Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	138,828	124,496	124,391	118,153	121,721	108,309	103,767	116,084	94,661	83,812	71,108	71,743	59,066
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		111	1,240	612
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	138,828	124,384	123,150	117,541	121,721	108,309	103,767	116,084	94,661	83,812	71,108	71,743	59,066
4. Giá vốn hàng bán	90,572	77,881	79,801	75,156	83,053	72,349	71,238	83,807	72,883	62,859	52,388	54,069	47,523
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	48,255	46,503	43,349	42,385	38,668	35,960	32,529	32,277	21,779	20,953	18,720	17,673	11,543
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,908	2,386	2,722	3,112	2,892	2,866	2,411	1,872	1,244	1,172	740	902	1,814
7. Chi phí tài chính	3,152	1,843	2,106	2,392	2,668	2,949	4,493	3,517	5,453	3,923	4,079	4,150	3,256
-Trong đó: Chi phí lãi vay	3,152	1,843	2,106	2,392	2,668	2,949	3,231	3,517	5,453	3,923	4,079	4,150
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	16,458	14,666	13,123	13,788	13,211	13,088	10,554	9,747	6,443	6,101	5,692	4,952	2,967
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,325	11,572	10,329	10,807	9,156	9,351	9,583	10,920	10,654	10,034	8,310	8,553	6,409
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	17,228	20,809	20,514	18,510	16,524	13,437	10,310	9,964	471	2,068	1,379	920	726
12. Thu nhập khác	5,963	1,864	2,517	2,936	1,162	1,053	215	1,518	2,087	871	82	859	177
13. Chi phí khác	2,953	3,492	4,715	6,902	4,954	3,891	1,558	1,714	507	717	38	1,120	7
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	3,010	-1,628	-2,198	-3,965	-3,792	-2,839	-1,344	-196	1,580	154	44	-262	170
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	20,238	19,181	18,316	14,544	12,732	10,598	8,967	9,768	2,052	2,222	1,422	658	895
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,532	4,246	4,260	2,182	3,664	2,211	1,793	1,992	530	512	356	165	224
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,532	4,246	4,260	2,182	3,664	2,211	1,793	1,992	530	512	356	165	224
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	16,706	14,934	14,056	12,363	9,068	8,387	7,173	7,777	1,521	1,710	1,067	494	672
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	16,706	14,934	14,056	12,363	9,068	8,387	7,173	7,777	1,521	1,710	1,067	494	672

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	93,768	102,424	111,928	107,971	116,593	107,805	111,247	93,191	75,153	59,464	49,419	44,270	48,015
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,942	14,498	32,341	34,173	47,278	40,827	51,496	54,244	35,313	21,469	27,085	14,290	12,566
1. Tiền	8,942	14,498	13,029	13,035	19,096	12,283	20,314	12,227	6,394	5,133	5,673	14,290	12,566
2. Các khoản tương đương tiền			19,312	21,138	28,182	28,544	31,181	42,017	28,919	16,336	21,412
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	46,867	61,423	49,379	41,069	29,779	30,406	26,473	6,360
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	46,867	61,423	49,379	41,069	29,779	30,406	26,473	6,360
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	19,272	6,956	12,814	12,859	15,256	16,394	16,406	16,226	19,465	11,709	9,765	17,276	13,168
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,198	5,315	10,001	9,321	9,259	12,360	11,434	12,367	11,089	9,365	6,892	16,006	8,889
2. Trả trước cho người bán	4,534	803	1,318	1,558	4,390	2,404	2,115	216	1,418	754	375	238	1,902
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	753	1,301	1,568	2,054	1,688	1,742	2,857	3,642	6,959	1,591	2,498	1,032	2,377
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-213	-464	-74	-74	-81	-113
IV. Tổng hàng tồn kho	15,629	15,055	15,970	18,982	24,280	20,178	16,866	16,361	20,113	25,184	12,013	12,169	21,313
1. Hàng tồn kho	15,629	15,055	15,970	18,982	24,280	20,178	16,866	16,361	20,113	25,184	12,013	12,169	21,313
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,057	4,492	1,425	888			7		262	1,102	555	535	968
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	586	545	1,290	810
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,456	3,882							57	389			299
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	15	65	135	78			7		205	22	47
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										690	508	535	669
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	204,323	195,210	150,933	159,719	159,686	170,072	180,623	187,558	191,642	165,447	173,353	180,043	165,505
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	198,321	140,288	148,282	151,782	154,513	167,104	176,918	185,103	190,464	164,900	172,147	178,838	162,795
1. Tài sản cố định hữu hình	197,429	139,902	147,800	151,552	154,105	166,814	176,918	185,103	190,464	164,900	172,147	178,838	162,795
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	892	386	482	231	408	290
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	349	53,322	1,576	6,005	1,451	561	3,222	1,590	70	378	649	1,049	2,617
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	349	53,322	1,576	6,005	1,451	561	3,222	1,590	70	378	649	1,049	2,617
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,653	1,601	1,075	1,932	3,722	2,407	483	864	1,108	169	557	156	93
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,653	1,601	1,075	1,932	3,722	2,407	483	864	1,108	169	557	156	93
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	298,090	297,634	262,861	267,690	276,279	277,876	291,870	280,749	266,795	224,911	222,771	224,313	213,520
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	83,787	89,609	59,814	67,569	81,122	85,090	101,374	91,866	87,616	82,060	80,191	82,052	86,612
I. Nợ ngắn hạn	48,991	45,570	37,463	40,674	49,884	48,067	58,051	43,282	33,141	24,729	19,926	15,512	16,364
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	6,637	5,546	5,546	5,546	5,546	5,546	5,546	5,546	3,081	3,081	3,081
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,434	9,925	2,184	5,400	6,333	5,486	5,156	5,302	550	4,805	454	1,343	2,938
4. Người mua trả tiền trước	4,363	3,824	3,110	5,737	7,034	9,558	7,044	4,018	7,913	2,332	4,035	4,045	6,373
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,641	2,093	2,692	951	3,103	2,875	2,119	1,789	471	212	810	885	202
6. Phải trả người lao động	12,704	11,086	11,606	12,172	16,673	13,567	13,232	15,968	11,736	6,689	4,475	4,367	1,592
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,721	1,607	1,112	1,065	1,195	1,325	1,455	1,585	1,687		60		95
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,975	8,151	8,455	8,014	7,974	8,087	22,291	7,866	5,574	5,349	6,275	4,513	4,823
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,515	3,338	2,758	1,789	2,026	1,621	1,207	1,207	2,128	2,261	737	360	342
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	34,797	44,039	22,351	26,895	31,238	37,023	43,324	48,584	54,476	57,331	60,265	66,540	70,248
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	32,319	41,705	19,411	24,957	30,503	36,049	41,595	47,140	53,919	57,000	60,081	66,514	69,595
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													495
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	2,477	2,334	2,940	1,938	735	974	1,729	1,444	557	331	184	26	159
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	214,303	208,025	203,047	200,121	195,157	192,787	190,496	188,882	179,178	142,851	142,580	142,260	126,908
I. Vốn chủ sở hữu	214,303	208,025	203,047	200,121	195,157	192,787	190,496	188,882	179,178	142,851	142,580	142,260	126,908
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	182,333	179,592	141,360	50,000	141,360	126,220
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu											91,360
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	15,228	10,748	6,531	4,677	3,317	2,058	982			683	683	31	31
9. Quỹ dự phòng tài chính												332	222
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,742	14,944	14,183	13,112	9,508	8,396	7,181	6,550	-414
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản										808	538	538	435
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	298,090	297,634	262,861	267,690	276,279	277,876	291,870	280,749	266,795	224,911	222,771	224,313	213,520

CTCP Nước sạch Quảng Trị (nqt)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x