Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	164,765	262,432	213,729	258,516	208,104	288,174	63,163	195,662	123,291	262,589	277,348	147,708	162,810	224,458	178,246	70,738	88,536	152,982	120,724	48,920
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	4	4	9	5	6	2
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	164,761	262,428	213,720	258,512	208,099	288,173	63,163	195,662	123,291	262,589	277,348	147,708	162,810	224,458	178,246	70,738	88,536	152,982	120,724	48,920
4. Giá vốn hàng bán	79,196	112,903	115,219	165,853	122,428	150,476	28,868	127,987	76,019	170,239	175,003	53,126	63,643	74,505	70,931	42,398	37,320	63,601	55,922	16,025
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	85,565	149,525	98,501	92,659	85,671	137,697	34,294	67,675	47,272	92,349	102,345	94,582	99,167	149,953	107,314	28,341	51,216	89,381	64,802	32,895
6. Doanh thu hoạt động tài chính	15,084	1,146	2,942	7,784	6,127	1,741	1,431	5,773	4,602	4,353	506	4,399	4,975	1,955	1,688	5,609	4,280	8,434	3,484	8,808
7. Chi phí tài chính	8,289	10,348	9,351	11,276	10,764	12,325	11,649	10,461	9,832	10,174	1,736	2,144	1,759	1,733	1,581	2,142	2,034	2,195	1,983	2,578
-Trong đó: Chi phí lãi vay		8,898	9,145	11,109	10,764	12,325	11,649	10,461	9,832	10,174	1,736	2,131	1,759	1,728	1,581	2,137	2,034	2,154	1,983	2,571
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	2,388	335	137	1,631	5,542	625	752	4,741	3,675	1,193	354	1,012	6,333	107	3,592	-771	96	3,665	755	1,862
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,775	13,452	9,124	22,609	7,656	7,470	8,716	11,714	10,268	10,522	7,566	14,654	12,515	19,517	7,007	10,002	8,467	6,877	5,299	12,557
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	73,196	126,536	82,831	64,927	67,836	119,018	14,609	46,531	28,100	74,813	93,195	81,171	83,534	130,552	96,822	22,576	44,899	85,078	60,250	24,707
12. Thu nhập khác				547		419		1,532	7			287	185	4,056	78	5,449			1,565	25
13. Chi phí khác	92	100	134		66	14
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-92	-100	-134	547	-66	406		1,532	7			287	185	4,056	78	5,449			1,565	25
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	73,104	126,436	82,697	65,474	67,770	119,423	14,609	48,063	28,107	74,813	93,195	81,458	83,719	134,608	96,900	28,024	44,899	85,078	61,815	24,732
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	13,515	24,208	17,618	9,413	12,280	23,455	2,856	10,496	4,789	13,644	17,883	13,353	17,188	25,164	17,352	4,272	7,813	13,572	8,157	4,056
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	13,515	24,208	17,618	9,413	12,280	23,455	2,856	10,496	4,789	13,644	17,883	13,353	17,188	25,164	17,352	4,272	7,813	13,572	8,157	4,056
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	59,589	102,227	65,079	56,061	55,490	95,969	11,753	37,567	23,319	61,170	75,311	68,105	66,532	109,444	79,548	23,753	37,085	71,505	53,658	20,676
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	59,589	102,227	65,079	56,061	55,490	95,969	11,753	37,567	23,319	61,170	75,311	68,105	66,532	109,444	79,548	23,753	37,085	71,505	53,658	20,676

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	3,039,634	3,204,691	3,142,135	2,064,409	1,696,996	1,670,338	1,680,454	1,734,819	372,627	370,444	250,385	352,143	400,506	288,702	447,145	236,579	441,074	533,424	554,868	587,858
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,024,085	1,336,814	1,295,174	222,415	184,245	161,606	200,913	265,632	252,049	254,009	105,293	199,379	223,047	95,374	209,545	89,152	215,102	236,373	258,750	291,805
1. Tiền	110,216	103,946	1,292,311	179,552	40,136	17,335	28,963	101,666	88,084	33,901	15,187	69,273	12,939	17,432	41,602	13,560	39,509	20,780	13,157	12,211
2. Các khoản tương đương tiền	913,868	1,232,868	2,863	42,863	144,110	144,271	171,950	163,967	163,965	220,108	90,106	130,106	210,107	77,942	167,943	75,593	175,593	215,593	245,593	279,593
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	132,035	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000	40,000	40,000	50,000	60,000	60,000	120,000	130,000	80,000	120,000	120,000	120,000	120,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	132,035	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000	40,000	40,000	50,000	60,000	60,000	120,000	130,000	80,000	120,000	120,000	120,000	120,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	91,273	77,228	71,464	67,309	62,257	59,398	57,992	39,571	36,164	32,440	50,846	52,168	82,941	35,792	81,378	45,970	91,579	165,902	165,792	171,689
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	62,461	65,395	64,175	63,696	44,140	41,616	39,185	25,779	8,084	4,833	18,919	9,681	16,114	3,794	14,116	3,940	14,402	13,353	23,105	50,873
2. Trả trước cho người bán	32,786	15,711	10,158	4,586	17,556	16,966	17,729	11,432	27,100	26,803	31,169	39,081	66,215	31,474	66,135	40,953	78,188	150,863	142,222	119,535
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	734	830	484	2,380	618	873	1,118	2,401	1,004	829	782	3,431	611	523	1,127	1,078	1,215	3,912	2,649	3,466
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,708	-4,708	-3,352	-3,352	-57	-57	-41	-41	-25	-25	-25	-25					-2,226	-2,226	-2,185	-2,185
IV. Tổng hàng tồn kho	1,667,193	1,646,871	1,632,022	1,621,216	1,373,305	1,367,468	1,344,843	1,343,143	5,816	5,802	6,597	6,589	5,763	4,505	2,666	2,957	2,843	1,863	1,220	1,036
1. Hàng tồn kho	1,667,193	1,646,871	1,632,022	1,621,216	1,373,305	1,367,468	1,344,843	1,343,143	5,816	5,802	6,597	6,589	5,763	4,505	2,666	2,957	2,843	1,863	1,220	1,036
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	125,049	123,778	123,474	123,468	47,188	51,867	46,706	46,473	38,599	38,192	37,649	34,006	28,755	33,031	23,555	18,499	11,549	9,286	9,106	3,329
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	77,113	76,309	76,401	76,303	1,222	5,957	1,021	1,976	2,054	1,808	1,116	1,072	930	7,186	5,653	6,979	5,438	5,439	7,651	1,164
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	47,936	47,469	47,073	47,164	45,966	45,910	45,686	44,497	36,544	36,384	36,533	32,934	27,825	25,844	17,902	11,519	6,111	3,847	1,455	2,165
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	5,167,353	5,046,296	4,915,359	4,896,720	4,707,289	4,675,630	4,621,360	4,600,176	5,662,873	5,553,986	5,405,199	5,264,232	5,034,714	4,898,750	4,670,389	4,181,167	3,390,023	2,803,391	2,648,429	2,529,912
I. Các khoản phải thu dài hạn	324	324	324	324	324	324	324	307	307	307	307	307	307	307	307	307	245	245	245	173
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	324	324	324	324	324	324	324	307	307	307	307	307	307	307	307	307	245	245	245	173
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	762,570	772,293	780,740	791,030	645,440	654,430	661,628	668,927	305,334	305,925	306,517	307,450	308,300	309,147	307,522	308,372	311,381	310,251	312,921	315,569
1. Tài sản cố định hữu hình	760,823	770,428	778,817	789,049	644,978	654,360	661,554	668,847	305,248	305,835	306,422	307,349	308,276	309,121	307,493	308,340	311,346	310,213	312,872	315,492
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,748	1,865	1,923	1,981	462	69	75	80	85	90	96	101	24	26	29	32	35	38	49	77
III. Bất động sản đầu tư	1,003,392	1,020,323	1,037,274	1,054,819	1,071,770	1,088,721	1,105,670	1,123,217	39,706	39,994	40,281	41,162	41,450	41,737	42,024	42,905	43,193	43,480	43,768	44,649
- Nguyên giá	1,807,021	1,807,021	1,807,021	1,807,021	1,807,021	1,807,021	1,807,021	1,807,021	500,037	500,037	500,037	500,037	500,037	500,037	500,037	500,037	500,037	500,037	500,037	500,037
- Giá trị hao mòn lũy kế	-803,629	-786,698	-769,747	-752,202	-735,251	-718,300	-701,351	-683,803	-460,330	-460,043	-459,756	-458,875	-458,587	-458,300	-458,012	-457,131	-456,844	-456,557	-456,269	-455,388
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,296,698	3,147,330	2,991,489	2,943,325	2,886,112	2,827,091	2,745,901	2,699,349	5,256,526	5,146,820	4,998,667	4,855,528	4,624,741	4,486,440	4,258,878	3,767,518	2,971,400	2,387,971	2,228,985	2,106,013
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,296,698	3,147,330	2,991,489	2,943,325	2,886,112	2,827,091	2,745,901	2,699,349	5,256,526	5,146,820	4,998,667	4,855,528	4,624,741	4,486,440	4,258,878	3,767,518	2,971,400	2,387,971	2,228,985	2,106,013
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	49,518	49,518	49,518
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh															52,818
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818		52,818	52,818	49,518	49,518	49,518
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	51,551	53,208	52,713	54,404	50,824	52,246	55,018	55,557	8,181	8,122	6,608	6,967	7,098	8,301	8,838	9,247	10,986	11,927	12,991	13,990
1. Chi phí trả trước dài hạn	51,551	53,208	52,713	54,404	50,824	52,246	55,018	55,557	8,181	8,122	6,608	6,967	7,098	8,301	8,838	9,247	10,986	11,927	12,991	13,990
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	8,206,987	8,250,987	8,057,493	6,961,129	6,404,284	6,345,968	6,301,814	6,334,996	6,035,500	5,924,430	5,655,584	5,616,375	5,435,221	5,187,452	5,117,534	4,417,746	3,831,097	3,336,816	3,203,296	3,117,771
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	5,176,668	5,280,257	5,086,188	5,223,813	4,723,030	4,719,744	4,755,808	4,800,744	4,538,815	4,451,063	4,243,387	4,150,790	4,037,740	3,856,503	3,773,749	3,153,509	2,590,613	2,133,417	2,071,361	1,920,490
I. Nợ ngắn hạn	1,776,938	1,920,072	1,421,433	1,812,560	1,546,862	1,610,670	1,487,450	1,540,055	1,262,032	1,318,853	1,127,717	1,258,885	1,324,757	1,249,067	1,027,428	1,043,011	1,094,920	691,367	629,472	471,047
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	515,013	681,790	446,059	624,244	452,636	500,260	315,312	491,191	428,100	480,228	269,063	386,161	309,347	326,168	147,564	187,089	106,075	134,100	84,075	110,705
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	168,650	162,733	223,552	268,054	236,367	231,919	231,495	248,298	194,071	218,129	191,116	216,809	216,119	232,882	236,512	205,808	352,715	63,622	51,421	65,127
4. Người mua trả tiền trước	701,248	455,468	271,017	357,036	366,980	452,898	598,896	421,533	457,439	381,297	437,647	487,776	452,011	458,534	577,070	558,444	469,441	307,586	333,588	237,686
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	66,616	32,425	17,740	42,750	63,645	44,677	8,720	7,901	40,263	37,475	22,090	26,922	57,278	45,259	21,230	11,563	38,322	26,661	9,916	4,412
6. Phải trả người lao động	14,222	9,751	1,817	8,340	4,161	1,709	2,281	10,652	9,743	8,926	1,382	12,171		1,223	1,129	9,921	3,353	5,860	1,225	4,865
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	17,210	14,328	28,236	26,361	14,863		65	9,237	8,828	3,014	2,884	1,881	17,989	14,688	2,494	1,565	9,413	4,090	4,486	1,583
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	20,734	22,114	9,273	19,962	21,895	20,284	2,404	12,106	9,703	9,703		9,703	9,703	8,433		9,703	9,703	9,703		11,743
11. Phải trả ngắn hạn khác	227,217	490,702	380,808	412,772	331,957	303,842	285,303	293,895	61,718	130,286	142,893	81,325	226,397	125,512	23,455	37,820	82,090	114,182	114,546	20,439
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn											5,809	6,220			2,351	3,705			3,683	4,997
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	46,028	50,762	42,930	53,041	54,359	55,082	42,974	45,240	52,168	49,794	54,833	29,917	35,913	36,369	15,624	17,393	23,810	25,562	26,532	9,492
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,399,730	3,360,185	3,664,754	3,411,253	3,176,168	3,109,074	3,268,358	3,260,689	3,276,783	3,132,210	3,115,670	2,891,904	2,712,983	2,607,436	2,746,321	2,110,499	1,495,693	1,442,050	1,441,889	1,449,443
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	1,213,808	1,183,638	1,119,888	1,056,817	980,152	920,226	821,451	832,609	998,958	943,659	789,357	625,823	582,528	525,500	461,448	399,773	378,490	355,219	305,939	265,172
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,351	2,351	2,351	2,351	2,351	2,351	2,351	911	198,305	241,578	283,326	221,425	874	874	874	1,962	1,962	1,962	1,941	1,941
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,872,063	1,872,063	2,228,383	2,043,634	1,920,207	1,913,041	2,161,396	2,144,009	1,857,986	1,725,439	1,811,750	1,813,419	1,898,344	1,848,555	2,043,058	1,467,823	874,301	843,929	883,366	854,172
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	311,507	302,132	314,132	308,451	273,457	273,457	283,160	283,160	221,535	221,535	231,237	231,237	231,237	232,507	240,940	240,940	240,940	240,940	250,643	328,158
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	3,030,320	2,970,730	2,971,306	1,737,315	1,681,254	1,626,224	1,546,005	1,534,252	1,496,685	1,473,367	1,412,197	1,465,585	1,397,481	1,330,949	1,343,785	1,264,237	1,240,484	1,203,399	1,131,936	1,197,281
I. Vốn chủ sở hữu	3,030,320	2,970,730	2,971,306	1,737,315	1,681,254	1,626,224	1,546,005	1,534,252	1,496,685	1,473,367	1,412,197	1,465,585	1,397,481	1,330,949	1,343,785	1,264,237	1,240,484	1,203,399	1,131,936	1,197,281
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,799,859	1,799,859	1,784,455	1,200,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	604,277	604,277	589,803	5,347	5,347	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	157,833	157,833	127,833	127,833	127,833	127,833	87,833	87,833	87,833	87,833	87,833	51,833	51,833	51,833	44,393	44,393	33,251	33,251	33,251	28,886
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																	11,142	11,142	11,142	11,142
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	468,351	408,762	469,214	404,136	348,075	492,984	452,765	441,012	403,445	380,127	318,957	408,345	340,241	273,709	293,985	214,437	190,684	153,599	82,136	151,846
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	8,206,987	8,250,987	8,057,493	6,961,129	6,404,284	6,345,968	6,301,814	6,334,996	6,035,500	5,924,430	5,655,584	5,616,375	5,435,221	5,187,452	5,117,534	4,417,746	3,831,097	3,336,816	3,203,296	3,117,771

CTCP Sonadezi Châu Đức (szc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x