Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	48,584	49,524	21,151	42,635	53,070	60,214	94,499	54,022	65,114	87,122	92,494	138,957	124,468	191,155	315,514	232,480
2. Các khoản giảm trừ doanh thu										1,475	2,096	2,110	1,723	1,061	1,301	241
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	48,584	49,524	21,151	42,635	53,070	60,214	94,499	54,022	65,114	85,647	90,398	136,847	122,746	190,093	314,213	232,239	72,637
4. Giá vốn hàng bán	28,665	34,331	25,019	36,655	44,643	52,416	81,707	40,159	54,579	72,413	75,051	120,142	106,617	175,165	321,385	224,426	69,079
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	19,919	15,193	-3,868	5,980	8,428	7,797	12,793	13,863	10,536	13,235	15,346	16,705	16,129	14,928	-7,172	7,813	3,558
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3	5	6	36	553	729	661	846	789	1,368	1,971	1,792	249	1,372	3,320	1,465	364
7. Chi phí tài chính	1,077	2,410	3,653	7,644			47	265	443	685	875	1,164	1,144	5,430	4,409	1,864	296
-Trong đó: Chi phí lãi vay				7,644			45	265	442	684	874	1,164	1,142	5,418	4,408	1,855
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	597	394	395	535	631	593	659	590	1,721	1,998	1,604	2,313	1,713	5,013	905	383	175
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,473	8,407	6,127	6,455	5,919	5,588	5,377	7,505	8,318	9,091	9,048	5,901	9,236	4,312	50,620	3,026	1,936
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	7,776	3,988	-14,036	-8,617	2,431	2,345	7,371	6,348	844	2,829	5,790	9,119	4,285	1,545	-59,785	4,005	1,515
12. Thu nhập khác	820	1,335	385	499	802	794	866	718	834	649	2,845	555	300	392	366	465
13. Chi phí khác	1,426	470	1,164	474	807	1,795	180	769	673	432	1,572	4,097	1,561	63	331	246
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-606	865	-779	25	-6	-1,001	685	-51	161	217	1,272	-3,542	-1,261	330	35	219	14
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	7,170	4,853	-14,816	-8,592	2,426	1,345	8,056	6,297	1,005	3,046	7,062	5,577	3,024	1,874	-59,750	4,224	1,529
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	379				699	1,231	1,631	1,371	221							1,086	427
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	379				699	1,231	1,631	1,371	221							1,086	427
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	6,791	4,853	-14,816	-8,592	1,727	113	6,425	4,927	784	3,046	7,062	5,577	3,024	1,874	-59,750	3,138	1,102
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	6,791	4,853	-14,816	-8,592	1,727	113	6,425	4,927	784	3,046	7,062	5,577	3,024	1,874	-59,750	3,138	1,102

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	103,310	100,798	98,870	99,248	101,812	116,666	112,378	39,286	20,929	50,968	30,434	29,987	24,131	20,674	138,807	154,037
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,456	3,090	1,935	5,555	3,457	16,944	20,110	25,977	15,613	13,173	20,870	19,730	11,701	8,519	9,124	22,577
1. Tiền	5,456	3,090	1,935	5,555	3,457	9,860	6,308	6,504	5,840	4,871	4,870	10,730	11,701	8,519	9,124	22,577
2. Các khoản tương đương tiền						7,084	13,803	19,473	9,773	8,303	16,000	9,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn														1,700	25,000
1. Chứng khoán kinh doanh														1,700	25,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	93,371	94,320	96,091	91,742	92,392	80,858	72,244	12,317	3,923	31,838	4,295	6,589	5,870	6,572	70,085	85,362
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	108,620	107,702	103,732	101,210	100,401	87,853	72,291	20,082	21,027	20,468	20,560	24,132	22,707	22,402	88,044	32,477
2. Trả trước cho người bán	28,471	30,423	27,932	27,982	28,985	30,082	27,546	27,287	27,138	56,084	28,750	27,266	27,300	27,764	27,898	51,277
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			200
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,809	1,723	9,756	8,078	8,536	8,452	17,935	10,745	1,090	660	523	738	804	1,065	365	1,664
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,529	-45,797	-45,332	-45,373	-45,539	-45,548	-44,940	-44,659	-46,222	-55
IV. Tổng hàng tồn kho	70	70	790	1,930	5,282	15,268	19,009	949	1,238	3,306	2,313	1,947	3,615	1,798	31,729	41,818
1. Hàng tồn kho	70	70	790	1,930	5,282	15,268	19,009	949	1,238	3,306	2,313	1,947	3,615	1,798	37,869	41,818
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho															-6,141
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,413	3,319	54	21	681	3,596	1,015	44	156	2,650	2,956	1,722	2,944	2,085	2,869	4,280
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,413	3,319	54	21	344	339	271	44	63	779	1,490	781	1,719	1,123	39
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					337	2,929	744			661
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						328			93						887	3,500
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										1,210	1,465	941	1,226	962	1,944	780
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	164,315	169,731	179,843	197,239	201,598	195,913	197,881	153,039	162,768	145,797	143,136	152,779	163,821	164,768	173,891	151,514
I. Các khoản phải thu dài hạn	23	53		500	500	500	500	500	500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	23	53		500	500	500	500	500	500
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	99,161	99,366	104,825	113,233	121,741	128,307	130,842	137,999	144,921	116,960	121,575	139,382	147,751	147,834	153,913	78,387
1. Tài sản cố định hữu hình	99,161	99,366	104,825	113,233	121,741	128,307	130,842	137,999	144,921	116,960	121,575	138,850	147,286	147,303	153,275	77,962
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình												532	465	531	637	425
III. Bất động sản đầu tư	45,803	47,552	48,863	50,611	52,359	53,611	52,225
- Nguyên giá	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,211	53,813
- Giá trị hao mòn lũy kế	-11,889	-10,141	-8,830	-7,082	-5,333	-3,600	-1,588
IV. Tài sản dở dang dài hạn		1,302	1,094		310	965	1,077	324	667	10,559	824	494	2,644	2,822	780	60,224
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1,302	1,094		310	965	1,077	324	667
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,820	7,897	8,520	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173	12,173
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-5,353	-4,276	-3,653
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	12,508	13,562	16,542	20,722	14,516	357	1,066	2,044	4,508	6,105	8,565	730	1,253	1,940	7,026	730
1. Chi phí trả trước dài hạn	12,508	13,562	16,542	20,722	14,516	357	1,066	2,044	4,508	5,605	8,315	480	1,003	1,690	6,776	480
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác										500	250	250	250	250	250	250
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	267,625	270,529	278,713	296,487	303,411	312,579	310,259	192,326	183,697	196,765	173,570	182,766	187,952	185,442	312,698	305,550
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	129,177	138,872	151,909	154,867	153,198	164,094	161,887	50,379	46,677	60,529	40,380	56,638	67,401	67,728	219,536	152,638
I. Nợ ngắn hạn	129,023	138,718	151,755	154,803	141,350	139,936	137,793	26,284	22,583	60,529	40,380	56,638	66,781	68,479	146,505	79,719
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn								8,000	13,000	28,000	30,000	40,420	50,540	53,598	128,740	50,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	126,169	135,066	133,922	134,781	131,141	129,589	126,865	7,053	7,648	3,219	2,626	5,464	6,555	10,867	10,278	18,359
4. Người mua trả tiền trước	110	87	7,365	7,379	7,351	7,361	7,467	7,624	71	24,591	2,582	279	83	62	2,417
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	352	281	325	517	502	128	964	1,132	166	490	542	646	578	519	31	64
6. Phải trả người lao động	1,951	1,923	1,361	1,469	1,479	1,383	1,473	1,277	886	2,452	2,123	5,759			653	586
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	211	140	273	337	273	244	355	279	159	139	489	565	571	4	3,690	10,161
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	6	188	390	386	272	257	383	213	168
11. Phải trả ngắn hạn khác	179	986	8,078	9,905	303	945	259	678	559	1,709	2,116	3,607	8,556	2,710	544	297
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	45	48	42	28	28	28	28	28	-74	-71	-98	-102	-102	718	152	252
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	154	154	154	64	11,848	24,158	24,094	24,094	24,094				620	-750	73,030	72,920
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn														-961
5. Phải trả dài hạn khác	154	154	154	64	11,848	24,158	24,094	24,094	24,094						22,820	22,820
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn													409		50,000	50,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													211	211	211	100
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	138,448	131,657	126,804	141,620	150,212	148,485	148,372	141,947	137,020	136,237	133,190	126,128	120,551	117,714	93,162	152,912
I. Vốn chủ sở hữu	138,448	131,657	126,804	141,620	150,212	148,485	148,372	141,947	137,020	136,237	133,190	126,128	120,551	117,714	93,162	152,912
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính										117	117	117	117	304	314	314
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	117	117	117	117	117	117	117	117	117
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-34,488	-41,279	-46,132	-31,316	-22,724	-24,451	-24,564	-30,989	-35,916	-36,700	-39,746	-46,808	-52,386	-55,410	-57,152	2,598
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	267,625	270,529	278,713	296,487	303,411	312,579	310,259	192,326	183,697	196,765	173,570	182,766	187,952	185,442	312,698	305,550

CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông (pdc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x