Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	381,041	312,144	405,881	409,717	322,277	249,626	248,857	304,948	188,765	195,847	224,677	322,134	154,142	234,995	194,404	215,915	134,403	72,143	49,037	101,105
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	381,041	312,144	405,881	409,717	322,277	249,626	248,857	304,948	188,765	195,847	224,677	322,134	154,142	234,995	194,404	215,915	134,403	72,143	49,037	101,105
4. Giá vốn hàng bán	303,558	260,912	332,305	369,537	279,312	198,343	210,906	285,926	142,176	173,992	177,440	271,373	143,026	180,616	151,628	168,056	97,736	65,340	47,766	75,834
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	77,483	51,232	73,576	40,181	42,965	51,283	37,951	19,022	46,589	21,855	47,237	50,761	11,116	54,379	42,776	47,859	36,667	6,803	1,271	25,271
6. Doanh thu hoạt động tài chính	22,575	57,051	17,745	10,513	53,197	62,238	46,575	62,694	8,031	82,446	71,078	130,559	32,122	4,810	14,809	22,114	1,370	9,373	22,346	61,304
7. Chi phí tài chính	4,021	7,057	600	3,173	121	-1,108	1,346	31,671	16,344	340	7,844	2,077	2,117	2,022	793	1,033	521	417	1,308	1,727
-Trong đó: Chi phí lãi vay	4,021	7,057	600	3,173	121	-1,108	1,346	31,671	16,344	340	7,844	2,077	2,117	2,022	793	1,033	521	417	1,308
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-78	78		4,566	-4,427	2,449	78	448		-6,318	6,532	-16,897	1,307	348		4,374		979	-582	545
9. Chi phí bán hàng	2,006	2,358	4,744	1,740	7,331	24,869	836	-2,113	2,460	8,354	3,826	4,758	2,794	12,323	11,698	12,758	16,127	28	29	36
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,936	6,970	4,841	9,279	5,490	5,140	4,892	4,746	4,125	4,502	4,299	9,952	2,864	4,197	3,237	3,609	3,345	3,227	2,067	2,987
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	87,017	91,975	81,135	41,068	78,794	87,069	77,530	47,860	31,691	84,787	108,878	147,637	36,770	40,996	41,857	56,948	18,044	13,483	19,630	82,370
12. Thu nhập khác	385	493	22	59	781	478	50	572	432	401	114	2,145	477	84		385	65			-18
13. Chi phí khác	9,055	3,354	290	1,801	1,624	708	729	657	307	258	1,115	2,566	113	1,848	25	2,150	493	2	158	58
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-8,671	-2,862	-268	-1,742	-843	-230	-679	-85	125	144	-1,001	-421	364	-1,764	-25	-1,765	-429	-2	-158	-76
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	78,346	89,113	80,867	39,326	77,951	86,839	76,851	47,775	31,816	84,931	107,877	147,216	37,134	39,232	41,832	55,183	17,615	13,481	19,471	82,294
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	16,919	18,387	30,017	18,680	16,281	16,606	15,511	16,628	7,570	-5,698	43,340	25,658	8,738	8,099	8,612	8,445	3,167	2,753	4,707	15,668
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại																13	181	-380	-249	10
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	16,919	18,387	30,017	18,680	16,281	16,606	15,511	16,628	7,570	-5,698	43,340	25,658	8,738	8,099	8,612	8,458	3,348	2,374	4,458	15,678
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	61,427	70,726	50,850	20,646	61,670	70,233	61,340	31,147	24,246	90,629	64,537	121,558	28,396	31,132	33,220	46,725	14,267	11,107	15,014	66,616
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	976	1,862	1,549	-2,299	-65,664	1,565	1,543	2,325	-10,485	-1,822	15,769	113	1,402	5,003	3,277	10,477	5,391	78	-1,342
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	60,451	68,864	49,301	22,945	127,334	68,668	59,796	28,822	34,731	92,451	48,768	121,445	26,994	26,129	29,943	36,248	8,877	11,030	16,356	66,616

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,040,165	1,694,064	1,332,912	1,446,084	1,325,412	1,733,901	1,572,212	1,484,744	1,569,569	1,819,311	1,671,998	1,495,394	1,104,910	901,625	1,123,980	916,322	837,911	676,158	569,786	512,137
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	172,761	308,825	253,086	345,611	343,540	405,975	405,752	471,353	559,755	593,230	671,832	540,210	311,238	214,458	174,802	166,915	94,262	53,007	36,016	97,972
1. Tiền	70,581	51,645	95,086	90,111	236,540	288,975	297,752	363,353	451,755	367,230	425,832	540,210	311,238	214,458	174,802	166,915	94,262	53,007	36,016	97,972
2. Các khoản tương đương tiền	102,180	257,180	158,000	255,500	107,000	117,000	108,000	108,000	108,000	226,000	246,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	487,579	221,386	221,566	170,000		187,500							4,000	4,000			15,000
1. Chứng khoán kinh doanh	141,000					127,500											15,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	346,579	221,386	221,566	170,000		60,000							4,000	4,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	977,512	876,998	543,565	537,546	428,298	542,580	563,789	528,222	498,148	783,390	579,145	632,322	554,373	449,443	686,453	512,609	488,829	464,289	475,627	354,588
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	470,982	336,640	155,395	83,487	106,559	33,997	65,356	28,983	65,578	308,558	193,741	164,497	155,398	97,770	194,459	173,969	108,380	130,064	151,133	85,605
2. Trả trước cho người bán	265,666	356,044	163,038	260,514	155,005	313,364	320,872	272,631	269,728	275,065	274,065	287,019	303,527	295,606	422,064	292,399	307,349	240,912	241,064	245,555
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	176,566	97,316	125,004	94,750	107,800	108,800	120,300	125,800	105,800	59,300	6,500	6,500	31,500	11,070	12,500	3,500	123		26,053	123
6. Phải thu ngắn hạn khác	64,298	86,997	100,129	98,794	58,934	86,419	57,261	100,807	57,042	140,468	104,839	174,306	63,949	44,997	57,430	42,741	72,977	26,053	57,378	23,305
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi																		67,260
IV. Tổng hàng tồn kho	398,571	275,547	299,739	376,772	531,758	575,331	578,883	479,560	500,007	433,093	415,254	297,246	234,621	232,916	261,659	236,371	230,885	145,369	44,863	46,200
1. Hàng tồn kho	398,571	275,547	299,739	376,772	531,758	575,331	578,883	479,560	500,007	433,093	415,254	297,246	234,621	232,916	261,659	236,371	230,885	145,369	44,863	46,200
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,742	11,308	14,955	16,155	21,816	22,516	23,789	5,609	11,659	9,598	5,767	25,617	677	808	1,067	428	8,936	13,493	13,280	13,377
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,879	1,856	589	829	1,577	1,209	1,266	1,107	623	772	541	652	603	734	1,014	401	1,242	412	154	208
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,814	8,908	14,253	15,213	20,057	19,200	22,500	4,480	11,014	8,803	5,218	67	52	52	52		7,694	13,081	13,126	13,169
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	48	544	113	113	182	2,107	23	23	23	23	8	23	23	23		27
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												24,875
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,262,912	2,515,512	2,793,020	2,729,242	2,649,646	2,531,011	2,664,136	2,876,535	2,867,354	2,458,628	1,731,596	1,515,052	1,468,138	1,007,423	846,872	970,141	853,011	960,445	990,368	990,325
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,434,645	1,666,648	1,691,512	1,620,533	1,568,518	1,603,963	1,570,920	1,725,328	1,793,328	1,441,083	850,610	734,083	797,615	342,240	198,315	257,545	187,639	185,219	211,716	208,272
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn				27,921	27,921	27,921	17,451	17,451	14,386	14,386	14,386	14,386	321,185	17,685	17,985	17,985	14,785	14,415	24,002	23,704
5. Phải thu dài hạn khác	1,432,263	1,664,266	1,689,130	1,590,230	1,538,215	1,573,660	1,551,087	1,705,495	1,776,559	1,424,315	833,841	717,315	474,048	322,173	177,948	237,178	170,472	168,422	185,332	182,186
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	157,616	165,703	162,779	162,928	93,838	81,102	72,331	73,804	76,264	77,620	71,704	74,173	68,124	70,072	68,800	64,551	65,650	174,879	181,750	131,276
1. Tài sản cố định hữu hình	157,616	165,703	162,779	162,928	93,838	81,102	72,331	73,804	76,264	77,620	71,704	74,048	68,124	70,072	68,800	64,551	65,650	174,875	181,722	131,249
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình												125						4	27	27
III. Bất động sản đầu tư	53,705
- Nguyên giá	92,131	38,426	38,426	38,426	38,426	38,426	38,426	38,426	38,426	38,426	38,426	38,426	38,426	38,426	38,426	38,426	59,908	59,908	59,908	59,908
- Giá trị hao mòn lũy kế	-38,426	-38,426	-38,426	-38,426	-38,426	-38,426	-38,426	-38,426	-38,426	-38,426	-38,426	-38,426	-38,426	-38,426	-38,426	-38,426	-59,908	-59,908	-59,908	-59,908
IV. Tài sản dở dang dài hạn	51,859	51,859	75,640	88,788	124,509	126,151	160,644	127,918	42,981	77,277	99,264	41,825	55,519	48,027	47,269	101,621	62,319	61,432	58,478	108,555
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	42,080	42,080	66,386	80,062	114,435	114,435	91,918	91,918	30,244	64,872	99,264	30,094	44,135	36,879	36,879	52,978	43,023	42,742	41,198	40,709
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9,779	9,779	9,254	8,726	10,074	11,716	68,727	36,000	12,737	12,405		11,732	11,384	11,148	10,390	48,643	19,296	18,690	17,280	67,846
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	511,687	576,274	809,215	846,680	853,489	709,339	849,921	937,931	942,483	849,983	696,564	399,996	534,549	533,242	519,934	532,719	528,345	528,344	527,034	531,660
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	458,146	566,532	799,471	799,464	816,336	699,187	839,769	927,778	932,830	780,330	686,912	390,343	489,896	488,589	475,281	488,066	483,692	483,691	482,412	487,007
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	53,584	9,784	9,784	47,297	37,234	10,234	10,234	10,234	9,734	9,734	9,734	9,734	44,734	44,734	44,734	44,734	44,734	44,734	44,734	44,734
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-42	-42	-40	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-111	-81
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn										60,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	28,452	29,394	27,554	10,312	9,292	10,456	10,320	11,555	12,299	12,665	13,454	14,240	11,160	12,087	8,213	10,780	5,548	6,476	4,955	5,296
1. Chi phí trả trước dài hạn	28,452	29,394	27,554	10,312	9,292	10,456	10,320	11,555	12,299	12,665	13,454	14,240	10,415	11,341	7,468	10,025	4,780	5,087	4,748	5,282
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại													746	746	746	755	768	1,389	207	15
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	24,947	25,634	26,321									250,733	1,170	1,755	2,340	2,925	3,510	4,095	6,435	5,265
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,303,077	4,209,576	4,125,932	4,175,325	3,975,058	4,264,912	4,236,349	4,361,278	4,436,924	4,277,939	3,403,595	3,010,446	2,573,048	1,909,048	1,970,852	1,886,463	1,690,922	1,636,603	1,560,154	1,502,462
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,537,315	1,505,241	1,492,322	1,594,970	1,425,431	1,632,890	1,674,559	1,871,598	1,978,391	1,843,652	1,359,936	1,002,225	780,884	540,280	646,206	582,902	433,606	393,115	327,731	281,446
I. Nợ ngắn hạn	692,850	550,444	717,615	698,558	781,292	965,564	884,923	1,314,384	1,330,194	1,199,420	436,440	483,321	716,367	476,113	612,192	413,568	327,527	378,804	313,380	252,750
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	273,711	274,170	272,240	37,697		75,000							9,000	40,000	27,850	40,000	40,000	49,300	49,300	39,559
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	171,154	68,299	95,927	68,342	53,187	182,123	56,961	111,507	82,521	95,598	66,309	121,882	114,577	126,621	68,461	151,545	86,991	63,237	65,338	19,600
4. Người mua trả tiền trước	24,133	28,770	38,647	26,892	24,971	23,090	22,384	20,995	239,659	289,685	155,841	20,211	174,566	35,392	237,606	142,432	129,073	133,367	133,307	132,916
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	74,424	60,060	88,214	68,369	49,708	33,275	57,673	82,528	73,061	57,176	78,432	66,688	29,896	31,280	33,972	30,769	42,128	105,911	39,579	33,854
6. Phải trả người lao động	3,335	2,576	2,571	3,893	3,938	2,974	2,815	4,736	3,049	2,511	2,512	2,736	1,465	1,382	1,324	1,592	1,104	991	535	1,220
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	58,832	27,382	146,998	35,495	184,578	185,082	183,857	203,492	215,288	187,893	75,167	146,205	130,996	105,334	79,884	25,406	145	663	169	490
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	70,319	62,080	19,371	69,588	69,588	69,588	69,588	428,155	218,911	159,744	46,172	83,723	21,983	27,445	106,469
11. Phải trả ngắn hạn khác	10,525	20,692	47,230	381,865	388,905	388,045	485,258	456,584	491,318	400,426	5,610	35,490	227,485	102,260	50,220	15,337	21,600	18,847	18,609	18,495
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,417	6,417	6,417	6,417	6,417	6,387	6,387	6,387	6,387	6,387	6,397	6,385	6,398	6,399	6,406	6,486	6,486	6,486	6,543	6,616
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	844,465	954,796	774,707	896,412	644,140	667,326	789,636	557,215	648,197	644,232	923,496	518,904	64,518	64,167	34,014	169,334	106,079	14,312	14,351	28,696
1. Phải trả người bán dài hạn				1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349
2. Chi phí phải trả dài hạn	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	172,461	293	293	331	361	361	514	514	514	514
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn																	8,124
5. Phải trả dài hạn khác	154,701	155,424	46	178,969	179,440	207,145	237,547	332,082	423,064	419,099	686,166	452,565
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	431,128	673,536	707,167	539,256	254,105	160,000	220,000	200,000	200,000	200,000	30	41,207	40,500	40,846	15,941	11,286	10,031	10,077	10,122	24,467
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																6	6	6
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	258,343	125,544	67,201	176,545	208,952	298,539	330,446	23,490	23,490	23,490	63,490	23,490	22,375	21,642	16,363	156,331	86,055	2,366	2,366	2,366
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,765,763	2,704,336	2,633,609	2,580,356	2,549,626	2,632,023	2,561,790	2,489,680	2,458,533	2,434,287	2,043,658	2,008,221	1,792,163	1,368,768	1,324,646	1,303,561	1,257,316	1,243,487	1,232,423	1,221,016
I. Vốn chủ sở hữu	2,765,763	2,704,336	2,633,609	2,580,356	2,549,626	2,632,023	2,561,790	2,489,680	2,458,533	2,434,287	2,043,658	2,008,221	1,792,163	1,368,768	1,324,646	1,303,561	1,257,316	1,243,487	1,232,423	1,221,016
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,936,062	1,936,062	1,936,062	1,936,062	1,760,065	1,760,065	1,760,065	1,760,065	1,600,068	1,600,068	1,300,068	1,300,068	1,300,068	909,153	909,153	909,153	826,503	826,503	826,503	826,503
2. Thặng dư vốn cổ phần	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,065	1,065	1,065	5,746	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	523,413	462,962	394,097	337,746	485,850	427,184	358,516	287,950	407,405	372,675	280,224	232,384	119,632	183,553	144,435	126,721	173,603	165,166	154,136	141,414
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	283,072	282,096	280,234	278,651	280,496	421,559	419,993	418,449	427,844	438,328	440,150	452,553	349,247	267,846	262,842	259,471	248,994	243,603	243,568	244,883
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,303,077	4,209,576	4,125,932	4,175,325	3,975,058	4,264,912	4,236,349	4,361,278	4,436,924	4,277,939	3,403,595	3,010,446	2,573,048	1,909,048	1,970,852	1,886,463	1,690,922	1,636,603	1,560,154	1,502,462

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (tig)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x