Chỉ tiêu
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 2 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009	Qúy 4 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	249,500	219,069	213,636	211,364	181,775	181,196	141,134	156,685	152,414	168,211	169,040	150,951	142,321	105,579	69,051	53,517	39,107
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	11,092	11,048	6,206	9,249	6,256	11,646	18,164	20,883	14,189	8,824	8,379	8,497	13,028	84,321	55,965	6,799	7,212
1. Tiền	11,092	11,048	6,206	9,249	6,256	11,646	18,164	20,883	14,189	8,824	8,379	8,497	7,028	4,106	2,202	6,799	3,212
2. Các khoản tương đương tiền													6,000	80,215	53,763		4,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	197,525	167,000	164,000	160,012	140,000	131,500	91,000	98,000	105,000	130,000	134,288	119,500	107,997	8,355	4,000	40,750	25,000
1. Chứng khoán kinh doanh											134,288	119,500	107,997	8,355	4,000	40,750	25,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	197,525	167,000	164,000	160,012	140,000	131,500	91,000	98,000	105,000	130,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	29,946	31,992	31,934	29,587	26,104	24,189	18,005	20,012	17,558	18,093	18,002	18,820	14,319	9,218	5,710	3,109	4,144
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	15,445	22,459	24,609	17,250	10,462	5,875	2,223	1,696	1,826	1,852	1,360	1,148	1,118	631	412	420	1,302
2. Trả trước cho người bán	24	25	31	25	25	163	160	160	100	124	25	86	80	266	12	153	154
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	17,657	17,064	16,829	17,473	18,256	18,737	16,137	18,628	16,089	16,571	17,006	17,932	13,324	8,503	5,287	2,535	2,687
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,181	-7,555	-9,534	-5,161	-2,639	-587	-515	-472	-457	-453	-390	-346	-204	-182
IV. Tổng hàng tồn kho	5,607	6,342	8,671	8,158	7,171	11,447	12,345	12,212	12,792	11,271	8,028	2,992	5,445	3,201	2,852	2,534	2,514
1. Hàng tồn kho	5,607	6,342	8,671	8,158	7,171	11,447	12,345	12,212	12,792	11,271	8,028	2,992	5,445	3,201	2,852	2,534	2,514
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,330	2,687	2,826	4,357	2,245	2,414	1,620	5,578	2,876	22	343	1,143	1,533	485	525	325	238
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	356	321	392	864	385	719	895	2,987	2,540			58	15
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		2,366			1,860			1,316
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4,974		2,433	3,494		1,694	725	1,276	336	22	78	966	1,375	338	338	238	167
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											265	119	143	147	187	87	72
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	130,810	147,279	158,979	181,005	206,739	199,862	220,718	219,351	222,315	224,004	234,112	197,928	192,969	211,875	192,951	161,448	41,675
I. Các khoản phải thu dài hạn													324	379	340	435	457
1. Phải thu dài hạn của khách hàng													404	379	340	435	457
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi													-79
II. Tài sản cố định	100,551	121,053	145,939	172,750	198,728	190,817	211,552	209,394	215,626	213,557	226,784	189,913	187,374	205,167	192,532	160,057	40,669
1. Tài sản cố định hữu hình	100,551	121,038	145,740	172,356	198,137	190,088	210,170	208,546	214,715	213,324	226,427	189,819	187,251	205,089	192,446	159,963	40,567
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình		15	198	394	591	729	1,382	848	912	234	357	95	124	77	86	95	102
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	25,790	21,941	8,395	2,275	1,458	2,349	2,211	3,617	9	3,893	347	3,289	2,657	1,644	79	944	488
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn					1,458
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	25,790	21,941	8,395	2,275		2,349	2,211	3,617	9	3,893
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn											1,500					11	61
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn											1,500					11	61
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,469	4,285	4,645	5,980	6,554	6,696	6,955	6,340	6,680	6,553	5,482	4,726	2,613	4,685
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,469	4,285	4,645	5,980	6,554	6,696	6,955	6,340	6,680	6,553	5,482	4,726	2,613	4,685
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	380,310	366,348	372,615	392,369	388,515	381,058	361,852	376,036	374,730	392,214	403,152	348,879	335,290	317,454	262,002	214,964	80,782
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	114,623	127,395	160,219	196,912	215,019	230,720	230,965	267,755	256,492	279,487	294,332	275,745	281,066	270,782	226,205	158,464	24,523
I. Nợ ngắn hạn	48,065	45,008	58,587	80,136	61,402	61,959	47,061	76,278	46,348	50,791	97,356	78,120	51,182	35,052	11,839	7,702	5,761
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14,290	15,144	15,144	15,144	15,144	15,144	15,144	15,144	15,144	15,144	15,144	15,144	15,144	1,708	819
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,849	6,835	3,829	3,842	8,139	7,339	4,742	13,875	3,816	3,529	1,817	332	2,487	669	429	1,007	475
4. Người mua trả tiền trước	259	1,346	852	612	203	161	55	117	86	148	76	7,455	58	68	200
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		507		68	47	828	663	442	374	1,686	2,783	1,652	219	896	122	104	138
6. Phải trả người lao động	2,888	4,335	3,796	5,351	5,156	4,149	405	1,297	1,870	4,551	3,375	9,219	1,367		2,788	3,338	925
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	601	696	5,896	8,617	8,661	4,367	4,353	4,532	4,703	5,089	4,896	1,242	1,320	1,280	1,006		253
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn				2
11. Phải trả ngắn hạn khác	19,850	13,580	25,824	44,781	23,120	27,869	21,049	37,720	20,245	19,799	68,017	43,115	30,561	30,405	6,404	3,184	3,905
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,328	2,565	3,245	1,719	933	2,103	650	3,150	111	843	1,248	-40	26	26	72	68	66
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	66,558	82,387	101,632	116,776	153,616	168,761	183,905	191,477	210,143	228,696	196,976	197,625	229,884	235,730	214,366	150,763	18,763
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	19,531	21,070	25,170	25,170	46,867	46,867	46,867	46,867	57,961	61,369	14,502		6,945	15	15	15	15
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	47,026	61,316	76,461	91,605	106,749	121,893	137,038	144,610	152,182	167,326	182,470	197,615	212,759	225,412	214,268	150,724	18,748
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm														122	83	23
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	10	10,181	10,181
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	265,687	238,953	212,396	195,457	173,496	150,338	130,886	108,281	118,238	112,728	108,820	73,134	54,224	46,672	35,797	56,500	56,259
I. Vốn chủ sở hữu	265,687	238,953	212,396	195,457	173,496	150,338	130,886	108,281	118,238	112,728	108,820	73,134	54,224	46,672	35,797	56,500	56,259
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	94,908	94,908	94,908	94,908	94,908	94,908	94,908	86,914	86,914	86,914	86,914	59,248	59,248	59,248	59,248	56,091	56,091
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	76,438	58,640	46,047	32,871	18,764	16,943	12,763	12,763	8,300	4,029	1,388				40
9. Quỹ dự phòng tài chính															20
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	92,376	83,440	69,476	65,712	57,859	36,521	21,250	8,605	23,024	21,786	20,519	13,886	-5,024	-12,576	-23,511	409	168
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	380,310	366,348	372,615	392,369	388,515	381,058	361,852	376,036	374,730	392,214	403,152	348,879	335,290	317,454	262,002	214,964	80,782

CTCP Cấp nước Ninh Thuận (nnt)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x