Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	318,890	301,917	261,572	210,140	196,504	214,643	329,370	441,667	247,451	117,602	98,511	94,004
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			247	2,247	386	89	115	947		8	45
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	318,890	301,917	261,325	207,893	196,118	214,554	329,255	440,720	247,451	117,594	98,466	94,004
4. Giá vốn hàng bán	293,493	277,523	241,459	184,228	175,629	197,960	314,583	429,990	232,174	106,969	90,189	84,764
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	25,398	24,394	19,866	23,665	20,489	16,594	14,672	10,730	15,276	10,625	8,278	9,240
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,389	1,109	956	473	323	299	312	588	1,533	1,936	3,120	3,620
7. Chi phí tài chính	58	51	37	33	28	22	23	47	32
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	1,367	1,714	2,249	1,623	246	223	241	78	64	61	58	94
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,566	13,209	11,960	12,493	12,209	11,324	10,114	8,224	8,129	7,114	6,907	7,464
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	10,797	10,529	6,577	9,990	8,329	5,323	4,606	2,969	8,585	5,387	4,433	5,303
12. Thu nhập khác	1,249	464	354	385	408	1,795	216	395	661	810	391	269
13. Chi phí khác	68	88	26	82	90	446	28	284	475	486	255	217
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,181	377	329	303	318	1,349	188	112	186	323	137	52
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	11,977	10,905	6,906	10,293	8,647	6,672	4,795	3,081	8,770	5,711	4,569	5,355
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,802	2,416	1,579	2,284	1,842	1,492	1,011	682	2,000	1,502	1,180	1,361
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,802	2,416	1,579	2,284	1,842	1,492	1,011	682	2,000	1,502	1,180	1,361
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	9,176	8,490	5,327	8,008	6,805	5,180	3,784	2,399	6,770	4,209	3,389	3,994
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	9,176	8,490	5,327	8,008	6,805	5,180	3,784	2,399	6,770	4,209	3,389	3,994

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	137,472	127,928	123,085	132,989	140,433	152,371	161,029	253,451	196,415	69,255	55,364	56,225
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	46,179	23,417	49,478	51,959	41,953	53,184	24,435	9,134	15,059	36,377	20,713	36,828
1. Tiền	46,179	6,417	22,478	14,959	36,953	48,184	19,435	4,134	5,059	3,377	3,713	1,828
2. Các khoản tương đương tiền		17,000	27,000	37,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	33,000	17,000	35,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30,000	15,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30,000	15,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	49,524	71,440	61,115	68,933	89,806	88,967	117,584	171,431	145,291	18,560	22,148	8,984
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	48,167	70,760	60,545	68,407	89,251	87,065	115,566	169,882	143,936	17,933	19,466	8,435
2. Trả trước cho người bán	39		80	41	35	89	35	147	174	183	2,360	157
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,319	680	490	485	520	1,812	1,983	1,402	1,181	444	321	392
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	7,973	14,209	9,987	11,715	8,305	10,121	17,649	71,033	35,379	11,880	12,287	10,306
1. Hàng tồn kho	8,900	14,911	10,698	12,941	8,814	10,121	17,649	71,033	35,379	11,880	12,287	10,306
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-927	-702	-711	-1,226	-508
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,795	3,862	2,504	381	369	99	1,361	1,853	686	2,440	217	108
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,795	3,602	1,800	111	32	58	790	1,853	588	1,789
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		260	703
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				271	337	40	572		98	59
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										591	217	108
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	9,088	12,704	19,117	11,765	7,047	5,436	5,112	6,950	8,870	14,032	18,413	21,873
I. Các khoản phải thu dài hạn	83
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	83
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	9,006	10,344	11,090	8,332	7,047	5,436	5,112	6,522	7,575	14,032	17,461	21,645
1. Tài sản cố định hữu hình	6,722	7,684	7,641	6,672	6,346	5,210	4,488	5,510	6,710	13,422	16,964	21,481
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,284	2,660	3,449	1,659	701	225	623	1,011	865	610	497	164
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		29									952	228
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		29									952	228
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác		2,331	8,027	3,434				428	1,295
1. Chi phí trả trước dài hạn		2,331	8,027	3,434				428	1,295
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	146,560	140,632	142,201	144,754	147,480	157,806	166,141	260,401	205,285	83,287	73,777	78,098
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	80,492	75,675	80,407	80,278	83,332	95,622	106,607	200,506	144,093	28,254	21,516	29,444
I. Nợ ngắn hạn	80,492	75,675	80,407	80,278	83,332	95,622	106,607	200,506	144,093	28,254	21,516	29,232
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	52,166	51,791	47,774	51,696	53,177	67,743	82,370	189,419	69,937	5,517	9,798	1,812
4. Người mua trả tiền trước	1,727	2,019	1,421	201	32	1,872	1,602	108	56,896	1,567	56	5
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,896	2,338	4,875	3,581	4,533	2,910	4,127	1,919	3,296	1,352	1,033	622
6. Phải trả người lao động	18,012	15,276	21,662	21,011	23,108	20,859	16,197	7,499	10,527	9,975	8,718	14,620
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	273	193	75	107	271	357	229	240	186	141	427	7,347
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,533	1,494	1,486	1,553	1,221	1,108	1,213	668	610	8,940	547	1,676
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,885	2,564	3,115	2,129	990	773	869	653	2,641	762	936	3,150
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn												212
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm												212
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	66,068	64,957	61,794	64,476	64,148	62,184	59,534	59,895	61,192	55,033	52,261	48,654
I. Vốn chủ sở hữu	66,068	64,957	61,794	64,476	64,148	62,184	59,534	59,895	61,192	55,033	52,261	48,654
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	46,661	46,661	46,705
2. Thặng dư vốn cổ phần					261	261	261	261	261
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,322	5,897	5,897	5,897	5,897	4,919	4,919	4,919	4,919	1,809		1,301
9. Quỹ dự phòng tài chính										741	402	372
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	571	571	571	571	571	571	571	571	571
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9,176	8,490	5,327	8,008	7,420	6,434	3,784	4,145	5,441	5,822	5,198	277
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	146,560	140,632	142,201	144,754	147,480	157,806	166,141	260,401	205,285	83,287	73,777	78,098

CTCP Cấp nước Trung An (taw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x