CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (pws)

12
0
(0%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
✓ Chi tiết Quý Chi tiết Năm # Chỉ hiển thị các thông tin chính #

KẾT QUẢ KINH DOANH x

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 3
2024		Qúy 2
2024		Qúy 1
2024		Qúy 4
2023		Qúy 3
2023		Qúy 2
2023		Qúy 1
2023		Qúy 4
2022		Qúy 3
2022		Qúy 2
2022		Qúy 1
2022		Qúy 4
2021		Qúy 3
2021		Qúy 2
2021		Qúy 1
2021		Qúy 4
2020		Qúy 3
2020		Qúy 2
2020		Qúy 1
2020		Qúy 4
2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh37,07136,44930,83931,07835,64333,64627,55626,17331,86227,75623,83224,80127,28128,41624,90126,12429,09326,34823,77126,725
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)37,07136,44930,83931,07835,64333,64627,55626,17331,86227,75623,83224,80127,28128,41624,90126,12429,09326,34823,77126,725
4. Giá vốn hàng bán18,16517,71515,58915,09817,15316,24314,20713,88015,97616,37614,46114,08715,37513,67415,12117,10216,65415,83314,02916,491
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)18,90618,73415,25015,98118,49017,40313,34912,29415,88611,3809,37110,71411,90614,7429,7819,02312,43910,5149,74310,234
6. Doanh thu hoạt động tài chính1,2621,3391,8462,1152,3592,5002,1502,0502,1632,1562,0562,2332,3232,6352,7103,9582,6143,6163,5943,415
7. Chi phí tài chính6847567788468899389691,0501,0931,1401,1691,2551,2981,3421,3691,4591,5021,5451,5871,663
-Trong đó: Chi phí lãi vay6847567788468899389691,0501,0931,1401,1691,2551,2981,3421,3691,4591,5021,5451,5871,663
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng4,9874,4174,1074,3384,4695,1435,6816,1726,0865,3064,9414,9964,2582,8383,6143,1273,8793,0963,4465,407
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp3,5174,5093,7334,9163,6824,2623,2993,1743,1833,2232,9864,5362,4686,4522,8032,5643,7003,0842,6912,201
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)10,97910,3918,4787,99611,8109,5605,5503,9487,6873,8672,3302,1606,2066,7454,7055,8315,9726,4075,6134,377
12. Thu nhập khác3218358314169816841069815553
13. Chi phí khác1226594826201593414731-11093846211911,785961,095
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)-1-20-6-58-47-18-17424-20-146-31808-922-46-21-106-1,67989149-1,042
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)10,97910,3718,4737,93911,7639,5425,5344,3717,6683,7212,2992,9685,2846,6984,6835,7244,2936,4965,7633,335
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành7387717147759609036046277225404204314921,3516581573688908551,046
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại245-262-611
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)7627767147759609036046277225404201694927406581573688908551,046
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)10,2179,5957,7597,16410,8038,6394,9303,7446,9453,1811,8792,7994,7925,9584,0265,5673,9255,6064,9082,289
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)10,2179,5957,7597,16410,8038,6394,9303,7446,9453,1811,8792,7994,7925,9584,0265,5673,9255,6064,9082,289

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 3
2024		Qúy 2
2024		Qúy 1
2024		Qúy 4
2023		Qúy 3
2023		Qúy 2
2023		Qúy 1
2023		Qúy 4
2022		Qúy 3
2022		Qúy 2
2022		Qúy 1
2022		Qúy 4
2021		Qúy 3
2021		Qúy 2
2021		Qúy 1
2021		Qúy 4
2020		Qúy 3
2020		Qúy 2
2020		Qúy 1
2020		Qúy 4
2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn126,012140,397140,361144,180141,932158,901178,252174,950180,164191,535184,757191,440202,182208,343219,642220,540225,316240,406235,118239,468
I. Tiền và các khoản tương đương tiền4,56218,5993,8696,8892,6133,0094,88110,1704,4819,1924,8296,4367,5403,3907,5249,0378,9864,6842,12941,790
1. Tiền4,5625,0993,8696,8892,6133,0094,88110,1704,4819,1924,8296,4367,5403,3907,5249,0378,9864,6842,1295,290
2. Các khoản tương đương tiền13,50036,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn111,500109,200123,700122,200118,200123,500131,000125,500148,000152,500151,500161,500161,500177,500180,000179,500187,000206,000210,800176,898
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn111,500109,200123,700122,200118,200123,500131,000125,500148,000152,500151,500161,500161,500177,500180,000179,500187,000206,000210,800176,898
III. Các khoản phải thu ngắn hạn3,6274,3615,1616,18211,03122,60831,47025,31312,79814,14012,83610,35620,78515,76919,34921,41419,49219,27414,29813,437
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng7,6957,9257,8328,1698,0618,2018,5258,7909,0959,4108,8088,99010,29711,32610,74710,62811,74811,3899,9529,080
2. Trả trước cho người bán1,7158306421,0812,68614,27422,12515,3641,6033,0132,8021,2768,1641,6732,2684,6422,3642,073415227
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác1,5482,9374,0184,3015,0704,9195,6066,0826,9946,6116,1214,9945,7696,2156,7236,5325,7036,1354,2544,455
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi-7,331-7,331-7,331-7,369-4,786-4,786-4,786-4,922-4,894-4,894-4,894-4,903-3,445-3,445-388-388-324-324-324-324
IV. Tổng hàng tồn kho5,2015,9764,7765,7216,8966,8766,7886,7536,6826,8707,6394,5946,3385,3267,2685,4705,8506,4623,9612,476
1. Hàng tồn kho5,2015,9764,7765,7216,8966,8766,7886,7536,6826,8707,6394,5946,3385,3267,2685,4705,8506,4623,9612,476
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác1,1212,2612,8543,1883,1922,9084,1137,2148,2038,8357,9538,5546,0186,3585,5015,1183,9893,9863,9314,866
1. Chi phí trả trước ngắn hạn1101071051382391,0912,9495,7626,5006,5075,0165,5343,9814,4203,0312,7981,9961,221550167
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ9892,1342,7283,0292,9311,7961,1421,4311,6822,3062,8293,0012,0181,9242,4572,3101,9822,7572,648
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước2221212121212121212110820201413101087334,699
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn366,845368,137369,529372,053368,902335,308324,174325,480324,561326,640327,812326,243317,234311,101314,615315,021307,400315,118316,147321,377
I. Các khoản phải thu dài hạn1,6501,6501,6501,650
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác1,6501,6501,6501,650
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định334,727341,122316,083321,252327,804296,364299,945306,531309,285315,688297,793304,558291,416294,038300,500307,128300,485308,235268,850274,473
1. Tài sản cố định hữu hình334,610340,981315,918321,063327,592296,302299,873306,449309,185315,672297,770304,526291,376293,991300,445307,065300,404308,101268,613274,087
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình1181411651892136272821001624323947556382134237386
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn6,2166,32234,15633,39621,62528,37713,6258,7135,6575,43719,18716,25120,83515,1759,7521,4795,2694,09444,57943,621
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang6,2166,32234,15633,39621,62528,37713,6258,7135,6575,43719,18716,25120,83515,1759,7521,4795,2694,09444,57943,621
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn3,0006,5003,0004,0004,5006,0003,0002,0003,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn3,0006,5003,0004,0004,5006,0003,0002,0003,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác21,25119,04217,64115,75512,97310,5677,6046,2365,1195,5154,8325,4331,9831,8882,3633,4141,6462,7892,7183,283
1. Chi phí trả trước dài hạn20,35918,09416,68814,83812,0249,5136,6245,3604,2424,6393,9554,5571,3691,2732,3603,4111,6422,7622,6913,256
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại88090490987387397797787387387387387361161127
3. Tài sản dài hạn khác114444447676333333333342727
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN492,856508,534509,890516,233510,834494,209502,426500,431504,725518,175512,569517,683519,415519,443534,258535,560532,716555,524551,264560,845
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả57,46482,84864,54777,33678,74372,39375,95778,42486,088105,77484,75493,09097,481102,062102,186108,310110,755116,172117,239132,395
I. Nợ ngắn hạn22,75248,13624,87639,37234,11327,76324,66227,12928,12847,81420,12928,46526,19130,77124,23030,35526,13431,55125,95341,109
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn9,9189,91811,62413,33013,33013,33013,33013,33013,33013,33013,33013,33013,33013,33013,33013,33013,33013,33013,33013,330
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn1,5331,3354,47410,7475455,1224,1583,1996281,8811,0737,2503,1231,5552,0085,94344410,4304,73620,315
4. Người mua trả tiền trước24519425217018210617619910912313114923349644652052024224219
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước1,8811,9291,9381,5002,0182,0241,6801,3631,8261,3691,0971,0611,3822,3161,6498601,1691,0041,602688
6. Phải trả người lao động2,3071,5481,2192,2171,9841,6186953,3382,0061,5051,3593,5651,1111,7622,9917,3153,3932,6941,3803,441
7. Chi phí phải trả ngắn hạn5,4203,3804,6708,98014,3424,1083,0123,4207,98510,7142,4681,4666,1092,7363,4011,1596,1562,4073,062778
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác52329,3245961,13370672972364978017,9966721,4077878,5766457608857897171,669
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi9255101021,2941,0067278871,6301,462895235116-241468237655884868
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn34,71234,71239,67137,96544,63044,63051,29551,29557,96057,96064,62564,62571,29171,29177,95677,95684,62184,62191,28691,286
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn34,71234,71239,67137,96544,63044,63051,29551,29557,96057,96064,62564,62571,29171,29177,95677,95684,62184,62191,28691,286
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu435,392425,686445,343438,897432,091421,816426,469422,007418,637412,401427,815424,593421,934417,381432,072427,250421,961439,351434,025428,450
I. Vốn chủ sở hữu435,392425,686445,343438,897432,091421,816426,469422,007418,637412,401427,815424,593421,934417,381432,072427,250421,961439,351434,025428,450
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu383,636383,636383,636383,636383,636383,636383,982383,982383,982383,982383,982383,982383,982383,982383,982383,982383,982383,982383,982383,982
2. Thặng dư vốn cổ phần8,7838,7838,7838,7838,7838,7838,7988,7988,7988,7988,7988,7988,7988,7988,7988,7988,7988,7988,7988,798
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ-361-361-361-346
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển15,00015,00015,00015,00015,00015,00016,56216,57516,20115,50615,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,49114,742
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối27,97218,26637,92331,47724,67114,39617,48813,01310,0174,46120,03416,81214,1549,60124,29219,47014,18131,57125,75420,928
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN492,856508,534509,890516,233510,834494,209502,426500,431504,725518,175512,569517,683519,415519,443534,258535,560532,716555,524551,264560,845
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |