Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (ted)

50
0
(0%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
Chi tiết Quý ✓ Chi tiết Năm # Chỉ hiển thị các thông tin chính #

KẾT QUẢ KINH DOANH x

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh1,478,2171,463,888956,227866,169875,109770,489
2. Các khoản giảm trừ doanh thu1,2422,3249,3815,6292,5825,577
3. Doanh thu thuần (1)-(2)1,476,9751,461,564946,846860,541872,527764,913
4. Giá vốn hàng bán1,120,5031,118,540723,231661,965664,146570,369
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)356,471343,023223,615198,576208,381194,543
6. Doanh thu hoạt động tài chính11,0006,2126,0946,7326,3455,210
7. Chi phí tài chính7493,7122,5651,4266,3363,460
-Trong đó: Chi phí lãi vay7493,6432,5431,3724,2293,436
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp242,847229,968151,539150,031153,081147,814
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)123,875115,55575,60553,85255,30948,478
12. Thu nhập khác1,8731,0195031,7162,8402,989
13. Chi phí khác1,9032,3091,6242,4943,8863,720
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)-30-1,290-1,121-778-1,046-731
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)123,846114,26574,48453,07454,26347,748
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành26,30224,13414,3658,90011,69010,960
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại18-48077-234248
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)26,32023,65414,3728,90711,45611,207
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)97,52690,61160,11144,16742,80736,540
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát25,50827,55715,92212,93213,65611,753
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)72,01863,05544,18931,23529,15124,788

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn1,145,4671,246,417923,441808,155804,845720,202
I. Tiền và các khoản tương đương tiền155,313189,723119,820115,167121,170101,251
1. Tiền105,385157,66590,20566,72791,35975,151
2. Các khoản tương đương tiền49,92832,05829,61548,44129,81126,100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn62,90147,79350,77742,91344,33315,300
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn62,90147,79350,77742,91344,33315,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn590,227651,504441,690343,055361,896316,192
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng527,577535,568394,344302,379309,592271,863
2. Trả trước cho người bán63,11189,78450,22136,38939,98226,925
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác64,47476,27737,74840,48741,78240,782
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi-64,936-50,125-40,623-36,200-29,459-23,378
IV. Tổng hàng tồn kho334,195356,856309,528304,032275,949286,666
1. Hàng tồn kho334,879361,669313,046305,856277,236287,051
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho-684-4,813-3,518-1,824-1,287-385
V. Tài sản ngắn hạn khác2,8325421,6252,9871,497793
1. Chi phí trả trước ngắn hạn17636731510671550
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ1,3631,2181,77844
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước1,293175921,1031,382243
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn97,37788,22979,80878,69183,77192,230
I. Các khoản phải thu dài hạn919881810772
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác919881810772
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định77,58573,31869,70270,30773,61678,579
1. Tài sản cố định hữu hình69,72169,80668,05667,93070,28374,198
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình7,8653,5131,6462,3773,3334,381
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn2,719
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang2,719
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác17,07414,9119,1867,5038,69112,143
1. Chi phí trả trước dài hạn16,60914,4289,1837,4938,67412,120
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại4644833101723
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại654736
TỔNG CỘNG TÀI SẢN1,242,8451,334,6471,003,249886,846888,616812,432
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả896,6121,014,022726,925633,093646,234575,392
I. Nợ ngắn hạn894,7441,011,356723,738630,311642,263570,340
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn6,44120,51652,74222,78322,19273,265
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn70,70379,42868,26651,72641,88729,236
4. Người mua trả tiền trước460,758575,185398,115398,914388,995278,985
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước16,03719,86315,7147,92016,96415,136
6. Phải trả người lao động130,836128,19569,83060,57477,36776,315
7. Chi phí phải trả ngắn hạn59,67258,91054,15541,18543,20640,821
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng1,0671,067
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn960431633630602570
11. Phải trả ngắn hạn khác130,341104,85150,04129,67229,72039,342
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn2,00014,2805,0006,7504,950800
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi15,9288,6309,24310,15616,38115,870
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn1,8682,6663,1872,7823,9715,052
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác9091,2561,1511,1531,3161,321
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn4148651,4911,0831,9212,676
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả241
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn545545545545663663
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ71151
B. Nguồn vốn chủ sở hữu346,233320,625276,323253,753242,382237,040
I. Vốn chủ sở hữu346,233320,625276,323253,753242,382237,040
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu125,000125,000125,000125,000125,000125,000
2. Thặng dư vốn cổ phần815815815815815815
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu26,08626,08619,54017,19017,97317,973
5. Cổ phiếu quỹ-1-1-1-1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản-9,877-9,877-9,877-9,877-10,409-10,022
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển898989894242
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối109,20384,58062,24847,52040,14034,482
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát94,91693,93178,50873,01668,82268,751
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN1,242,8451,334,6471,003,249886,846888,616812,432
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |