Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	2,540,105	3,074,240	1,568,477	1,417,847	2,421,752	2,631,525	2,294,257	2,006,930	2,445,578	2,729,242	2,263,353	2,181,907	2,065,024	1,651,605	1,184,281
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	410	400	272	1,310	1,959										38
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	2,539,694	3,073,840	1,568,205	1,416,537	2,419,793	2,631,525	2,294,257	2,006,930	2,445,578	2,729,242	2,263,353	2,181,907	2,065,024	1,651,605	1,184,242
4. Giá vốn hàng bán	2,408,083	2,953,520	1,448,383	1,324,563	2,288,033	2,470,732	2,150,948	1,868,967	2,304,472	2,634,237	2,181,435	2,106,924	1,984,107	1,576,866	1,113,733
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	131,612	120,320	119,822	91,974	131,760	160,793	143,309	137,963	141,106	95,006	81,918	74,983	80,917	74,738	70,510
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,139	2,851	3,295	2,686	3,034	3,775	3,285	19,787	4,108	4,684	3,817	5,860	7,052	4,999	4,753
7. Chi phí tài chính	64	95	96	-1,010	902	-172	-985	12,304	4,041	6,615	8,401	9,372	22,802	10,909	2,392
-Trong đó: Chi phí lãi vay		13	147	407	782	706	465	340	1,693	2,442	7,389	9,215	18,394	10,621	5,142
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh													-93
9. Chi phí bán hàng	75,103	74,282	60,531	54,284	73,718	82,373	83,063	81,264	74,929	55,903	46,209	44,339	36,614	32,329	35,684
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	49,617	43,082	45,546	32,100	38,461	46,021	36,634	36,796	32,829	25,532	15,932	9,229	7,102	8,651	7,055
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	9,967	5,712	16,943	9,285	21,713	36,346	27,882	27,385	33,415	11,639	15,192	17,903	21,358	27,848	30,131
12. Thu nhập khác	5,954	159	503	637	2,128	866	699	639	1,292	28,308	6,531	13,206	9,333	2,613	10,615
13. Chi phí khác	582	259	236	322	773	766	175	607	676	11,594	1,469	6,064	4,626	949	1,573
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	5,372	-100	266	316	1,355	101	524	32	617	16,714	5,062	7,142	4,706	1,664	9,043
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	15,338	5,612	17,210	9,601	23,068	36,447	28,407	27,418	34,032	28,353	20,254	25,045	26,065	29,512	39,174
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,450	1,154	3,446	1,879	4,646	7,221	5,626	5,117	7,364	6,444	5,062	5,182	5,760	7,052	7,975
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại								-51	-144	-134			3	624	-618
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,450	1,154	3,446	1,879	4,646	7,221	5,626	5,066	7,220	6,311	5,062	5,182	5,763	7,676	7,357
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	11,888	4,459	13,764	7,722	18,421	29,226	22,781	22,351	26,812	22,042	15,192	19,863	20,302	21,836	31,817
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát					51	-19		39	87	77	4	-455	323	879	1,257
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	11,888	4,459	13,764	7,722	18,371	29,245	22,781	22,312	26,725	21,965	15,189	20,318	19,979	20,957	30,560

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	171,003	215,252	148,426	133,537	170,559	106,008	179,147	184,276	124,952	125,837	163,345	198,082	179,515	249,073	174,312
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34,245	52,304	18,529	12,470	22,326	37,196	29,742	16,910	30,103	22,800	28,335	22,205	19,907	17,426	16,802
1. Tiền	34,245	52,304	18,529	12,470	22,326	37,196	29,742	16,910	30,103	22,800	28,335	22,205	19,907	17,426	16,802
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	745	789	1,199	2,135	2,791	2,912	9,013	11,127	22,752	5,217	6,893	7,860	7,413	13,092	6,232
1. Chứng khoán kinh doanh	851	851	1,199	2,270	4,218	4,219	15,764	22,754	34,762	11,482	12,827	14,579	15,204	16,884	9,464
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-106	-62		-135	-1,427	-1,307	-6,751	-11,627	-12,009	-6,264	-5,934	-6,719	-7,790	-3,791	-3,232
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	69,228	74,283	47,266	25,372	41,208	27,105	19,071	15,803	12,520	19,396	19,208	29,137	43,362	56,597	23,180
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	44,746	54,094	36,269	20,168	36,154	23,764	15,254	14,085	8,998	12,074	17,929	23,689	29,421	47,764	19,208
2. Trả trước cho người bán	882	1,675	4,526	1,116	2,935	998	2,835	1,374	2,981	6,917	733	4,296	14,237	8,442	3,939
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	23,835	18,513	6,471	4,089	2,119	2,343	983	344	542	405	1,125	1,731	73	390	33
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-236										-579	-579	-368
IV. Tổng hàng tồn kho	65,799	81,950	80,739	89,108	102,862	38,749	116,585	133,092	58,989	76,553	105,166	130,428	105,609	145,982	112,515
1. Hàng tồn kho	65,799	81,950	80,739	89,108	102,862	38,749	116,673	133,174	59,150	76,553	105,166	130,428	105,609	145,982	112,743
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho							-88	-83	-161						-229
V. Tài sản ngắn hạn khác	986	5,926	693	4,452	1,372	45	4,735	7,344	588	1,871	3,743	8,453	3,223	15,975	15,584
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	928	1,483	323	250	286	27	58	42	63	161	121	107	842	95
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	24	3,379	22	4,202	1,086		4,659	7,302	508	1,484	2,567	1,459
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	34	1,065	348			18	18		17		729	6,251	2,102	5,610	4,977
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										226	326	635	280	10,270	10,607
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	172,067	175,435	183,236	186,338	181,056	188,241	230,123	170,463	171,378	181,394	202,186	195,936	160,041	126,235	96,443
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	120,150	128,337	154,306	159,975	162,491	169,692	176,081	144,367	143,631	140,085	118,335	118,419	71,792	56,668	35,914
1. Tài sản cố định hữu hình	42,113	48,428	47,855	51,776	52,544	57,997	64,578	67,073	68,190	62,752	46,539	50,584	29,170	19,488	17,943
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	78,037	79,909	106,451	108,199	109,947	111,695	111,503	77,295	75,440	77,333	71,796	67,836	42,622	37,180	17,971
III. Bất động sản đầu tư	5,509	5,995	6,481	6,967	7,453	7,939	8,425	8,911	9,419	9,914	38,620	37,384	29,039	32,520	8,256
- Nguyên giá	12,203	12,203	12,203	12,203	12,203	12,203	13,128	13,128	13,181	13,181	44,547	41,746	31,007	33,570	8,627
- Giá trị hao mòn lũy kế	-6,695	-6,209	-5,722	-5,236	-4,750	-4,264	-4,703	-4,217	-3,763	-3,268	-5,927	-4,362	-1,967	-1,051	-371
IV. Tài sản dở dang dài hạn			15,560	12,228	4,722	3,375	41,803	15,529	14,658	8,159	17,993	11,959	16,834	5,933	18,158
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			15,560	12,228	4,722	3,375	41,803	15,529	14,658
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,273	6,262	6,243	6,297	4,982	4,959	90	90	90	20,846	24,300	25,029	42,363	31,111	33,488
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh												600	17,870	17,640	15,552
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	8,923	8,923	8,923	8,963	9,013	9,013	90	90	90	24,341	24,379	24,486	24,493	15,289	20,454
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,650	-2,661	-2,680	-2,666	-4,031	-4,053				-3,496	-78	-57		-1,818	-2,518
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	40,135	34,842	647	871	1,409	2,191	3,619	1,441	2,027	616	941	1,185	14	3	627
1. Chi phí trả trước dài hạn	39,750	34,419	186	373	874	1,619	3,009	794	1,193	515	941	1,185	14
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại									150	101				3	627
3. Tài sản dài hạn khác	386	423	460	498	535	572	610	647	684
VII. Lợi thế thương mại						85	105	125	1,554	1,775	1,996	1,960
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	343,071	390,687	331,662	319,875	351,615	294,249	409,270	354,739	296,330	307,231	365,531	394,018	339,556	375,307	270,755
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	148,832	203,680	134,513	123,404	150,066	84,603	212,933	166,376	108,599	126,944	187,521	208,052	199,277	242,774	171,225
I. Nợ ngắn hạn	131,743	178,831	106,661	106,099	138,600	78,539	206,533	151,542	98,087	115,109	174,401	192,355	181,578	231,889	170,931
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn				21,000	39,815		66,792	41,950	2,577	35,138	57,617	89,281	77,651	125,979	76,843
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	86,684	133,485	65,231	59,331	75,030	51,195	59,006	69,649	57,244	57,155	92,121	87,818	82,383	81,166	66,038
4. Người mua trả tiền trước	572	291	2,527	1,307	430	860	56,272	10,517	2,691	6,020	15,127	7,875	11,960	8,965	7,906
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,454	189	2,048	2,100	2,604	3,005	1,682	1,370	2,363	2,595	1,307	934	747	1,820	5,131
6. Phải trả người lao động	18,051	22,531	23,420	9,025	11,374	13,529	14,145	18,620	16,566	9,296	3,285	1,510	3,073	8,191	11,867
7. Chi phí phải trả ngắn hạn				8	22	3,287	1,137	1,107	583	43	89	124	170	112	109
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	23,940	22,554	13,186	9,308	4,014	4,612	5,049	6,031	15,268	3,804	3,564	2,602	2,861	2,467	1,381
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	41	-219	249	4,020	5,310	2,051	2,451	2,297	796	1,058	1,291	2,210	2,732	3,189	1,655
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	17,089	24,850	27,853	17,305	11,465	6,065	6,399	14,834	10,512	11,835	13,120	15,697	17,699	10,885	294
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	71	71	71	71	71	71	71	7,771	2,415	915	215	515	79	98	118
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả									197	292
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													161	160	176
10. Dự phòng phải trả dài hạn		4,757	4,757	4,757		4,557	2,737	1,317
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	17,018	20,021	23,024	12,477	6,637	1,436	3,591	5,745	7,900	10,627	12,905	15,182	17,459	10,627
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ					4,757
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	194,238	187,007	197,149	196,472	201,550	209,646	196,337	188,364	187,731	180,287	178,010	185,966	140,279	132,533	99,530
I. Vốn chủ sở hữu	194,238	187,007	197,149	196,472	201,550	209,646	196,337	188,364	187,731	180,287	178,010	185,966	140,279	132,533	99,530
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	80,000	80,000	40,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	27,458	27,458	27,458	27,458	27,458	27,458	27,458	27,458	27,458	27,458	27,458	27,502	27,561	27,571	17,570
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ														-1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái						26,019								1	1
8. Quỹ đầu tư phát triển	30,868	30,868	30,455	30,069	28,560		24,060	19,821	16,254	5,317	4,618	3,612	2,595	1,528	1,902
9. Quỹ dự phòng tài chính										7,795	7,096	6,121	5,118	4,066	4,066
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11,913	4,681	15,236	14,945	21,000	31,687	20,319	16,564	19,537	15,322	14,520	23,986	25,006	19,367	35,991
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát					532	481	500	521	482	395	318	745
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	343,071	390,687	331,662	319,875	351,615	294,249	409,270	354,739	296,330	307,231	365,531	394,018	339,556	375,307	270,755

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (tmc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x