Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	114,507	80,339	70,548	71,202	74,788	66,829	60,521	60,892	71,493	66,410	61,005
2. Các khoản giảm trừ doanh thu											4
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	114,507	80,339	70,548	71,202	74,788	66,829	60,521	60,892	71,493	66,410	61,000
4. Giá vốn hàng bán	54,483	57,282	50,052	50,484	54,562	51,703	50,040	46,039	53,179	50,283	46,492
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	60,024	23,057	20,496	20,717	20,225	15,126	10,481	14,853	18,313	16,127	14,509
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,651	4,798	2,831	2,324	4,898	7,049	7,982	1,753	249	2,657	23
7. Chi phí tài chính	456	578	705	614	3,205	2,992	2,312	2,893	1,798	2,331	1,090
-Trong đó: Chi phí lãi vay	456	578	705	614	3,205	2,992	2,312	2,893	1,798	1,411	992
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	4,259	4,164	4,315	4,538	3,416	1,910	2,562	2,425	2,138	1,448	1,492
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,378	9,326	8,150	9,750	9,986	6,073	6,395	5,230	5,148	4,919	4,379
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	48,582	13,786	10,158	8,141	8,516	11,200	7,194	6,057	9,478	10,086	7,570
12. Thu nhập khác			1	246	8	28	5	53	386	3,461	2
13. Chi phí khác	42	101	373	245	3,868	315	256	23	24	281	424
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-42	-101	-372	1	-3,860	-287	-250	30	362	3,181	-422
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	48,539	13,686	9,786	8,142	4,657	10,913	6,944	6,087	9,840	13,266	7,148
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	9,907	2,915	2,124	2,080	989	2,396	1,891	1,421	2,139	3,323	1,693
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	9,907	2,915	2,124	2,080	989	2,396	1,891	1,421	2,139	3,323	1,693
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	38,633	10,771	7,662	6,061	3,667	8,516	5,053	4,666	7,701	9,944	5,456
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	64	107	57	43	48	44	44	45	18
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	38,569	10,664	7,605	6,018	3,619	8,472	5,009	4,622	7,683	9,944	5,456

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	187,676	158,207	131,012	132,060	110,325	170,269	170,504	186,272	36,664	38,065	56,348
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	68,665	44,013	23,339	22,261	3,386	25,612	65,737	32,394	1,340	18,109	2,898
1. Tiền	6,351	4,182	3,639	5,761	3,386	2,912	1,737	2,190	828	18,109	2,898
2. Các khoản tương đương tiền	62,314	39,832	19,700	16,500		22,700	64,000	30,205	511
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	71,563	65,498	58,048	47,850	44,500	64,300	64,000	116,836	4,112		17,934
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	71,563	65,498	58,048	47,850	44,500	64,300	64,000	116,836	4,112		17,934
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	35,385	35,409	36,390	47,922	45,481	53,546	17,315	17,294	14,142	8,677	23,381
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11,436	11,606	10,228	12,767	11,786	11,723	11,575	15,646	12,783	9,547	12,186
2. Trả trước cho người bán	22,172	21,976	26,627	36,350	32,453	41,670	2,664	1,263	2,151	1,804	13,561
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,518	4,669	4,582	4,182	5,275	2,659	5,457	2,926	1,873	296	388
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,742	-2,842	-5,048	-5,377	-4,033	-2,507	-2,380	-2,541	-2,665	-2,970	-2,755
IV. Tổng hàng tồn kho	11,721	13,034	12,152	13,807	15,850	24,915	20,953	18,503	16,200	10,932	12,135
1. Hàng tồn kho	20,617	21,939	18,506	17,689	19,817	24,915	20,953	18,503	16,200	10,932	12,135
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-8,895	-8,905	-6,354	-3,882	-3,968
V. Tài sản ngắn hạn khác	342	252	1,083	220	1,109	1,897	2,499	1,244	871	347
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	173	127	305	97	64	43	5	43	44
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	169	100	734	45	1,022	1,706	2,196	1,127	753	285
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		26	45	78	22	147	299	74	74	62
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	102,161	107,222	123,590	126,798	141,075	136,619	129,004	108,080	92,760	78,229	66,030
I. Các khoản phải thu dài hạn	115	115	2,279	2,279	4,789	4,310	799	799	799	700	400
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,279	2,279	2,279	2,279	4,789	4,310	799	799	799	700	400
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-2,164	-2,164
II. Tài sản cố định	65,078	79,942	91,723	87,900	93,491	88,496	76,118	59,525	58,025	60,243	41,236
1. Tài sản cố định hữu hình	65,078	79,942	91,723	87,872	93,337	88,410	76,003	59,346	57,782	59,936	40,865
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình				28	154	86	115	179	243	307	371
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	18,310	8,687	11,441	18,158	21,560	26,698	38,132	36,022	24,355	10,022	20,336
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	18,310	8,687	11,441	18,158	21,560	26,698	38,132	36,022	24,355	10,022	20,336
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	2
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	18,656	18,478	18,147	18,462	21,236	17,115	13,956	11,735	9,581	7,264	4,059
1. Chi phí trả trước dài hạn	18,656	18,478	18,147	18,462	21,236	17,115	13,956	11,735	9,581	7,264	4,059
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	289,836	265,429	254,602	258,859	251,400	306,888	299,509	294,352	129,423	116,293	122,378
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	28,602	34,004	27,855	31,347	29,737	84,923	81,980	77,962	56,649	48,388	59,167
I. Nợ ngắn hạn	23,090	26,412	18,156	19,541	14,379	56,628	46,662	49,778	33,001	27,116	26,324
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,041	2,041	1,997	1,997	1,997	40,827	31,264	24,120	22,299	17,351	7,314
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,914	9,697	4,915	4,839	6,071	5,648	3,735	18,269	5,506	2,307	5,284
4. Người mua trả tiền trước	2,816	1,398	653	513	396	1,768	1,060	1,350	1,276	653	867
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,504	3,732	2,490	2,972	2,400	2,569	1,565	1,878	953	2,817	1,278
6. Phải trả người lao động	7,496	6,349	4,711	5,955	1,048	3,670	6,478	3,481	1,945	952	6,921
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	244	210	459	222	986	1,385	1,614	288	557	329	47
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn										254
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,874	1,619	2,071	2,756	995	565	734	317	299	404	2,577
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	184	184	184								970
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,017	1,181	676	287	485	196	212	75	164	2,049	1,066
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,512	7,592	9,699	11,806	15,358	28,295	35,318	28,184	23,649	21,271	32,843
1. Phải trả người bán dài hạn								3	3
2. Chi phí phải trả dài hạn	711	821	930	1,039	1,094	1,203	1,313		1,532	1,641	1,860
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	27							1,422		40	17,634
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	4,774	6,771	8,769	10,766	14,264	27,092	34,005	26,759	22,114	19,590	13,350
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	261,234	231,425	226,747	227,512	221,664	221,966	217,529	216,390	72,774	67,905	63,211
I. Vốn chủ sở hữu	260,346	230,537	225,859	226,625	220,563	221,279	217,232	216,329	72,609	67,806	63,074
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	54,910	54,910	54,910
2. Thặng dư vốn cổ phần	15	15	15	15	15	15	15	15
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	17,365	16,315	15,629	14,495	14,495	10,629	10,135	9,679	8,148	8,148	5,173
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	40,496	11,801	7,916	9,872	3,854	8,484	4,976	4,573	7,533	4,748	2,991
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,470	2,406	2,299	2,242	2,199	2,151	2,107	2,063	2,018
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	887	887	887	887	1,101	687	297	61	165	100	137
1. Nguồn kinh phí	887	887	887	887	1,101	687	297	61	165	100	137
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	289,836	265,429	254,602	258,859	251,400	306,888	299,509	294,352	129,423	116,293	122,378

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (qnw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x