Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2005
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	71,111	82,011	61,348	77,128	87,329	110,963	166,683	332,053	390,536	252,424	208,056	288,319	398,807	374,452	338,477	344,205	196,209	93,730
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				4,835		31	126	153	88	3,864	2,045	66	2,305		513	16	39
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	71,111	82,011	61,348	72,294	87,329	110,932	166,557	331,900	390,448	248,560	206,011	288,253	396,502	374,452	337,964	344,189	196,170	93,730
4. Giá vốn hàng bán	65,116	72,599	53,051	76,339	79,456	98,956	121,471	288,282	336,541	195,047	140,380	193,621	285,249	291,274	288,967	280,142	162,502	75,994
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	5,995	9,412	8,297	-4,045	7,872	11,977	45,086	43,618	53,908	53,512	65,631	94,632	111,254	83,179	48,998	64,047	33,669	17,736
6. Doanh thu hoạt động tài chính	26	12	7	189	7	8	148	52	236	59	122	109	4,471	5,086	2,317	728	307	61
7. Chi phí tài chính	27,094	24,368	48,069	30,721	34,365	36,709	19,325	23,058	24,300	24,144	29,151	42,733	61,162	30,102	4,461	25,789	7,576	4,412
-Trong đó: Chi phí lãi vay	27,094	24,190	48,069	30,721	34,365	36,137	25,182	22,163	19,920	22,174	25,254	42,931	57,723	28,151	12,619	16,258	7,576	4,412
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-54	-71	-215	-220	-213	-394
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,412	-7,363	-9,588	-6,613	16,008	17,043	23,884	24,848	30,333	28,154	25,391	32,762	34,113	35,313	29,044	21,758	17,847	10,284
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-36,540	-7,652	-30,392	-28,185	-42,708	-42,161	2,024	-4,237	-489	1,274	11,211	19,245	20,450	22,850	17,810	17,228	8,553	3,102
12. Thu nhập khác		79	1,987	4	88	53	5,432	4,429	6,575	8,465	149	2,024	259	84	2,897	31	282	244
13. Chi phí khác	4,272	2,517	3,335	4,027	3,622	2,999	4,328	4,905	3,480	3,570	3,677	2,943	1,304	393	467	222	90	26
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-4,272	-2,438	-1,348	-4,023	-3,534	-2,946	1,103	-476	3,096	4,895	-3,529	-919	-1,046	-310	2,430	-191	192	218
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-40,811	-10,090	-31,740	-32,207	-46,242	-45,107	3,128	-4,712	2,607	6,168	7,683	18,326	19,405	22,540	20,240	17,036	8,745	3,319
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành			2,349				1,369	971	2,366	2,152	3,304	3,061	4,137	4,279	2,473	2,340
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	10	10	10	10	10	10	588				174	445	129	-1,546
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	10	10	2,359	10	10	10	1,957	971	2,366	2,152	3,478	3,506	4,266	2,733	2,473	2,340
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-40,821	-10,101	-34,099	-32,217	-46,252	-45,117	1,171	-5,684	240	4,016	4,204	14,820	15,139	19,807	17,766	14,696	8,745	3,319
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-715	-201	-2,435	-266	-832	-651	-37	-213	-467	-1	1,868	2,720	3,539
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-40,106	-9,900	-31,664	-31,951	-45,420	-44,466	1,208	-5,471	707	4,017	2,336	12,100	11,599	19,807	17,766	14,696	8,745	3,319

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	466,191	511,537	520,629	531,180	618,998	663,310	700,269	738,425	733,539	644,013	545,201	510,127	512,954	471,910	359,827	285,197	265,464	86,129	50,258
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,239	9,649	7,708	6,150	3,889	4,003	1,732	3,237	14,878	24,665	4,221	12,608	15,250	45,954	12,756	27,078	5,873	9,687	8,501
1. Tiền	2,239	9,649	7,708	6,150	3,889	4,003	1,732	3,237	14,878	24,665	4,221	12,608	15,250	45,954	12,756	27,078	5,873	9,687	8,501
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	419	400						3,570	3,570	4,420	6,386	10,277
1. Chứng khoán kinh doanh								9,427	9,427	10,277	10,277	10,277
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh								-5,857	-5,857	-5,857	-3,892
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	419	400
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	310,790	305,309	318,871	325,690	387,889	422,304	464,370	494,197	469,200	384,643	321,481	328,727	294,738	250,692	154,764	134,355	111,192	23,130	17,565
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	223,939	231,627	280,905	305,945	321,786	355,121	400,845	411,705	372,091	353,776	276,067	298,050	260,825	209,288	150,131	115,699	74,148	18,603	16,735
2. Trả trước cho người bán	20,364	22,343	23,192	21,150	21,237	19,278	19,932	38,148	55,148	22,096	33,634	21,206	24,128	33,634	4,045	18,162	36,552	4,271	483
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	2,659	2,659	2,659	2,659	2,659	2,659	2,659	2,500	2,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	94,086	75,061	57,568	63,119	50,014	53,054	48,769	45,579	43,195	12,504	15,468	13,052	9,785	7,771	588	494	492	256	347
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-30,257	-26,381	-45,453	-67,183	-7,808	-7,808	-7,835	-3,734	-3,734	-3,734	-3,688	-3,581
IV. Tổng hàng tồn kho	133,265	175,048	175,296	179,727	207,752	218,349	215,474	220,417	223,594	179,503	183,597	132,554	179,658	150,126	180,016	117,265	144,447	52,011	22,447
1. Hàng tồn kho	133,265	175,048	175,296	179,727	207,752	218,349	215,474	220,417	223,594	179,503	183,597	132,554	179,658	150,126	180,112	117,265	144,447	52,011	22,471
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho															-95				-24
V. Tài sản ngắn hạn khác	19,477	21,130	18,754	19,613	19,469	18,654	18,693	17,005	22,298	50,782	29,517	25,960	23,308	25,138	12,291	6,498	3,953	1,301	1,745
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	220	294	73	10	1	32	191	6	451	1	16	80	69	331
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	19,257	20,836	18,682	19,604	19,468	18,622	18,502	16,998	21,847	19,137	14,273	5,465	8,556	11,176	7,638		814	386	993
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																	53	53
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										31,644	15,228	20,416	14,684	13,631	4,653	6,498	3,085	863	752
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	266,613	275,982	227,038	235,187	243,781	254,005	264,582	483,483	429,394	388,700	404,838	388,559	353,361	292,685	113,168	67,870	74,918	29,191	29,546
I. Các khoản phải thu dài hạn	48	48	48	48	48	48	120	142	142		6,912
1. Phải thu dài hạn của khách hàng											6,912
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	48	48	48	48	48	48	120	142	142
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	222,795	231,700	182,216	189,428	197,947	207,196	217,429	16,524	24,965	33,956	42,643	54,133	64,348	45,604	28,506	34,756	38,477	25,194	28,330
1. Tài sản cố định hữu hình	221,175	230,080	180,596	187,808	196,327	205,576	215,809	14,904	23,345	32,328	41,004	52,483	62,685	45,551	28,406	34,556	38,177	24,794	27,830
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,628	1,640	1,651	1,663	53	100	200	300	400	500
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	781	781	781	781	781	781	737	457,863	394,949	343,914	324,637	301,857	260,060	215,039	30,341	54	120	201	1,136
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	781	781	781	781	781	781	737	457,863	394,949
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	36,850	36,904	36,975	37,191	37,411	37,655	38,618	415	415	1,515	1,515	1,515	16,567	19,687	53,811	32,931	35,772	3,301	11
1. Đầu tư vào công ty con															28,331	7,130	1,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	36,830	36,884	36,955	37,171	37,391	37,605	38,568										1,050
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	20	20	20	20	20	50	50	50	50	1,515	1,515	1,515	22,933	22,933	26,783	35,291	33,722	3,301	11
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn													-6,366	-3,246	-1,302	-9,490
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								365	365
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,139	6,548	7,017	7,739	7,593	8,325	7,678	8,538	8,922	9,315	29,132	31,054	12,387	12,356	510	130	549	495	70
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,896	6,295	6,754	7,466	7,310	8,032	7,375	7,639	8,023	8,345	27,621	28,294	9,151	10,066	499	120	549	495	70
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	243	253	263	273	283	293	303	899	899	899	1,353	1,528	1,972	2,102
3. Tài sản dài hạn khác										70	158	1,233	1,263	188	10	10
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	732,804	787,519	747,667	766,367	862,779	917,315	964,851	1,221,908	1,162,933	1,032,713	950,039	898,686	866,315	764,595	472,994	353,067	340,382	115,320	79,804
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	882,610	896,503	846,551	831,152	820,037	819,488	821,215	1,062,684	998,476	870,782	793,689	737,631	728,333	627,719	395,621	281,552	278,119	102,382	69,373
I. Nợ ngắn hạn	810,030	812,823	767,265	736,863	710,749	686,776	681,567	778,033	745,326	657,689	553,862	495,467	510,937	431,149	374,061	259,096	243,477	78,724	48,060
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	188,438	191,357	219,863	237,425	238,818	238,393	244,755	247,103	213,141	182,346	175,950	197,359	220,469	238,814	155,500	78,610	20,904	16,115	9,890
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	156,421	158,735	146,094	151,474	153,613	144,728	133,236	143,070	169,410	114,114	80,038	88,040	98,185	65,591	105,573	48,953	74,867	7,796	4,926
4. Người mua trả tiền trước	81,570	79,947	76,008	69,745	68,467	79,397	100,216	77,496	122,710	126,941	93,638	22,061	37,134	69,290	68,250	71,689	107,436	29,299	10,649
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	72,609	74,561	88,729	87,774	86,049	74,971	71,572	65,430	67,573	68,557	63,609	51,091	31,554	14,237	10,629	9,684	4,313	739	831
6. Phải trả người lao động	11,802	12,708	12,862	15,478	11,990	12,091	14,447	25,493	10,877	13,489	13,980	29,482	45,498	12,918	10,376	13,370	8,555	4,216	3,414
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	59,857	110,621	91,994	61,974	55,991	58,109	50,312	152,489	100,513	76,062	70,349	51,144	29,422	14,274	12,370	18,007	10,026	6,935	6,083
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	237,480	183,005	129,780	111,019	93,810	76,993	64,891	64,796	58,469	73,609	47,029	48,230	35,346	11,709	11,069	18,451	17,452	13,509	12,267
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn											6,800	6,800	13,619	5,120
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,851	1,890	1,934	1,974	2,010	2,094	2,138	2,156	2,633	2,572	2,467	1,261	-291	-804	295	331	-77	116
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	72,580	83,680	79,286	94,288	109,288	132,711	139,648	284,651	253,151	213,093	239,826	242,163	217,397	196,570	21,560	22,456	34,642	23,658	21,312
1. Phải trả người bán dài hạn											19,003	19,758				2,835	2,835
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác						37	37	402	402	402	474	200	252	115	35	24	24	3,051
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	72,555	83,655	79,261	94,263	109,263	132,648	139,585	284,223	249,375	206,801	205,890	210,214	215,477	194,852	20,264	18,715	31,396	20,291	18,264
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm					25								1,668	1,603	1,260	883	387	315	420
10. Dự phòng phải trả dài hạn	25	25	25	25		25	25	25	3,373	5,890	14,459	11,991							2,628
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-149,806	-108,985	-98,884	-64,785	42,742	97,827	143,635	159,224	164,457	161,930	156,351	161,055	137,981	136,876	77,373	71,515	62,263	12,938	10,431
I. Vốn chủ sở hữu	-149,806	-108,985	-98,884	-64,785	42,742	97,827	143,635	159,224	164,457	161,930	156,351	161,055	137,981	136,876	77,373	71,515	62,263	12,938	10,431
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	83,536	83,536	83,536	83,536	83,536	83,536	83,536	83,536	77,350	77,350	70,000	70,000	70,000	70,000	40,000	40,000	40,000	10,000	10,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	11,927	11,927	11,927	11,927	11,927	11,927	11,927	11,927	11,927	11,927	11,927	11,927	11,927	11,927	12,027	12,065	12,080
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái										-2,706	-2,392	-2,156	-3,420	379
8. Quỹ đầu tư phát triển	42,341	42,341	42,341	42,341	42,341	42,341	42,233	42,093	42,057	36,872	34,023	32,278	28,134		10,816	4,324	1,324
9. Quỹ dự phòng tài chính										4,582	4,163	3,647	3,033		1,164	429	114
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu														20,770
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-287,997	-247,891	-237,992	-206,328	-99,067	-44,815	397	-684	11,113	12,072	5,123	12,376	6,251	17,615	13,366	14,696	8,745	2,938	431
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	388	1,103	1,304	3,739	4,005	4,838	5,542	22,352	22,010	21,833	33,507	32,982	22,056	16,185
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	732,804	787,519	747,667	766,367	862,779	917,315	964,851	1,221,908	1,162,933	1,032,713	950,039	898,686	866,315	764,595	472,994	353,067	340,382	115,320	79,804

CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (mec)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x