Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	44,677	62,038	46,706	27,636	38,882	42,380	38,087	36,352	190,156	75,243	95,637	64,034	72,358	136,809	160,707
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		24	73	94	365	159	166	413	764	345	399	390	1,465	39	24
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	44,677	62,014	46,633	27,542	38,516	42,221	37,921	35,938	189,391	74,899	95,238	63,644	70,893	136,769	160,683
4. Giá vốn hàng bán	43,915	56,171	42,844	23,246	33,968	34,391	23,369	97,032	169,956	53,618	69,940	51,728	45,732	93,941	126,857
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	762	5,843	3,789	4,296	4,548	7,830	14,553	-61,094	19,435	21,280	25,298	11,916	25,161	42,828	33,826
6. Doanh thu hoạt động tài chính	19,622	1,813	5,243	4,974	529	590	1,303	53,056	10,183	935	2,662	3,955	3,497	12,345	21,617
7. Chi phí tài chính	44,066	2,978	-9,039	-3,678	61,096	6,689	1,341	4,947	10,372	10,245	2,435	8,522	868	4,503	238
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,184	275	73	124	151	931	1,614	3,912	4,517	2,116	2,462	815	868	159	55
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh				-312	10	117	-1,763	-635	-260	4,978	-5,762	-196			221
9. Chi phí bán hàng													592		144
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,641	3,679	-5,014	9,742	12,685	14,888	13,247	26,435	13,605	13,147	12,555	14,925	15,466	15,960	14,845
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-29,324	999	23,085	2,894	-68,694	-13,041	-495	-40,054	5,381	3,801	7,208	-7,773	11,732	34,710	40,437
12. Thu nhập khác	77		763	188	86	10	1,462	4,751	3,091	6,391	234	12,570	2,087	965	991
13. Chi phí khác	11	189	504	9	2,738	22	57	633	1,106	1,295	25	4,089	169	9	705
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	66	-189	260	179	-2,652	-12	1,405	4,118	1,985	5,096	209	8,480	1,918	956	286
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-29,258	810	23,345	3,073	-71,345	-13,053	909	-35,936	7,366	8,898	7,417	708	13,650	35,665	40,724
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành						7	121	97	2,975	1,216	2,255	1,876	3,442	8,934	3,529
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				-1,544	-9,404	2,866	736					-614
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)				-1,544	-9,404	2,873	857	97	2,975	1,216	2,255	1,262	3,442	8,934	3,529
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-29,258	810	23,345	4,617	-61,942	-15,926	52	-36,033	4,391	7,681	5,161	-555	10,208	26,731	37,194
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát															-92
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-29,258	810	23,345	4,617	-61,942	-15,926	52	-36,033	4,391	7,681	5,161	-555	10,208	26,731	37,286

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	89,634	70,796	53,532	90,983	79,790	120,922	74,430	15,880	294,513	149,569	159,395	147,470	163,574	145,009	200,217	307,931	270,303	138,636	94,721
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	631	169	526	319	785	3,374	1,739	1,624	122,118	8,484	6,041	12,045	17,326	17,361	16,000	47,186	42,110	7,375	5,391
1. Tiền	631	169	526	319	785	3,374	1,739	1,624	2,118	8,484	6,041	3,999	5,326	15,361	15,247	28,329	37,065	7,375	5,391
2. Các khoản tương đương tiền									120,000			8,046	12,000	2,000	753	18,857	5,045
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	9,600	4,350	2,690	17,301	8,485	10,536	12,967	11,303	9,944	151,870	209,305	23,468	12,600
1. Chứng khoán kinh doanh						4,000	4,000	4,200	18,939	8,485	10,536	12,967	11,303	9,944	151,870	209,305	23,468	12,600
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh								-1,860	-1,639
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	350	350
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	83,340	60,954	46,824	78,621	66,881	100,710	55,506	8,623	148,893	32,126	18,716	24,040	21,474	20,816	6,363	9,125	199,311	114,833	84,970
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	42,569	22,413	16,249	34,190	20,069	50,261	19,185	3,157	90,904	5,279	6,016	7,459	6,493	3,240	944	4,240	6,546	2,662	907
2. Trả trước cho người bán	5,541	2,212	1,961	1,982	1,982	2,343	2,352	2,344	19,305	20,718	5,519	5,704	3,414	5,641	4,934	3,459	8,407	1,951	2,528
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	33,533	28,803	21,351	5,328	5,328	5,006	5,006	5,006	5,954
6. Phải thu ngắn hạn khác	12,036	17,132	17,207	58,118	56,670	56,829	37,886	6,871	35,956	11,092	11,749	11,705	11,567	11,935	528	1,468	184,358	110,220	81,536
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,340	-9,606	-9,944	-20,998	-17,169	-13,730	-8,923	-8,755	-3,226	-4,963	-4,568	-828			-42	-42
IV. Tổng hàng tồn kho	48	3,427	90	6,276	6,285	6,239	12,298	2,150	5,831	88,709	110,955	86,046	103,391	80,177	17,039	33,568	3,993	1,552	2,310
1. Hàng tồn kho	48	3,513	176	6,362	6,371	6,324	12,383	2,236	5,831	88,709	110,955	86,046	103,391	80,177	17,180	33,734	4,076	1,599	2,310
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86							-141	-167	-83	-46
V. Tài sản ngắn hạn khác	15	647	491	167	240	1,000	537	793	369	11,764	13,145	12,372	10,080	16,712	8,943	8,747	1,422	2,276	2,050
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	385	489	55	72	70	45	44	212	197	54	80	137	134	189	205	189	166	148
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		260		101	156	756	408	740	157	226	338	443	1,611	9,058	2,617	5,778	55	722	611
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2	2	2	11	11	9	9	9							2,274
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác						165	75			11,341	12,753	11,849	8,332	7,520	3,863	2,764	1,178	1,388	1,292
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	168,392	235,409	289,516	267,202	276,634	309,721	361,978	392,017	261,759	216,399	175,494	253,445	154,027	130,779	118,718	111,718	47,622	39,173	25,311
I. Các khoản phải thu dài hạn	11,000	1,000	1,000	1,264	1,764	1,765	7,430	7,919	8,245
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	11,000	1,000	1,000	1,264	1,764	1,765	7,430	7,919	8,245
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	17,707	23,489	26,913	83,960	89,759	91,712	101,297	109,372	42,515	44,381	46,453	50,544	47,775	14,805	17,618	19,056	21,045	17,684	12,036
1. Tài sản cố định hữu hình	17,707	23,489	26,913	83,960	89,759	91,712	101,297	109,372	42,515	44,381	46,453	50,429	47,261	13,998	16,546	17,677	19,458	15,819	9,911
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình												114	514	807	1,072	1,379	1,587	1,864	2,125
III. Bất động sản đầu tư	7,490	8,355	6,847	7,709	3,979	4,131
- Nguyên giá	11,824	12,621	9,813	10,720	5,322	5,322
- Giá trị hao mòn lũy kế	-4,334	-4,266	-2,966	-3,011	-1,343	-1,190
IV. Tài sản dở dang dài hạn	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	78,216	78,216	78,216	183,372	85,439	38,171	107,236	8,001	32,129	43,545	58,966	11,870	18,494	10,951
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang						2,314	2,314	2,314	107,470
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	56,261	126,652	178,384	97,289	103,874	132,825	174,008	195,959	27,449	77,926	82,805	87,569	95,819	81,446	55,383	30,754	12,480	1,250	900
1. Đầu tư vào công ty con								10
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	72,693	158,573	158,105	86,803	87,115	1,225	6,858	24,799	25,349	65,067	62,155	78,102	77,528	63,155	32,624	22,995	9,680	350
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	101,914	44,838	44,838	24,300	34,400	135,900	171,792	176,050	7,000	20,745	21,504	21,504	22,759	22,759	22,759	7,759	2,800	900	900
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-118,346	-76,760	-24,559	-13,815	-17,641	-4,300	-4,642	-4,900	-4,900	-7,887	-854	-12,037	-4,468	-4,468
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	33	11	470	1,078	1,356	1,073	1,026	551	178	8,654	8,064	8,096	2,431	2,399	2,172	2,942	2,227	1,746	1,424
1. Chi phí trả trước dài hạn	33	11	470	1,078	1,356	1,073	1,026	551	178	711	1,320	1,187	1,359	1,086	574	1,328	116	824	644
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại											287	614							780
3. Tài sản dài hạn khác										7,944	6,457	6,295	1,073	1,313	1,599	1,614	2,111	922
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	258,026	306,205	343,048	358,185	356,424	430,643	436,408	407,897	556,272	365,968	334,888	400,915	317,600	275,789	318,935	419,650	317,925	177,809	120,032
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	71,504	90,425	79,032	162,808	165,664	177,895	170,653	164,988	273,496	175,328	138,074	211,189	125,790	89,006	161,350	293,691	220,644	139,618	94,868
I. Nợ ngắn hạn	50,978	62,308	49,946	62,434	64,369	74,242	73,678	82,193	189,155	62,692	90,794	113,581	90,390	50,299	113,651	206,828	124,642	47,905	42,571
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14,051	10,921	1,448	5,300	6,097	6,096	8,719	7,367	131,659	14,881	5,160	13,057	34,955						124
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	11,737	26,189	20,266	8,698	8,930	20,480	20,840	34,564	5,452	6,301	6,850	8,827	12,824	10,754	12,078	12,417	15,475	2,574	3,586
4. Người mua trả tiền trước	110	111	111	1,248	1,248	1,248	1,224	445	1,976	5,412	23,430	6,818	9,617	7,112	74,792	167,528	75,410	27,710	18,092
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	18		354	58	9	18	81	354	2,739	873	9,755	41,893	3,691	1,767	155	3,727	7,522	1,524	197
6. Phải trả người lao động	197	335	1,012	1,360	1,927	1,995	1,325	1,790	2,103	3,656	4,423	3,629	2,873	3,888	3,778	2,366	3,649	2,197	2,554
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,122	675	2,258	4,636	5,717	3,560	3,112	150	1,459	1,644	710	1,016	600	296	369	598	558	437	954
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,238	2,138	1,134	992	626	458	361	455	230
11. Phải trả ngắn hạn khác	21,504	21,940	21,940	40,141	39,815	40,386	38,017	37,067	43,537	29,674	40,466	36,466	23,164	22,769	20,934	19,774	21,849	12,781	17,065
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			1,422									1,241	218	2,030	885
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1	1	1	1	1	1	1	1	2	250		632	2,447	1,682	661	418	179	681
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	20,526	28,117	29,086	100,374	101,295	103,654	96,975	82,794	84,340	112,636	47,280	97,608	35,401	38,707	47,699	86,863	96,002	91,714	52,297
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	5,812	15,952	15,947	65,127	65,152	65,224	62,651	55,665	56,094	55,745	2,619	13,356	26,539	35,388	47,598	86,724	95,835	91,390	51,320
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				20,579	20,579	20,579	20,132	24,421	25,537	40,389	20,279	13,529	3,432					245	913
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				2,821	4,365	13,769	10,903	2,709	2,709
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													68	59	101	139	167	79	64
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	14,714	12,165	13,140	11,847	11,198	4,081	3,289			16,501	24,382	70,723	5,362	3,261
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	186,523	215,781	264,016	195,377	190,760	252,748	265,755	242,909	282,776	190,640	196,814	189,726	191,810	186,782	157,585	125,959	97,281	38,191	25,164
I. Vốn chủ sở hữu	186,523	215,781	264,016	195,377	190,760	252,748	265,755	242,909	282,776	190,617	196,828	189,740	191,630	186,518	157,361	125,434	97,167	38,191	25,164
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	131,034	131,034	131,034	131,034	109,199	91,000	91,000	70,000	20,000	10,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				6,403	6,403	6,403	6,406	6,424	6,323	3,776	40	-13	38	432	-102
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	31,892	31,760	31,760	30,499	25,758	14,665	35	35	1,060	81
9. Quỹ dự phòng tài chính										13,012	13,012	13,012	12,003	8,842	5,817	4,318	2,000	1,000	370
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-76,769	-47,511	724	-74,317	-78,934	-16,947	-3,943	-26,807	13,161	10,904	20,984	13,949	18,057	42,288	45,843	29,852	24,952	15,975	14,570
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát															139	232	181	157	143
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác										23	-14	-14	180	265	224	525	114
1. Nguồn kinh phí											-91	-148	-20			427
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định										23	77	134	200	265	224	98	114
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	258,026	306,205	343,048	358,185	356,424	430,643	436,408	407,897	556,272	365,968	334,888	400,915	317,600	275,789	318,935	419,650	317,925	177,809	120,032

CTCP Simco Sông Đà (sda)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x