 | 392,142 | 309,418 | 200,703 | 176,304 | 149,270 | 65,896 | 6,181 | 6,181 | 4,655 | 21,057 | 13,923 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 121,400 | 125,506 | 98,598 | 58,391 | 46,501 | 124,318 | 134,632 | 111,744 | 40,254 | | | | | |
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 262,483 | 221,080 | 383,978 | 333,750 | 262,917 | 76,385 | 41,672 | 37,525 | 25,642 | | | | | |
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 257,160 | 257,160 | 92,160 | 92,160 | 167,470 | 129,310 | 95,000 | 45,000 | | | | | | |
1. Đầu tư vào công ty con | | | | | | | | | | | | | | |
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 257,160 | 257,160 | 92,160 | 92,160 | 65,000 | 119,000 | 95,000 | 45,000 | | | | | | |
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | | | | | 92,160 | | | | | | | | | |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | | | | | | | | | | | | | | |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | 10,310 | 10,310 | | | | | | | | |
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 3,012 | 3,506 | 5,108 | 681 | 749 | 1,350 | 1,271 | 2,291 | 482 | 345 | 1,096 | 1,800 | 36 | 507 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 3,012 | 3,506 | 5,108 | 681 | 749 | 1,350 | 1,271 | 2,291 | 482 | 345 | 1,096 | 1,800 | 36 | 507 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | | | | | | | | | | | | | | |
3. Tài sản dài hạn khác | | | | | | | | | | | | | | |
VII. Lợi thế thương mại | | | | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,976,214 | 1,986,842 | 1,413,274 | 1,391,640 | 1,232,793 | 1,031,620 | 638,435 | 548,318 | 239,089 | 135,344 | 105,927 | 100,325 | 113,457 | 100,129 |
NGUỒN VỐN | | | | | | | | | | | | | | |
A. Nợ phải trả | 925,514 | 931,078 | 860,112 | 845,469 | 698,169 | 528,692 | 159,768 | 120,690 | 145,205 | 84,839 | 65,927 | 60,896 | 71,613 | 67,759 |
I. Nợ ngắn hạn | 793,960 | 810,661 | 860,112 | 845,469 | 398,031 | 528,692 | 151,348 | 90,227 | 110,043 | 22,112 | 24,265 | 60,896 | 71,613 | 67,759 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 55,523 | 106,306 | 135,766 | 457,161 | 173,941 | 474,261 | 112,405 | 53,753 | 15,494 | 10,911 | 12,784 | 44,036 | 40,727 | 36,825 |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 559,762 | 478,908 | 490,283 | 138,339 | 34,121 | 42,623 | 31,767 | 12,929 | 29,734 | 2,834 | 6,832 | 7,483 | 26,545 | 28,314 |
4. Người mua trả tiền trước | 52,141 | 217,641 | 231,997 | 231,235 | 180,904 | 7,153 | 2,639 | 579 | 20,157 | 464 | 50 | 2,107 | 2,101 | 600 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 606 | 2,087 | 488 | 3,661 | 2,402 | 2,913 | 3,225 | 2,406 | 3,127 | 7,640 | 918 | 121 | 1,973 | 1,985 |
6. Phải trả người lao động | 653 | | | | | | | | 166 | 53 | 4 | 27 | | |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | | 4,219 | 188 | 14,383 | 4,478 | 220 | 149 | | 84 | 29 | 3,049 | 6,576 | 16 | 16 |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | |
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | | |
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | | | | | | | 491 | 5,463 | | | | | | |
11. Phải trả ngắn hạn khác | 125,268 | 1,493 | 1,383 | 45 | 631 | 636 | 626 | 14,171 | 41,144 | 181 | 627 | 546 | 250 | 19 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 7 | 7 | 7 | 644 | 1,554 | 886 | 46 | 926 | 135 | | | | | |
14. Quỹ bình ổn giá | | | | | | | | | | | | | | |
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | | |
II. Nợ dài hạn | 131,554 | 120,416 | | | 300,138 | | 8,419 | 30,462 | 35,162 | 62,728 | 41,662 | | | |
1. Phải trả người bán dài hạn | | | | | | | | | | | | | | |
2. Chi phí phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải trả nội bộ dài hạn | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải trả dài hạn khác | | | | | | | | | | | | | | |
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 131,554 | 120,416 | | | 300,138 | | 8,419 | 30,462 | 35,162 | 43,225 | 41,662 | | | |
7. Trái phiếu chuyển đổi | | | | | | | | | | | | | | |
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | | | | | | | | | | | | | |
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | | |
10. Dự phòng phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | | | | |
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | | | | | | | | | | 19,503 | | | | |
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | | | | | | | | | | | | | |
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 1,050,700 | 1,055,764 | 553,162 | 546,170 | 534,624 | 502,928 | 478,667 | 427,628 | 93,883 | 50,505 | 40,000 | 39,429 | 41,843 | 32,370 |
I. Vốn chủ sở hữu | 1,050,700 | 1,055,764 | 553,162 | 546,170 | 534,624 | 502,928 | 478,667 | 427,628 | 93,883 | 50,505 | 40,000 | 39,429 | 41,843 | 32,370 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 1,015,096 | 1,015,096 | 515,096 | 515,096 | 468,270 | 468,270 | 425,700 | 387,000 | 73,500 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 26,000 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 3,850 | 3,850 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | -1,238 | | | | | |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | | | | | | | | | | | | | | |
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 2,633 | 758 | 758 | | | | | | |
5. Cổ phiếu quỹ | | | | | | | | | | | | | | |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | | | | | | | | | | | |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | | | | | | | | | | | |
8. Quỹ đầu tư phát triển | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | | | | | | |
9. Quỹ dự phòng tài chính | | | | | | | | | 1,050 | | | | | |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | | | | | | | |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 26,007 | 31,071 | 28,319 | 21,327 | 56,607 | 26,217 | 46,401 | 34,062 | 20,571 | 15,505 | 5,000 | 4,429 | 6,843 | 6,370 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | | | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | | | | | | | | | | | | | |
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | | | | | | | | | | | | | | |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | | | | | | | | | | | | | |
1. Nguồn kinh phí | | | | | | | | | | | | | | |
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | | | | | | | | | | | | | | |
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,976,214 | 1,986,842 | 1,413,274 | 1,391,640 | 1,232,793 | 1,031,620 | 638,435 | 548,318 | 239,089 | 135,344 | 105,927 | 100,325 | 113,457 | 100,129 |