Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	221,593	188,147	196,231	185,854	187,446	173,965	170,135	158,352
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				3
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	221,593	188,147	196,231	185,851	187,446	173,965	170,135	158,352
4. Giá vốn hàng bán	130,442	71,976	90,478	80,648	85,854	79,322	77,099	76,179
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	91,151	116,171	105,752	105,203	101,592	94,643	93,036	82,173
6. Doanh thu hoạt động tài chính	71	1,575	1,944	792	3,931	3,566	2,760	3,090
7. Chi phí tài chính	49,902	26,397	13,254	13,667	13,398	13,217	13,605	13,724
-Trong đó: Chi phí lãi vay	37,532	8,405	9,027	9,962	13,398	13,217	13,605	11,591
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	601	364	148	73	-2
9. Chi phí bán hàng	20,315	67,032	70,519	65,564	61,051	54,686	52,652	46,297
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25,032	13,497	14,706	16,727	20,337	22,747	21,201	15,477
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-3,426	11,184	9,365	10,110	10,736	7,558	8,338	9,765
12. Thu nhập khác	87	10	46	9	42	462	196	-61
13. Chi phí khác	31	77	26	108	1,102	37	20	7
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	56	-67	20	-100	-1,060	425	176	-68
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-3,370	11,117	9,385	10,011	9,676	7,983	8,513	9,697
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,725	3,731	3,055	3,054	4,848	4,495	4,518	4,177
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	112	-111	600		-8	9	-1	-2
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,838	3,621	3,655	3,054	4,840	4,504	4,517	4,175
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-6,208	7,496	5,730	6,957	4,835	3,479	3,997	5,522
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-6,208	7,496	5,730	6,957	4,835	3,479	3,997	5,522

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	77,553	105,211	187,610	211,572	118,002	149,726	113,834	107,854
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	14,512	14,670	5,075	26,939	47,270	86,656	15,658	23,734
1. Tiền	14,512	14,670	5,075	22,567	21,501	11,105	15,254	7,239
2. Các khoản tương đương tiền				4,372	25,769	75,551	404	16,495
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			40,000	15,037	5,000	5,229	55,218	32,207
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			40,000	15,037	5,000	5,229	55,218	32,207
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	28,270	48,249	108,564	151,340	48,718	41,850	25,102	25,883
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	25,868	40,472	49,011	35,986	33,585	19,854	20,768	19,768
2. Trả trước cho người bán	1,872	2,588	53,581	110,464	2,914	18,748	2,891	399
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					7,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	11,015	13,447	15,200	13,488	11,976	8,306	4,588	7,523
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,485	-8,258	-9,229	-8,598	-6,757	-5,058	-3,145	-1,808
IV. Tổng hàng tồn kho	13,267	13,212	16,149	16,295	15,718	15,564	16,875	24,141
1. Hàng tồn kho	15,415	15,285	18,209	18,352	17,489	17,335	18,646	24,896
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,148	-2,072	-2,060	-2,056	-1,771	-1,771	-1,771	-754
V. Tài sản ngắn hạn khác	21,503	29,079	17,822	1,960	1,296	427	982	1,888
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	230	19	87	41	478	280	480	1,429
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	21,271	29,028	17,734	1,919	819	147	502	459
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2	32
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	785,529	827,212	624,722	444,311	396,836	350,915	374,456	380,779
I. Các khoản phải thu dài hạn			844	844	647	960	537	682
1. Phải thu dài hạn của khách hàng			844	844	647	960	537	682
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	690,705	232,844	262,904	291,822	309,496	332,846	361,163	359,895
1. Tài sản cố định hữu hình	689,437	232,570	262,541	291,710	309,356	332,669	361,107	359,817
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,268	274	363	113	140	177	56	78
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,674	502,992	270,624	57,688	13,735	8,127	5,372	12,138
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,674	502,992	270,624	57,688	13,735	8,127	5,372	12,138
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	84,684	84,083	83,719	83,571	58,498
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	84,684	84,083	83,719	83,571	58,498
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	8,467	7,293	6,632	10,386	14,460	8,983	7,384	8,064
1. Chi phí trả trước dài hạn	8,467	7,292	6,630	10,384	14,457	8,980	7,381	8,063
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		2	2	2	2	2	3	2
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	863,082	932,422	812,332	655,882	514,838	500,642	488,290	488,633
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	645,886	709,276	586,551	425,314	279,060	257,806	237,718	231,853
I. Nợ ngắn hạn	179,735	217,713	302,124	213,419	156,474	129,123	96,986	89,581
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	36,647	51,164	25,736	13,258	18,656	8,378	4,003	9,329
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	82,488	103,896	159,725	81,156	48,389	32,775	25,070	26,030
4. Người mua trả tiền trước	2,234	4,123	1,716	4,890	3,885	4,126	1,515	447
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,175	4,297	2,202	3,943	4,945	4,253	4,478	3,224
6. Phải trả người lao động	13,818	13,094	17,850	18,171	11,791	11,521	10,850	12,030
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,796	4,609	3,686	7,760	2,574	3,319	3,623	1,326
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	33,409	34,010	88,361	82,381	64,347	63,232	45,631	34,957
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,166	2,520	2,849	1,861	1,888	1,519	1,816	2,236
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	466,151	491,563	284,427	21,895	122,586	128,683	140,733	142,273
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác							51	176
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	465,551	491,073	283,827	21,895	122,586	128,674	140,682	142,097
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	600	489	600			8
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	217,196	223,146	225,781	230,569	235,778	242,836	250,572	256,779
I. Vốn chủ sở hữu	217,196	223,146	225,781	230,569	235,778	242,824	250,548	256,743
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	109,463	109,205	107,705	107,705	107,705	107,705	107,705	107,705
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	27,620	27,620	26,183	21,675	17,750	14,815	10,930	6,562
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-79,887	-73,679	-68,107	-58,812	-49,678	-39,696	-28,087	-17,524
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác						12	24	36
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định						12	24	36
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	863,082	932,422	812,332	655,882	514,838	500,642	488,290	488,633

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (tnw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x